本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	019272	长城量化小盘股票C	1.2422	2025-03-26	0.54	0.44	3.83	3.50	16.59	9.27	-4.68	-4.68	-4.68	4.40	-4.68
混合型	002777	招商安荣混合C	1.3969	2025-03-25	0.36	-1.63	3.83	-0.80	8.58	5.78	-1.50	6.59	31.03	-1.79	45.15
混合型	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.3956	2025-03-25	-0.46	-1.08	3.83	2.73	14.68	25.10	35.75	39.57	39.56	2.72	39.56
混合型	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.6001	2025-03-25	-0.52	-2.78	3.83	6.56	18.99	8.77	-21.53	-35.42	51.63	6.33	60.01
混合型	010696	工银金融地产混合C	2.5810	2025-03-25	0.12	-0.27	3.82	-1.26	13.20	26.83	14.92	6.00	-2.79	-0.65	-2.79
混合型	005855	中科沃土沃瑞混合A	2.6343	2025-03-25	0.64	0.83	3.82	-5.78	-7.13	-6.49	-15.20	-9.76	77.25	-5.40	163.43
混合型	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9963	2025-03-25	-1.07	-2.71	3.82	5.45	21.09	11.26	-2.78	-0.37	-0.37	5.70	-0.37
混合型	006883	华泰保兴健康消费C	1.0183	2025-03-25	0.05	-2.00	3.82	0.30	15.09	-7.33	-28.56	-27.91	-6.77	1.05	1.82
指数型	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9381	2025-03-26	-0.55	1.78	3.82	-2.19	-6.19	-6.19	-6.19	-6.19	-6.19	-2.29	-6.19
指数型	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.8730	2025-03-26	-0.16	1.96	3.82	-5.74	-7.55	-10.17	3.20	3.08	142.12	-6.26	30.50
指数型	022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.8868	2025-03-26	-0.12	1.97	3.82	-5.76	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-6.22	-9.97
指数型	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.8608	2025-03-26	-0.11	1.96	3.82	-5.76	-8.04	-10.32	3.36	3.29	141.67	-6.22	128.35
股票型	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.8730	2025-03-26	-0.16	1.96	3.82	-5.74	-7.55	-10.17	3.20	3.08	142.12	-6.26	30.50
股票型	022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.8868	2025-03-26	-0.12	1.97	3.82	-5.76	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-6.22	-9.97
股票型	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.8608	2025-03-26	-0.11	1.96	3.82	-5.76	-8.04	-10.32	3.36	3.29	141.67	-6.22	128.35
股票型	960000	汇丰晋信大盘股票H	1.7672	2025-03-26	-0.48	-1.41	3.82	6.11	16.32	17.32	10.51	-0.71	24.93	7.77	77.39
股票型	540006	汇丰晋信大盘股票A	4.3581	2025-03-26	-0.49	-1.41	3.82	6.08	16.28	17.46	10.68	-0.54	25.33	7.74	361.72
股票型	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9381	2025-03-26	-0.55	1.78	3.82	-2.19	-6.19	-6.19	-6.19	-6.19	-6.19	-2.29	-6.19
混合型	001660	富安达行业轮动混合	1.2810	2025-03-25	0.23	-0.93	3.81	2.40	13.87	17.74	9.11	9.39	25.71	2.97	28.10
混合型	013462	鹏扬成长先锋混合C	0.6949	2025-03-25	-0.84	-3.93	3.81	5.70	22.43	20.83	-0.60	-13.19	-30.51	7.01	-30.51
混合型	021148	财通华臻量化选股混合C	1.0553	2025-03-25	0.30	-0.84	3.81	1.94	14.94	5.52	5.52	5.52	5.52	2.61	5.52
混合型	021577	平安研究智选混合C	1.0720	2025-03-25	-1.33	-0.81	3.81	9.95	5.73	7.20	7.20	7.20	7.20	11.46	7.20
混合型	012690	广发消费领先混合A	0.7283	2025-03-25	-2.32	-3.98	3.81	7.18	19.37	4.63	-20.42	-10.46	-27.17	6.59	-27.17
混合型	018075	长盛航天海工混合C	1.4421	2025-03-25	1.02	-2.63	3.81	3.52	21.36	9.95	-22.13	-21.73	-21.73	2.12	-21.73
混合型	260104	景顺长城内需增长混合A	7.9090	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.81	-0.26	15.87	-4.79	-24.32	-19.57	14.48	1.10	1427.04
混合型	015182	汇添富逆向投资混合D	3.1570	2025-03-25	0.41	-0.28	3.81	4.47	7.97	12.19	-5.54	-10.06	-12.60	4.54	-12.60
混合型	015181	汇添富逆向投资混合C	3.1320	2025-03-25	0.38	-0.32	3.81	4.40	7.85	11.94	-5.95	-10.77	-13.29	4.47	-13.29
混合型	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	1.5593	2025-03-25	-0.52	-2.79	3.80	6.45	18.75	8.33	-22.16	-36.20	48.62	6.23	55.93
混合型	019207	大成正向回报灵活配置混合C	0.9840	2025-03-25	-0.51	-1.70	3.80	2.71	-0.81	-5.75	-5.84	-5.84	-5.84	3.58	-5.84
混合型	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0635	2025-03-25	-0.19	-2.01	3.80	2.93	11.29	6.52	6.35	6.35	6.35	3.42	6.35
股票型	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8629	2025-03-26	0.08	-3.53	3.80	3.24	5.93	-13.99	-27.90	-17.49	-13.71	4.35	-13.71
债券型	003401	工银可转债债券	1.7168	2025-03-25	0.46	-0.92	3.80	0.54	14.22	10.21	28.37	25.89	39.38	1.11	71.68
指数型	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.8600	2025-03-26	-0.11	1.97	3.79	-5.78	-7.65	-10.36	2.76	2.48	24.08	-6.30	24.08
混合型	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0000	2025-03-25	0.60	0.63	3.79	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
混合型	002251	华夏军工安全混合A	1.4230	2025-03-25	0.92	-2.27	3.79	6.59	26.49	21.31	-10.16	-13.76	53.01	5.49	42.30
混合型	023263	景顺长城内需增长混合C	7.9230	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.79	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51
混合型	017170	景顺长城优势企业混合C	2.9860	2025-03-25	-0.10	-1.19	3.79	-0.10	10.63	-1.55	-15.91	-11.08	-11.08	-0.40	-11.08
股票型	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.8600	2025-03-26	-0.11	1.97	3.79	-5.78	-7.65	-10.36	2.76	2.48	24.08	-6.30	24.08
股票型	022164	西部利得央企优选股票A	1.0259	2025-03-26	0.05	0.46	3.79	3.79	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	4.46	3.59
股票型	001579	国泰大农业股票A	1.6328	2025-03-26	0.78	0.15	3.78	0.73	10.15	1.55	-21.72	-31.22	-8.73	1.61	63.28
股票型	019243	汇丰晋信大盘股票C	4.3334	2025-03-26	-0.49	-1.42	3.78	5.98	16.05	16.94	13.96	13.96	13.96	7.64	13.96
混合型	015344	长安优势行业混合C	0.6972	2025-03-25	-0.85	-3.73	3.78	2.71	11.78	-1.15	-25.81	-30.28	-30.28	5.02	-30.28
混合型	014074	嘉实内需精选混合A	0.7612	2025-03-25	-1.39	-4.37	3.78	-0.10	13.85	6.60	-23.47	-22.08	-23.88	-0.24	-23.88
混合型	005856	中科沃土沃瑞混合C	2.5362	2025-03-25	0.63	0.82	3.78	-5.93	-7.48	-7.17	-16.51	-11.80	71.43	-5.54	153.62
股票型	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8514	2025-03-26	0.07	-3.56	3.77	3.12	5.71	-14.35	-28.48	-18.42	-24.97	4.24	-24.97
混合型	018434	嘉实均衡配置混合	1.0031	2025-03-25	0.64	-0.09	3.77	2.23	18.99	9.25	0.31	0.31	0.31	2.86	0.31
混合型	020816	湘财红利量化选股混合A	1.0145	2025-03-25	0.51	0.38	3.77	0.16	6.90	1.45	1.45	1.45	1.45	0.55	1.45
混合型	012691	广发消费领先混合C	0.7177	2025-03-25	-2.33	-3.99	3.77	7.09	19.08	4.15	-21.10	-11.56	-28.23	6.48	-28.23
混合型	007893	平安估值精选混合A	1.1508	2025-03-25	0.66	-0.46	3.77	1.72	21.69	17.14	-5.28	-3.14	20.59	2.28	20.59
混合型	001030	天弘云端生活优选混合A	1.1239	2025-03-25	-0.07	-0.81	3.77	4.34	15.27	7.15	-12.01	-8.54	31.19	4.05	12.39
混合型	015217	鹏扬成长领航混合A	0.9486	2025-03-25	-0.84	-3.93	3.76	5.86	23.10	21.83	-0.62	-5.14	-5.14	7.17	-5.14
混合型	015769	天弘低碳经济混合A	0.8296	2025-03-25	-1.72	-1.58	3.76	4.46	21.14	8.60	-7.63	-17.04	-17.04	4.77	-17.04
混合型	673141	西部利得景程混合A	1.2416	2025-03-25	0.56	-2.06	3.76	5.13	25.44	14.01	-5.91	7.89	5.83	6.58	24.16
混合型	673143	西部利得景程混合C	1.2342	2025-03-25	0.56	-2.06	3.76	5.12	25.38	13.90	-6.11	7.56	5.30	6.56	23.42
混合型	460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.2047	2025-03-25	0.15	-1.91	3.76	-0.06	20.28	16.10	-0.63	3.22	23.78	-0.59	102.61
混合型	017477	安信睿见优选混合A	1.0488	2025-03-25	-1.22	-3.56	3.76	8.02	24.06	17.09	4.88	4.88	4.88	8.94	4.88
混合型	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7178	2025-03-25	-1.01	-2.58	3.76	4.71	13.95	10.82	0.15	9.05	-28.22	4.53	-28.22
混合型	010826	大成产业趋势混合A	1.5244	2025-03-25	-0.27	-2.68	3.76	13.33	13.44	14.99	6.08	16.00	52.44	13.48	52.44
股票型	018695	博道消费智航C	0.7895	2025-03-26	0.48	-1.55	3.76	3.05	16.38	9.27	-3.05	-3.05	-3.05	3.84	-3.05
股票型	022165	西部利得央企优选股票C	1.0247	2025-03-26	0.05	0.45	3.75	3.69	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	4.36	3.47
混合型	013439	嘉实产业优势混合A	0.9746	2025-03-25	-1.01	-1.17	3.75	5.81	14.30	14.88	5.98	0.91	-2.54	5.01	-2.54
混合型	022489	浦银安盛红利量化混合C	0.9984	2025-03-25	0.59	0.62	3.75	0.27	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.20	-0.16
混合型	020493	富达悦享红利优选混合A	1.0094	2025-03-25	0.08	-0.88	3.75	2.99	4.00	0.94	0.94	0.94	0.94	2.81	0.94
混合型	020817	湘财红利量化选股混合C	1.0103	2025-03-25	0.52	0.38	3.75	0.07	6.68	1.03	1.03	1.03	1.03	0.46	1.03
混合型	013247	交银瑞卓三年持有期混合	0.9690	2025-03-25	0.00	-0.10	3.74	2.79	9.52	15.70	7.44	7.08	-3.10	2.50	-3.10
混合型	002123	北信瑞丰外延增长	1.4150	2025-03-25	1.58	2.83	3.74	-6.66	-2.62	0.07	-28.89	-2.28	30.90	-5.10	41.50
混合型	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4909	2025-03-25	0.40	-1.73	3.74	-0.46	9.30	1.73	-9.62	-13.42	36.99	0.13	88.99
股票型	015588	国泰大农业股票C	1.6057	2025-03-26	0.78	0.13	3.73	0.58	9.82	0.94	-22.66	-30.59	-30.59	1.47	-30.59
混合型	015462	天弘云端生活优选混合C	0.8782	2025-03-25	-0.07	-0.81	3.73	4.24	15.05	6.72	-12.72	-9.56	-12.18	3.94	-12.18
混合型	015770	天弘低碳经济混合C	0.8205	2025-03-25	-1.72	-1.60	3.73	4.35	20.89	8.16	-8.38	-17.95	-17.95	4.67	-17.95
混合型	017478	安信睿见优选混合C	1.0382	2025-03-25	-1.22	-3.58	3.72	7.89	23.68	16.44	3.82	3.82	3.82	8.80	3.82
混合型	014075	嘉实内需精选混合C	0.7469	2025-03-25	-1.39	-4.39	3.72	-0.25	13.51	6.00	-24.36	-23.45	-25.31	-0.39	-25.31
混合型	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1778	2025-03-25	0.08	-0.07	3.71	2.28	4.17	9.72	14.54	20.40	17.79	2.04	17.79
混合型	007894	平安估值精选混合C	1.1594	2025-03-25	0.66	-0.47	3.71	1.53	21.21	16.22	-6.79	-5.44	15.94	2.10	15.94
混合型	001903	光大欣鑫混合A	1.8750	2025-03-25	0.16	-0.69	3.71	1.90	17.19	23.27	14.05	17.70	41.65	2.91	161.02
混合型	013566	华夏军工安全混合C	1.3960	2025-03-25	0.87	-2.31	3.71	6.40	25.99	20.55	-11.25	-15.29	-33.56	5.28	-33.56
混合型	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4992	2025-03-25	0.40	-1.74	3.71	-0.54	9.14	1.43	-10.19	-14.22	34.94	0.05	49.92
混合型	000124	华宝服务优选混合	3.6900	2025-03-25	1.10	0.19	3.71	-0.38	23.83	19.96	0.99	2.76	80.18	1.46	302.61
混合型	007261	融通消费升级混合A	1.4365	2025-03-25	-1.49	-4.02	3.70	0.92	11.27	-1.84	-10.80	-3.02	45.92	0.55	77.00
混合型	010827	大成产业趋势混合C	1.4746	2025-03-25	-0.27	-2.70	3.70	13.09	12.93	14.02	4.34	13.20	47.46	13.26	47.46
混合型	015218	鹏扬成长领航混合C	0.9305	2025-03-25	-0.84	-3.94	3.70	5.65	22.71	20.95	-2.14	-6.95	-6.95	6.98	-6.95
混合型	008353	宏利消费混合A	0.8163	2025-03-25	-0.22	-1.86	3.70	-0.01	11.17	-1.92	-21.41	-23.38	-0.01	0.88	-6.33
混合型	020494	富达悦享红利优选混合C	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.90	3.70	2.84	3.54	0.26	0.26	0.26	0.26	2.67	0.26
混合型	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6981	2025-03-25	-1.01	-2.60	3.70	4.54	13.57	10.06	-1.23	6.81	-30.19	4.37	-30.19
混合型	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2918	2025-03-25	0.14	-1.85	3.70	-0.21	17.61	-6.92	-41.10	-44.87	-5.03	-0.71	482.03
股票型	009954	北信瑞丰优选成长	1.0074	2025-03-26	-0.05	-3.07	3.70	-2.05	7.03	-11.22	-32.63	-21.32	0.74	-0.79	0.74
混合型	013440	嘉实产业优势混合C	0.9563	2025-03-25	-1.01	-1.18	3.69	5.63	13.97	14.20	4.72	-0.88	-4.37	4.86	-4.37
混合型	009880	安信成长动力一年持有混合	1.1827	2025-03-25	-1.13	-3.63	3.69	8.20	21.56	16.20	-1.28	-2.79	18.27	9.17	18.27
混合型	008515	国富基本面优选混合A	1.3567	2025-03-25	-0.77	-3.02	3.69	5.93	19.12	29.37	24.10	31.90	84.49	6.32	69.33
混合型	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6531	2025-03-25	0.63	1.06	3.69	-2.39	9.73	13.23	2.65	-5.27	30.38	-2.56	65.31
混合型	700001	平安行业先锋混合	1.6360	2025-03-25	-0.49	-0.61	3.68	4.94	15.13	4.20	-7.62	-10.36	23.85	5.89	109.46
混合型	018930	湘财均衡甄选混合A	0.8935	2025-03-25	0.21	-1.15	3.68	-0.45	8.36	1.78	-10.65	-10.65	-10.65	0.60	-10.65
混合型	008354	宏利消费混合C	0.8033	2025-03-25	-0.22	-1.86	3.68	-0.09	11.00	-2.20	-21.88	-24.06	-1.48	0.80	-7.76
混合型	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1636	2025-03-25	0.08	-0.08	3.68	2.18	4.00	9.32	13.68	19.03	16.37	1.94	16.37
混合型	019340	西部利得研究精选混合A	1.2162	2025-03-25	-0.20	-1.67	3.67	11.75	32.27	21.62	21.62	21.62	21.62	12.99	21.62
混合型	021590	兴证全球竞争优势混合A	1.0156	2025-03-25	-0.08	-2.41	3.67	3.02	1.54	1.56	1.56	1.56	1.56	3.80	1.56
混合型	000279	华商红利优选混合	0.7070	2025-03-25	0.28	0.86	3.67	-0.70	-1.81	-3.15	-6.73	-15.73	17.97	-0.42	190.60
混合型	001904	光大欣鑫混合C	1.4670	2025-03-25	0.14	-0.74	3.67	1.87	17.08	23.07	13.81	17.17	40.61	2.88	77.43
混合型	000646	华润元大量化优选混合A	1.4949	2025-03-25	-0.38	-1.73	3.67	0.65	16.38	14.62	2.69	9.86	24.60	2.17	49.49
混合型	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5250	2025-03-25	0.13	-0.91	3.67	2.97	22.69	10.19	-19.35	-13.65	58.10	3.88	129.40
混合型	021734	国富基本面优选混合C	1.3519	2025-03-25	-0.76	-3.02	3.67	5.82	18.75	17.79	17.79	17.79	17.79	6.23	17.79
混合型	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6394	2025-03-25	0.63	1.05	3.67	-2.44	9.62	13.01	2.12	-6.00	-14.53	-2.61	-14.53
混合型	001216	易方达新收益混合A	2.7958	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.67	0.80	11.63	3.51	-13.04	-12.27	52.09	0.51	203.11
混合型	007827	华润元大量化优选混合C	1.4689	2025-03-25	-0.39	-1.73	3.66	0.62	16.35	14.53	2.51	9.61	22.91	2.15	23.56
混合型	673071	西部利得新动力混合A	2.0975	2025-03-25	1.79	0.13	3.66	0.97	13.63	35.51	21.42	21.86	66.89	3.50	154.42
混合型	013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.5030	2025-03-25	0.13	-0.92	3.66	2.87	22.39	9.71	-20.05	-14.75	-28.46	3.80	-28.46
混合型	005535	泰信竞争优选混合	1.6192	2025-03-25	0.63	-0.81	3.66	0.95	18.15	7.24	-8.23	-10.00	88.94	1.96	181.07
混合型	019551	东海消费臻选混合发起式A	1.0358	2025-03-25	-0.55	-1.74	3.66	1.64	19.21	4.25	3.58	3.58	3.58	2.74	3.58
指数型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9204	2025-03-26	0.35	-0.20	3.66	-2.13	5.71	-3.43	-21.95	-24.47	-10.73	-1.26	-7.96
股票型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9204	2025-03-26	0.35	-0.20	3.66	-2.13	5.71	-3.43	-21.95	-24.47	-10.73	-1.26	-7.96
股票型	006692	金信消费升级股票A	1.5063	2025-03-26	0.23	0.72	3.66	-2.96	11.20	7.93	-9.54	-0.55	72.28	-1.70	137.68
混合型	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6548	2025-03-25	0.21	-1.71	3.66	1.00	11.10	6.32	-14.94	-34.51	-34.52	1.93	-34.52
混合型	001349	富国改革动力混合	0.5670	2025-03-25	-0.87	-1.39	3.66	3.09	5.19	-6.74	-20.14	-22.12	2.90	3.47	-43.30
混合型	019143	东财景气驱动A	1.2339	2025-03-25	1.74	-1.88	3.65	9.01	54.04	21.83	23.39	23.39	23.39	11.59	23.39
混合型	019951	融通消费升级混合C	1.4180	2025-03-25	-1.48	-4.03	3.65	0.77	10.94	-2.60	-4.61	-4.61	-4.61	0.42	-4.61
混合型	673073	西部利得新动力混合C	2.0553	2025-03-25	1.79	0.13	3.65	0.93	13.51	35.23	20.93	21.12	65.23	3.46	105.53
混合型	005937	工银精选金融地产混合A	1.3449	2025-03-25	-0.48	-1.47	3.65	0.23	14.00	26.10	9.15	-3.30	16.07	1.00	34.49
混合型	005445	华宝价值发现混合A	1.5394	2025-03-25	1.08	0.16	3.65	-0.85	22.15	18.44	0.52	2.90	41.23	1.02	53.94
混合型	005498	银华积极成长混合A	1.5535	2025-03-25	-0.15	-0.44	3.65	-0.47	6.21	2.84	-15.85	-18.38	28.54	0.19	55.35
混合型	001217	易方达新收益混合C	2.7056	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.65	0.75	11.52	3.31	-13.39	-12.81	50.55	0.47	193.56
指数型	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1088	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.65	15.18	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	15.73	10.88
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1088	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.65	15.18	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	15.73	10.88
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	005569	国联智选红利股票A	0.9635	2025-03-26	-0.24	0.19	3.64	-0.83	7.70	1.43	-30.81	-31.55	-13.11	-1.20	-3.65
股票型	022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1079	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.64	15.13	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	15.68	10.79
股票型	016725	农银品质农业股票A	0.7429	2025-03-26	0.41	-0.12	3.64	-0.95	5.17	-11.48	-23.33	-25.71	-25.71	-0.73	-25.71
QDII型	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8806	2025-03-25	-1.67	-5.30	3.64	1.60	16.40	10.45	-11.94	-11.94	-11.94	2.45	-11.94
混合型	018931	湘财均衡甄选混合C	0.8878	2025-03-25	0.20	-1.17	3.64	-0.55	8.14	1.36	-11.22	-11.22	-11.22	0.50	-11.22
混合型	019341	西部利得研究精选混合C	1.2115	2025-03-25	-0.20	-1.68	3.64	11.65	32.03	21.15	21.15	21.15	21.15	12.90	21.15
混合型	014235	淳厚时代优选混合A	0.7946	2025-03-25	-0.85	-3.53	3.64	3.96	15.24	11.65	-18.72	-11.83	-20.54	4.46	-20.54
指数型	022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1079	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.64	15.13	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	15.68	10.79
股票型	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9417	2025-03-26	-0.35	-2.64	3.63	2.81	11.51	0.22	-18.86	-6.61	-5.83	3.49	-5.83
混合型	013554	信澳远见价值混合A	0.8822	2025-03-25	0.09	-2.54	3.63	1.76	17.91	10.86	-13.96	-11.78	-11.78	3.35	-11.78
混合型	019552	东海消费臻选混合发起式C	1.0298	2025-03-25	-0.55	-1.75	3.63	1.54	18.97	3.82	2.98	2.98	2.98	2.63	2.98
混合型	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1826	2025-03-25	-1.09	-2.67	3.63	5.62	19.60	13.59	18.26	18.26	18.26	6.16	18.26
混合型	004982	新华安享多裕定开混合	1.0462	2025-03-21	0.00	-0.10	3.63	0.89	62.13	11.09	-14.92	-22.69	-12.85	2.45	4.62
混合型	019969	招商均衡策略混合A	1.0604	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.63	4.74	5.98	6.04	6.04	6.04	6.04	4.72	6.04
混合型	021973	天弘优势企业混合发起A	1.1063	2025-03-25	-1.38	-1.20	3.63	5.85	11.21	10.63	10.63	10.63	10.63	6.21	10.63
混合型	005642	鹏扬景升A	1.2857	2025-03-25	-0.85	-3.87	3.62	3.43	12.80	1.38	-24.25	-38.28	-0.08	4.47	28.57
混合型	021591	兴证全球竞争优势混合C	1.0121	2025-03-25	-0.07	-2.42	3.62	2.88	1.23	1.21	1.21	1.21	1.21	3.66	1.21
混合型	017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.0777	2025-03-25	-1.44	-4.00	3.62	6.63	27.98	25.40	11.68	7.77	7.77	6.93	7.77
混合型	270002	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
混合型	270012	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
QDII型	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8767	2025-03-25	-1.67	-5.30	3.62	1.55	16.26	10.19	-12.33	-12.33	-12.33	2.41	-12.33
股票型	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9329	2025-03-26	-0.34	-2.64	3.62	2.76	11.39	0.02	-19.19	-7.18	-6.71	3.45	-6.71
指数型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9095	2025-03-26	0.34	-0.21	3.62	-2.23	5.50	-3.82	-22.58	-25.37	-25.80	-1.36	-25.80
股票型	016726	农银品质农业股票C	0.7354	2025-03-26	0.41	-0.12	3.62	-1.04	4.97	-11.81	-23.96	-26.46	-26.46	-0.81	-26.46

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