近6月%,基金分析 - 华夏海外收益债券现钞,鹏华量化先锋混合,平安元嘉90天持有债券(FOF)C

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5578	2025-03-26	1.06	-6.47	-4.81	27.66	41.26	55.78	55.78	55.78	55.78	27.76	55.78
混合型	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.9339	2025-03-25	-3.09	-5.73	-3.84	17.52	41.24	27.91	3.71	-6.61	-6.61	19.38	-6.61
混合型	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2502	2025-03-25	-0.77	-4.62	-1.77	4.72	41.20	29.17	22.44	25.02	25.02	6.59	25.02
混合型	005738	长城智能产业混合A	1.9545	2025-03-25	-0.74	-6.90	-10.86	-0.95	41.19	17.80	-11.01	-8.97	29.51	0.80	95.45
股票型	020553	南方半导体产业股票发起A	1.4282	2025-03-26	-0.12	-2.27	-4.61	6.96	41.18	42.82	42.82	42.82	42.82	12.96	42.82
股票型	005963	宝盈人工智能股票C	2.6301	2025-03-26	0.00	-5.10	-8.05	1.76	41.15	33.57	14.21	-0.47	47.69	6.45	163.01
混合型	000698	宝盈科技30混合	3.2280	2025-03-25	-2.48	-7.96	-4.89	8.54	41.15	31.22	9.39	-4.50	55.87	11.35	222.80
混合型	017103	大摩数字经济混合C	1.3803	2025-03-25	-3.93	-8.84	-9.05	-0.48	41.13	38.28	36.43	38.03	38.03	1.49	38.03
股票型	005777	广发科技动力股票	1.3231	2025-03-26	0.60	-4.56	-2.90	12.01	41.13	27.39	0.84	-0.65	-7.47	14.56	32.31
股票型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2664	2025-03-26	-0.47	-2.76	-7.34	-0.50	41.10	26.22	26.64	26.64	26.64	4.18	26.64
指数型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2664	2025-03-26	-0.47	-2.76	-7.34	-0.50	41.10	26.22	26.64	26.64	26.64	4.18	26.64
指数型	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7547	2025-03-26	-0.05	-7.06	-12.20	1.47	41.09	18.81	-23.54	-1.97	-24.53	6.84	-24.53
股票型	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7547	2025-03-26	-0.05	-7.06	-12.20	1.47	41.09	18.81	-23.54	-1.97	-24.53	6.84	-24.53
QDII型	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.0713	2025-03-25	-3.64	-9.18	-3.07	20.59	41.09	59.35	34.42	38.63	7.13	21.64	7.13
股票型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
指数型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
指数型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
股票型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
混合型	002707	大摩科技领先混合A	1.6331	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.06	2.89	41.03	29.47	4.22	0.23	44.14	5.18	63.31
指数型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5401	2025-03-26	0.44	-3.63	-2.74	4.74	41.01	34.48	13.80	6.88	54.01	8.27	54.01
股票型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5401	2025-03-26	0.44	-3.63	-2.74	4.74	41.01	34.48	13.80	6.88	54.01	8.27	54.01
指数型	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7493	2025-03-26	-0.05	-7.06	-12.21	1.45	41.00	49.08	49.08	49.08	49.08	6.81	49.08
股票型	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7493	2025-03-26	-0.05	-7.06	-12.21	1.45	41.00	49.08	49.08	49.08	49.08	6.81	49.08
混合型	002064	华富产业升级灵活配置混合A	1.5719	2025-03-25	-1.63	-5.63	-6.12	6.59	40.99	17.98	-10.03	-14.24	32.54	8.27	95.19
混合型	018325	国泰君安创新成长混合发起A	0.8066	2025-03-25	-1.39	-4.94	-8.03	3.24	40.99	16.48	-19.34	-19.34	-19.34	5.03	-19.34
QDII型	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.0576	2025-03-25	-3.65	-9.19	-3.09	20.52	40.96	59.04	33.77	37.74	5.76	21.58	5.76
QDII型	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9747	2025-03-25	-3.68	-9.20	-2.98	21.04	40.95	60.15	34.94	37.19	-2.53	21.99	-2.53
QDII型	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7667	2025-03-24	1.43	-2.53	-0.42	23.92	40.94	55.08	25.85	21.14	-23.33	24.91	-23.33
指数型	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7485	2025-03-26	-0.04	-7.06	-12.22	1.41	40.93	18.55	-23.91	-2.70	-25.15	6.79	-25.15
股票型	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7485	2025-03-26	-0.04	-7.06	-12.22	1.41	40.93	18.55	-23.91	-2.70	-25.15	6.79	-25.15
混合型	007534	格林创新成长混合C	0.6109	2025-03-25	-1.08	-5.33	-8.14	0.64	40.92	6.61	-23.12	-21.97	-11.99	-0.72	-19.79
指数型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
股票型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
混合型	015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.9236	2025-03-25	-3.10	-5.75	-3.88	17.45	40.90	27.29	2.72	-7.64	-7.64	19.31	-7.64
股票型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2624	2025-03-26	-0.48	-2.77	-7.37	-0.57	40.89	25.85	26.24	26.24	26.24	4.11	26.24
指数型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2624	2025-03-26	-0.48	-2.77	-7.37	-0.57	40.89	25.85	26.24	26.24	26.24	4.11	26.24
股票型	020554	南方半导体产业股票发起C	1.4226	2025-03-26	-0.12	-2.28	-4.63	6.85	40.87	42.26	42.26	42.26	42.26	12.86	42.26
混合型	021957	红土创新智能制造混合型发起式C	0.6356	2025-03-25	-2.63	-8.19	-10.00	18.47	40.84	38.29	38.29	38.29	38.29	22.09	38.29
混合型	003115	光大诚鑫混合A	1.3399	2025-03-25	0.03	-2.47	2.57	13.88	40.83	29.10	13.45	15.22	45.82	13.49	57.29
混合型	080002	长盛创新先锋混合A	1.7486	2025-03-25	-0.93	-3.78	-4.35	5.85	40.82	33.41	6.52	3.66	47.97	7.98	393.34
混合型	019276	长城智能产业混合C	1.9381	2025-03-25	-0.75	-6.92	-10.90	-1.09	40.79	17.14	7.52	7.52	7.52	0.68	7.52
混合型	017533	平安研究优选混合C	1.0874	2025-03-25	-0.69	-2.93	0.13	18.02	40.76	24.05	8.74	8.74	8.74	19.77	8.74
混合型	001135	益民品质升级混合A	0.7739	2025-03-25	0.01	-4.77	0.77	16.11	40.76	39.97	1.96	-12.75	26.25	16.43	-22.61
混合型	014871	大摩科技领先混合C	1.6140	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.09	2.79	40.75	28.94	3.39	-0.95	-18.96	5.08	-18.96
指数型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2218	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.48	27.72	40.74	69.81	36.82	22.18	22.18	27.78	22.18
指数型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
股票型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2218	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.48	27.72	40.74	69.81	36.82	22.18	22.18	27.78	22.18
股票型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
QDII型	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9646	2025-03-25	-3.67	-9.21	-3.00	20.95	40.74	59.68	34.14	35.95	-3.54	21.92	-3.54
混合型	003116	光大诚鑫混合C	1.3266	2025-03-25	0.05	-2.46	2.57	13.83	40.72	28.90	13.15	14.01	43.14	13.46	55.73
混合型	018326	国泰君安创新成长混合发起C	0.8007	2025-03-25	-1.39	-4.94	-8.05	3.14	40.72	16.03	-19.93	-19.93	-19.93	4.94	-19.93
混合型	673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	2.5820	2025-03-25	-1.49	-6.25	-2.46	12.51	40.71	30.14	8.12	0.35	104.27	14.40	177.98
指数型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
股票型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
混合型	005186	长安鑫兴混合A	2.0885	2025-03-25	-0.77	-5.47	-5.04	10.75	40.69	35.90	31.73	8.18	74.13	10.75	108.85
股票型	020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.2671	2025-03-26	0.44	-4.17	-6.65	3.87	40.65	26.71	26.71	26.71	26.71	7.95	26.71
混合型	008378	兴全社会价值三年持有混合	1.6055	2025-03-25	-2.57	-6.04	-3.36	14.56	40.64	32.17	8.73	11.56	69.75	16.36	60.55
混合型	020970	益民品质升级混合C	0.7721	2025-03-25	0.00	-4.78	0.74	16.05	40.61	39.67	46.26	46.26	46.26	16.37	46.26
指数型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2189	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.50	27.66	40.60	69.48	36.27	21.89	21.89	27.71	21.89
股票型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2189	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.50	27.66	40.60	69.48	36.27	21.89	21.89	27.71	21.89
混合型	017969	华富产业升级灵活配置混合C	1.5531	2025-03-25	-1.63	-5.64	-6.16	6.44	40.58	17.29	-11.11	-8.21	-8.21	8.12	-8.21
混合型	005187	长安鑫兴混合C	2.0635	2025-03-25	-0.77	-5.47	-5.05	10.71	40.58	35.70	31.34	7.69	72.78	10.71	106.35
指数型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2723	2025-03-26	0.89	-6.40	-3.96	19.75	40.57	59.68	27.23	27.23	27.23	20.47	27.23
股票型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2723	2025-03-26	0.89	-6.40	-3.96	19.75	40.57	59.68	27.23	27.23	27.23	20.47	27.23
指数型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
股票型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
混合型	213002	宝盈泛沿海增长混合	0.5952	2025-03-25	-1.39	-4.25	1.04	7.96	40.54	31.48	9.01	5.93	32.48	10.02	255.73
指数型	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8427	2025-03-26	0.02	-6.81	-11.20	2.16	40.50	20.77	-15.73	-15.73	-15.73	7.34	-15.73
股票型	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8427	2025-03-26	0.02	-6.81	-11.20	2.16	40.50	20.77	-15.73	-15.73	-15.73	7.34	-15.73
混合型	001753	红土创新新兴产业混合	1.2350	2025-03-25	-0.72	-5.58	-5.36	9.58	40.50	21.56	-15.99	-25.69	43.44	12.27	23.50
混合型	002133	广发鑫益混合	2.3040	2025-03-25	-0.60	-2.83	-0.60	5.93	40.49	36.25	3.74	3.13	84.17	7.92	130.40
指数型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6924	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.09	40.47	18.56	-30.76	-30.76	-30.76	5.12	-30.76
股票型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6924	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.09	40.47	18.56	-30.76	-30.76	-30.76	5.12	-30.76
混合型	011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5514	2025-03-25	-3.55	-7.39	-3.64	18.05	40.45	51.07	5.63	-4.91	-44.86	18.71	-44.86
股票型	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.8315	2025-03-26	-0.45	-2.54	-2.43	5.39	40.44	20.34	-19.62	-37.88	31.45	7.44	83.15
指数型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2980	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.11	4.42	40.43	26.87	29.80	29.80	29.80	8.75	29.80
股票型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2980	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.11	4.42	40.43	26.87	29.80	29.80	29.80	8.75	29.80
混合型	010695	华夏磐益一年定开混合	1.1653	2025-03-25	-2.16	-7.08	-2.24	9.63	40.43	30.95	12.07	7.00	22.28	11.35	22.28
混合型	018973	华商科创板量化选股混合A	1.1297	2025-03-25	-1.67	-5.58	-7.30	0.89	40.42	18.02	12.97	12.97	12.97	4.12	12.97
混合型	001118	华宝事件驱动混合A	0.7990	2025-03-25	0.76	-1.72	8.27	11.44	40.42	17.33	-23.98	-13.34	10.82	13.98	-20.10
混合型	009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	2.5330	2025-03-25	-1.48	-6.25	-2.50	12.38	40.41	29.57	7.24	-0.82	101.51	14.25	101.51
混合型	410001	华富竞争力优选混合A	0.9918	2025-03-25	-1.52	-5.39	-5.34	5.86	40.40	17.69	-13.58	-14.01	15.12	7.40	368.32
混合型	018442	汇添富成长领航混合A	1.1027	2025-03-25	-1.73	-6.30	-7.35	13.56	40.36	26.05	10.27	10.27	10.27	14.63	10.27
股票型	020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	1.2622	2025-03-26	0.44	-4.19	-6.68	3.77	40.35	26.22	26.22	26.22	26.22	7.84	26.22
股票型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6897	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.13	40.33	18.32	-31.03	-31.03	-31.03	5.06	-31.03
指数型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6897	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.13	40.33	18.32	-31.03	-31.03	-31.03	5.06	-31.03
混合型	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	2.3281	2025-03-25	-1.58	-4.08	-5.05	5.83	40.30	40.30	40.30	40.30	40.30	8.21	40.30
混合型	012716	长盛创新先锋混合C	1.6936	2025-03-25	-0.93	-3.79	-4.41	5.64	40.28	32.36	4.83	1.19	-1.43	7.78	-1.43
混合型	020408	华商数字经济混合A	1.3705	2025-03-25	-2.05	-6.11	-7.37	8.52	40.26	37.05	37.05	37.05	37.05	9.82	37.05
混合型	017995	华宝事件驱动混合C	0.7980	2025-03-25	0.88	-1.72	8.28	11.45	40.25	16.84	-24.00	-27.85	-27.85	14.16	-27.85
指数型	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8367	2025-03-26	0.02	-6.82	-11.23	2.06	40.22	20.30	-16.33	-16.33	-16.33	7.24	-16.33
股票型	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8367	2025-03-26	0.02	-6.82	-11.23	2.06	40.22	20.30	-16.33	-16.33	-16.33	7.24	-16.33
混合型	010427	兴银策略智选混合A	0.9947	2025-03-25	-1.65	-6.84	-6.82	6.49	40.20	20.69	3.92	6.48	-0.53	8.59	-0.53
指数型	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0150	2025-03-26	-0.07	-7.03	-11.93	1.03	40.19	18.59	1.50	1.50	1.50	6.28	1.50
股票型	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0150	2025-03-26	-0.07	-7.03	-11.93	1.03	40.19	18.59	1.50	1.50	1.50	6.28	1.50
指数型	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7948	2025-03-26	-0.04	-7.00	-10.63	1.30	40.18	20.75	-10.23	6.19	-14.93	6.43	-47.77
股票型	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7948	2025-03-26	-0.04	-7.00	-10.63	1.30	40.18	20.75	-10.23	6.19	-14.93	6.43	-47.77
混合型	006267	诺德量化核心A	1.1492	2025-03-25	0.24	-1.80	2.11	7.84	40.18	25.60	3.77	-15.13	-12.58	9.65	20.32
QDII型	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3866	2025-03-25	-3.68	-9.19	-3.10	20.68	40.16	58.16	34.58	38.66	38.66	21.66	38.66
混合型	003165	鹏华弘嘉混合A	2.3053	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.22	9.10	40.16	20.54	-7.81	11.97	75.15	9.46	130.53
混合型	014691	中加量化研选混合A	1.0559	2025-03-25	-0.09	-0.67	2.96	10.04	40.13	24.36	9.39	5.59	5.59	11.17	5.59
混合型	018974	华商科创板量化选股混合C	1.1236	2025-03-25	-1.68	-5.60	-7.32	0.78	40.13	17.54	12.36	12.36	12.36	4.02	12.36
混合型	006268	诺德量化核心C	1.1419	2025-03-25	0.25	-1.80	2.11	7.82	40.11	25.48	3.57	-15.38	-13.02	9.63	19.56
股票型	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.7711	2025-03-26	-0.46	-2.55	-2.46	5.26	40.10	19.75	-20.42	-38.80	28.22	7.31	77.11
股票型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0107	2025-03-26	-0.07	-7.04	-11.94	0.96	40.01	18.25	1.07	1.07	1.07	6.21	1.07
混合型	003166	鹏华弘嘉混合C	2.2653	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.20	9.04	40.01	20.31	-8.18	11.31	73.43	9.41	126.53
指数型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0107	2025-03-26	-0.07	-7.04	-11.94	0.96	40.01	18.25	1.07	1.07	1.07	6.21	1.07
混合型	018443	汇添富成长领航混合C	1.0927	2025-03-25	-1.73	-6.32	-7.40	13.41	40.00	25.35	9.27	9.27	9.27	14.48	9.27
混合型	017966	华富竞争力优选混合C	0.9814	2025-03-25	-1.53	-5.40	-5.39	5.70	39.98	17.04	-14.51	-11.93	-11.93	7.25	-11.93
混合型	009008	平安科技创新混合A	1.3460	2025-03-25	-1.90	-6.76	-10.55	8.68	39.98	23.83	-9.60	-13.59	35.33	11.09	34.60
混合型	014692	中加量化研选混合C	1.0447	2025-03-25	-0.11	-0.68	2.95	9.95	39.93	23.97	8.72	4.47	4.47	11.09	4.47
混合型	001411	诺安创新驱动混合A	1.0900	2025-03-25	-0.91	-5.71	-9.62	1.21	39.92	16.95	-2.59	1.58	4.21	3.42	21.83
混合型	519056	海富通内需热点混合	2.3968	2025-03-25	-1.97	-6.01	-6.90	-1.28	39.92	16.56	2.05	-7.03	22.79	1.90	139.68
指数型	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7838	2025-03-26	-0.03	-6.99	-10.64	1.21	39.91	20.31	-10.93	4.94	-14.16	6.35	-14.16
股票型	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7838	2025-03-26	-0.03	-6.99	-10.64	1.21	39.91	20.31	-10.93	4.94	-14.16	6.35	-14.16
QDII型	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3720	2025-03-25	-3.68	-9.20	-3.12	20.60	39.91	57.65	33.75	37.20	37.20	21.59	37.20
混合型	011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5334	2025-03-25	-3.54	-7.40	-3.68	17.83	39.85	49.83	3.94	-7.19	-46.66	18.51	-46.66
指数型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
股票型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
混合型	010428	兴银策略智选混合C	0.9722	2025-03-25	-1.66	-6.85	-6.86	6.36	39.84	20.10	2.89	4.90	-2.78	8.46	-2.78
混合型	008640	方正富邦科技创新A	1.5042	2025-03-25	-1.81	-7.22	-8.50	19.56	39.80	23.46	-4.60	-22.52	64.21	23.04	50.42
QDII型	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9544	2025-03-25	-3.84	-9.43	-3.30	21.15	39.78	59.47	33.48	34.06	-4.56	22.25	-4.56
QDII型	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.19	39.77	59.06	31.59	40.64	40.64	21.24	40.64
混合型	002943	广发多因子混合	3.8039	2025-03-25	-0.81	-3.45	-0.30	5.97	39.73	29.60	14.42	19.29	184.34	7.37	330.74
混合型	002051	诺安创新驱动混合C	1.0770	2025-03-25	-0.92	-5.77	-9.65	1.22	39.69	16.81	-2.80	1.32	3.56	3.36	19.23
指数型	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1130	2025-03-26	-0.06	-7.11	-12.16	0.00	39.65	16.90	11.30	11.30	11.30	5.27	11.30
股票型	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1130	2025-03-26	-0.06	-7.11	-12.16	0.00	39.65	16.90	11.30	11.30	11.30	5.27	11.30
股票型	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1875	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.44	0.23	39.64	24.31	18.75	18.75	18.75	5.43	18.75
指数型	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1875	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.44	0.23	39.64	24.31	18.75	18.75	18.75	5.43	18.75
QDII型	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9533	2025-03-25	-3.83	-9.43	-3.30	21.16	39.62	54.91	54.91	54.91	54.91	22.25	54.91
QDII型	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.3958	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.84	20.18	39.61	58.74	30.83	39.58	39.58	21.24	39.58
QDII型	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDI	0.9143	2025-03-25	-3.63	-9.12	-3.30	20.24	39.61	57.86	34.36	31.35	-8.57	21.18	-8.57
混合型	003877	富国久利稳健配置混合A	1.1860	2025-03-25	-0.32	-2.91	-0.08	13.71	39.61	35.14	28.93	29.39	35.37	14.43	50.09
混合型	019370	富国久利稳健配置混合E	1.1858	2025-03-25	-0.32	-2.91	-0.09	13.71	39.61	35.13	29.50	29.50	29.50	14.42	29.50
混合型	003878	富国久利稳健配置混合C	1.1813	2025-03-25	-0.31	-2.90	-0.08	13.71	39.60	35.14	28.73	28.66	33.54	14.43	46.22
QDII型	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9472	2025-03-25	-3.84	-9.45	-3.32	21.09	39.60	59.11	32.88	33.20	-5.28	22.19	-5.28
QDII型	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3366	2025-03-25	-3.24	-8.86	-2.61	20.01	39.59	59.59	35.41	33.66	33.66	20.78	33.66
混合型	008641	方正富邦科技创新C	1.4815	2025-03-25	-1.82	-7.22	-8.52	19.48	39.58	23.09	-5.18	-23.22	61.84	22.96	48.15
股票型	005894	华夏优势精选股票	1.2381	2025-03-26	-0.29	-5.45	-10.39	-10.88	39.58	23.45	-9.39	-24.24	-6.33	-6.45	23.81
指数型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
股票型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
混合型	008949	平安匠心优选混合A	1.1127	2025-03-25	-1.08	-2.41	0.60	13.49	39.56	30.95	4.43	1.51	48.70	14.58	34.53
指数型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
股票型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
指数型	019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1072	2025-03-26	-0.05	-7.11	-12.18	-0.07	39.46	16.58	10.72	10.72	10.72	5.21	10.72
股票型	019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1072	2025-03-26	-0.05	-7.11	-12.18	-0.07	39.46	16.58	10.72	10.72	10.72	5.21	10.72
QDII型	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDI	0.9074	2025-03-25	-3.63	-9.12	-3.31	20.19	39.45	57.53	33.78	30.49	-9.26	21.12	-9.26
股票型	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1827	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.46	0.16	39.44	23.95	18.27	18.27	18.27	5.36	18.27
混合型	009009	平安科技创新混合C	1.2929	2025-03-25	-1.89	-6.77	-10.61	8.47	39.44	22.85	-11.02	-15.62	30.03	10.89	29.29
指数型	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1827	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.46	0.16	39.44	23.95	18.27	18.27	18.27	5.36	18.27

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