本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016508	长城数字经济混合C	0.8635	2025-03-25	-2.72	-8.98	-12.01	-0.23	26.72	9.25	-19.00	-13.65	-13.65	2.23	-13.65
QDII型	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4721	2025-03-25	-3.06	-9.59	-2.00	17.47	26.72	41.59	47.21	47.21	47.21	19.39	47.21
混合型	007192	恒越研究精选混合C	1.5694	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.53	2.70	26.72	7.04	-20.00	-29.65	45.64	7.79	36.90
混合型	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	1.4922	2025-03-25	-1.80	-4.44	-1.38	8.63	26.72	30.89	12.58	27.76	74.73	8.97	110.25
混合型	017973	易方达港股通优质增长混合A	1.1081	2025-03-25	-3.43	-5.23	-1.70	14.60	26.70	33.14	10.81	10.81	10.81	12.74	10.81
混合型	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.6804	2025-03-25	-0.74	-2.35	1.45	9.72	26.70	20.66	-8.98	-28.98	-31.96	8.99	-31.96
混合型	012779	博时移动互联主题混合A	0.9122	2025-03-25	-1.76	-5.98	-7.60	4.50	26.69	16.99	3.78	5.13	-8.78	5.70	-8.78
混合型	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9400	2025-03-25	-3.89	-9.27	-6.28	16.05	26.68	27.20	-12.80	-22.44	-26.62	16.77	1.80
混合型	014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0388	2025-03-25	-0.64	-2.79	-0.79	5.05	26.67	18.73	1.00	3.88	3.88	5.14	3.88
混合型	002158	汇添富安鑫智选混合C	0.8360	2025-03-25	0.00	-1.42	3.21	1.95	26.67	12.21	-7.93	-24.00	-23.08	3.98	9.26
混合型	004119	广发创新驱动灵活配置混合	1.7480	2025-03-25	0.63	-2.02	4.05	2.28	26.67	17.16	-4.64	-5.36	39.95	3.92	74.80
股票型	011237	摩根行业睿选股票C	0.6811	2025-03-26	0.18	-2.66	1.73	9.47	26.67	25.73	-6.21	-19.57	-31.89	11.62	-31.89
股票型	007873	华宝科技ETF联接A	1.1642	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.49	-3.69	26.67	16.39	-1.36	-5.39	-1.86	0.61	16.42
指数型	007873	华宝科技ETF联接A	1.1642	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.49	-3.69	26.67	16.39	-1.36	-5.39	-1.86	0.61	16.42
混合型	020010	国泰金牛创新成长混合	0.8790	2025-03-25	-0.23	-2.12	1.50	6.67	26.66	11.69	-14.16	-24.68	9.28	8.52	284.30
混合型	006904	泰康产业升级混合A	1.7784	2025-03-25	-0.97	-3.65	-3.28	6.46	26.66	16.74	3.50	4.72	45.93	7.91	94.82
混合型	001735	广发百发大数据成长混合E	1.3730	2025-03-25	0.29	-1.86	3.00	7.18	26.66	13.94	-1.36	3.80	27.05	7.94	42.93
股票型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0913	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.70	3.02	26.65	7.84	9.13	9.13	9.13	6.37	9.13
指数型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0913	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.70	3.02	26.65	7.84	9.13	9.13	9.13	6.37	9.13
混合型	012391	中欧产业前瞻混合C	0.6193	2025-03-25	-0.08	-3.02	-4.06	-3.57	26.65	10.39	-9.06	-11.77	-38.07	-0.90	-38.07
混合型	011815	恒越优势精选混合	0.6203	2025-03-25	-2.45	-8.31	-5.66	2.53	26.64	10.22	-15.54	-36.54	-37.97	4.15	-37.97
QDII型	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.0930	2025-03-25	-3.08	-9.98	-1.98	16.31	26.64	39.08	9.30	9.30	9.30	18.10	9.30
混合型	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.6875	2025-03-25	-1.91	-5.36	-3.29	4.80	26.63	16.25	-7.09	-13.59	-31.25	5.09	-31.25
混合型	700004	平安灵活配置混合A	1.2965	2025-03-25	-0.46	-1.07	1.04	6.25	26.62	16.11	-14.47	-12.35	-0.16	8.78	61.67
混合型	017851	交银启信混合发起C	1.0527	2025-03-25	-0.93	-3.06	-2.56	7.32	26.62	15.72	5.84	5.27	5.27	6.48	5.27
混合型	014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.1070	2025-03-25	-2.81	-7.71	-13.01	-7.67	26.62	12.61	1.01	-17.18	-14.21	-4.66	-14.21
混合型	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.3685	2025-03-25	1.19	-1.58	2.57	0.90	26.62	8.21	-23.06	-33.28	-16.27	3.38	758.82
股票型	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.3570	2025-03-26	0.28	-4.94	-9.35	-1.14	26.62	15.14	-1.81	-3.64	42.54	6.99	35.70
股票型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5186	2025-03-26	0.14	-3.84	-3.68	6.40	26.61	13.48	-19.52	-32.31	-48.14	8.34	-48.14
指数型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5186	2025-03-26	0.14	-3.84	-3.68	6.40	26.61	13.48	-19.52	-32.31	-48.14	8.34	-48.14
混合型	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.0992	2025-03-25	-3.43	-5.24	-1.73	14.45	26.61	32.74	9.92	9.92	9.92	12.60	9.92
混合型	017842	农银汇理景气优选混合A	1.0602	2025-03-25	-1.40	-5.87	-6.20	-0.97	26.61	9.19	3.40	6.02	6.02	1.41	6.02
混合型	004390	平安转型创新混合A	2.6328	2025-03-25	-2.31	-6.27	-11.08	3.77	26.61	11.78	-13.54	-12.76	98.48	5.34	186.65
股票型	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.6692	2025-03-26	-0.34	-3.92	-8.80	-5.01	26.60	17.05	-7.36	-15.81	-33.08	-1.40	-33.08
QDII型	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4686	2025-03-25	-3.06	-9.60	-2.01	17.41	26.60	41.28	46.86	46.86	46.86	19.34	46.86
指数型	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.6692	2025-03-26	-0.34	-3.92	-8.80	-5.01	26.60	17.05	-7.36	-15.81	-33.08	-1.40	-33.08
混合型	090011	大成核心双动力混合A	1.3900	2025-03-25	0.94	-2.04	0.14	1.53	26.59	13.65	-8.91	-2.59	28.58	4.98	126.07
混合型	004693	前海联合泳隽混合A	1.4721	2025-03-25	0.30	-2.95	-1.39	0.42	26.58	12.78	-19.57	-10.69	43.63	2.18	54.28
指数型	021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.6692	2025-03-26	-0.34	-3.92	-8.82	-5.02	26.57	19.35	19.35	19.35	19.35	-1.40	19.35
指数型	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.6770	2025-03-26	-0.34	-3.88	-8.70	-4.85	26.57	17.19	-6.97	-15.09	-32.30	-1.25	-32.30
股票型	021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.6692	2025-03-26	-0.34	-3.92	-8.82	-5.02	26.57	19.35	19.35	19.35	19.35	-1.40	19.35
股票型	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.6770	2025-03-26	-0.34	-3.88	-8.70	-4.85	26.57	17.19	-6.97	-15.09	-32.30	-1.25	-32.30
股票型	005391	工银创业板ETF联接C	1.1980	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.27	-2.74	26.54	19.76	-5.19	-14.29	14.26	0.14	19.80
指数型	005391	工银创业板ETF联接C	1.1980	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.27	-2.74	26.54	19.76	-5.19	-14.29	14.26	0.14	19.80
混合型	019485	农银主题轮动混合C	2.6225	2025-03-25	-1.41	-5.96	-6.32	-1.30	26.54	9.21	7.42	7.42	7.42	0.97	7.42
混合型	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0500	2025-03-25	-0.15	-1.82	1.59	3.90	26.54	16.21	1.64	2.91	42.46	5.45	181.50
混合型	019499	兴证全球创新优势混合C	1.2508	2025-03-25	-1.83	-5.16	-3.68	15.14	26.54	25.08	25.08	25.08	25.08	14.57	25.08
混合型	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8668	2025-02-25	0.00	0.02	1.73	4.02	26.54	4.20	-10.80	-14.70	-13.32	2.51	-13.32
混合型	010293	华商量化优质精选混合	0.7078	2025-03-25	-0.60	-2.99	-0.77	2.56	26.53	11.50	-7.02	-16.92	-29.22	3.81	-29.22
股票型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
指数型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
混合型	017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1215	2025-03-25	0.59	0.53	5.78	4.77	26.52	18.23	12.15	12.15	12.15	5.38	12.15
混合型	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8435	2025-03-25	-0.87	-3.40	-2.80	6.69	26.52	17.45	5.29	5.12	-15.65	8.07	-15.65
股票型	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6746	2025-03-26	-0.34	-3.88	-8.70	-4.87	26.50	17.08	-7.16	-15.35	-32.54	-1.26	-32.54
指数型	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6746	2025-03-26	-0.34	-3.88	-8.70	-4.87	26.50	17.08	-7.16	-15.35	-32.54	-1.26	-32.54
混合型	860032	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4044	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.65	7.60	26.50	15.07	-17.91	-16.81	-17.18	7.64	-17.18
混合型	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4044	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.65	7.60	26.50	15.07	-17.91	-16.81	-17.18	7.64	-17.18
混合型	002251	华夏军工安全混合A	1.4230	2025-03-25	0.92	-2.27	3.79	6.59	26.49	21.31	-10.16	-13.76	53.01	5.49	42.30
股票型	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6766	2025-03-26	-0.35	-3.88	-8.70	-4.87	26.49	32.61	32.61	32.61	32.61	-1.27	32.61
指数型	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6766	2025-03-26	-0.35	-3.88	-8.70	-4.87	26.49	32.61	32.61	32.61	32.61	-1.27	32.61
股票型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1107	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.24	3.80	26.47	19.96	11.07	11.07	11.07	6.48	11.07
股票型	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5150	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.70	6.34	26.47	13.26	-19.84	-32.72	-48.50	8.28	-48.50
指数型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1107	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.24	3.80	26.47	19.96	11.07	11.07	11.07	6.48	11.07
指数型	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5150	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.70	6.34	26.47	13.26	-19.84	-32.72	-48.50	8.28	-48.50
股票型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
股票型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
股票型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
指数型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
指数型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
指数型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
混合型	014755	华安景气优选混合C	0.9861	2025-03-25	-1.71	-6.29	-2.51	3.12	26.46	17.70	-6.94	-1.39	-1.39	5.00	-1.39
混合型	005228	汇添富港股通专注成长	0.7093	2025-03-25	-2.81	-7.43	-0.03	16.49	26.46	31.64	-6.00	-4.91	-3.46	17.26	-29.07
混合型	013733	红塔红土盛丰混合A	1.3209	2025-03-25	-1.12	-3.73	-3.56	2.59	26.43	28.99	22.16	35.45	32.09	4.49	32.09
混合型	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.1153	2025-03-25	0.09	-1.11	2.86	4.18	26.41	41.43	40.80	29.99	11.53	3.87	11.53
混合型	014208	华安产业精选混合C	0.9320	2025-03-25	-0.40	-3.82	-0.48	10.23	26.41	17.26	-6.50	0.37	-6.80	10.83	-6.80
股票型	007874	华宝科技ETF联接C	1.1387	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.52	-3.79	26.41	15.92	-2.14	-6.52	-3.80	0.52	13.87
股票型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
股票型	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.6620	2025-03-26	-0.35	-3.92	-8.83	-5.09	26.41	16.71	-7.91	-16.57	-33.80	-1.47	-33.80
指数型	007874	华宝科技ETF联接C	1.1387	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.52	-3.79	26.41	15.92	-2.14	-6.52	-3.80	0.52	13.87
指数型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
指数型	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.6620	2025-03-26	-0.35	-3.92	-8.83	-5.09	26.41	16.71	-7.91	-16.57	-33.80	-1.47	-33.80
混合型	006595	广发港股通优质增长混合A	1.1087	2025-03-25	-1.35	-4.16	9.24	16.55	26.39	29.23	-13.93	-11.08	2.12	17.30	10.87
混合型	005953	人保转型新动力混合A	0.9053	2025-03-25	-1.46	-4.74	-1.48	5.28	26.37	16.77	-13.73	-30.80	-11.73	5.93	-5.26
混合型	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.3523	2025-03-25	1.20	-1.58	2.55	0.81	26.37	7.78	-23.67	-34.07	-17.92	3.29	-15.87
混合型	017843	农银汇理景气优选混合C	1.0514	2025-03-25	-1.40	-5.87	-6.23	-1.07	26.36	8.76	2.58	5.14	5.14	1.31	5.14
混合型	020444	华西研究精选混合发起	1.0002	2025-03-25	-2.13	-6.78	-5.75	1.22	26.35	7.08	0.02	0.02	0.02	3.62	0.02
混合型	006905	泰康产业升级混合C	1.7182	2025-03-25	-0.97	-3.66	-3.32	6.33	26.35	16.16	2.46	3.16	42.34	7.79	88.23
混合型	018693	大成核心双动力混合C	1.3760	2025-03-25	0.95	-2.06	0.15	1.40	26.35	13.06	-7.53	-7.53	-7.53	4.88	-7.53
混合型	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.9650	2025-03-25	0.10	-2.11	1.35	5.64	26.34	15.57	4.75	15.79	21.99	6.25	396.50
混合型	019690	华商产业机遇混合A	1.1537	2025-03-25	-0.99	-3.93	-0.28	9.97	26.34	15.35	15.37	15.37	15.37	10.54	15.37
混合型	008919	永赢科技驱动A	1.2293	2025-03-25	-2.22	-8.38	-6.27	-1.67	26.33	17.28	-0.25	-11.68	32.07	0.52	22.93
混合型	014751	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8564	2025-02-25	0.01	0.04	1.73	3.96	26.33	3.82	-11.49	-15.70	-14.36	2.49	-14.36
混合型	005819	国泰优势行业混合A	1.7856	2025-03-25	-2.67	-7.26	-12.70	-7.93	26.33	12.91	6.34	-12.64	48.48	-4.77	78.56
混合型	007042	前海联合泳隽混合C	1.4347	2025-03-25	0.30	-2.96	-1.42	0.32	26.33	12.33	-20.21	-11.74	40.80	2.08	77.29
混合型	002649	民生智造2025灵活配置混合	1.3556	2025-03-25	-0.82	-2.82	-2.68	8.86	26.33	11.54	-19.24	-29.12	7.63	8.97	35.56
混合型	011891	易方达先锋成长混合A	1.0291	2025-03-25	-2.77	-8.95	-12.98	-2.61	26.32	19.08	-13.21	16.90	2.91	-1.14	2.91
混合型	018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.1030	2025-03-25	-2.10	-4.91	-6.55	12.25	26.30	24.11	10.30	10.30	10.30	13.98	10.30
混合型	012780	博时移动互联主题混合C	0.8932	2025-03-25	-1.77	-5.99	-7.65	4.35	26.30	16.30	2.53	3.25	-10.68	5.55	-10.68
股票型	019271	财通中证1000指数增强C	1.0900	2025-03-26	0.50	-1.06	0.48	6.10	26.29	18.08	9.00	9.00	9.00	8.97	9.00
股票型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
指数型	019271	财通中证1000指数增强C	1.0900	2025-03-26	0.50	-1.06	0.48	6.10	26.29	18.08	9.00	9.00	9.00	8.97	9.00
指数型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
混合型	017244	南方前瞻动力混合A	0.9451	2025-03-25	-1.40	-1.73	-0.79	2.95	26.28	10.62	-3.30	-5.49	-5.49	5.91	-5.49
混合型	010429	中欧睿见混合A	0.8878	2025-03-25	-0.20	-2.86	7.11	4.34	26.25	7.16	-23.39	-9.95	-11.23	6.06	-11.23
混合型	015078	平安灵活配置混合C	1.2730	2025-03-25	-0.47	-1.08	0.98	6.09	26.24	15.41	-15.49	-13.90	-21.75	8.63	-21.75
混合型	013734	红塔红土盛丰混合C	1.3079	2025-03-25	-1.11	-3.74	-3.59	2.52	26.23	28.60	21.43	34.23	30.79	4.41	30.79
混合型	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7522	2025-03-25	-0.61	-3.69	-6.06	1.51	26.23	1.92	-21.14	-24.77	-24.77	4.02	-24.77
混合型	210003	金鹰行业优势混合A	1.9575	2025-03-25	-1.44	-5.85	-9.52	6.97	26.23	5.22	-24.63	-33.45	37.64	10.21	166.90
混合型	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.5082	2025-03-25	-2.83	-8.51	-10.02	-0.47	26.23	5.68	-37.51	-46.41	-49.36	3.19	-49.18
股票型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
指数型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
混合型	008920	永赢科技驱动C	1.2169	2025-03-25	-2.22	-8.39	-6.28	-1.71	26.21	17.04	-0.65	-12.21	30.77	0.48	21.69
混合型	011710	中欧睿泽混合A	0.7158	2025-03-25	-0.03	-2.09	7.08	0.51	26.20	3.90	-29.32	-18.95	-28.42	2.40	-28.42
混合型	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.6556	2025-03-25	-0.74	-2.37	1.39	9.52	26.20	19.70	-10.41	-30.67	-34.44	8.80	-34.44
QDII型	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)	0.1050	2025-03-24	1.45	1.84	12.06	21.95	26.20	25.15	2.04	-7.98	-31.37	22.52	-31.37
股票型	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.3289	2025-03-26	0.27	-4.95	-9.39	-1.29	26.19	14.40	-3.03	-5.42	-22.86	6.84	-22.86
混合型	002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.1390	2025-03-25	-1.53	-4.37	-5.30	2.80	26.18	20.41	-2.89	3.54	13.76	4.75	102.21
混合型	009596	泰康创新成长混合A	0.9538	2025-03-25	-1.04	-3.84	-3.51	5.91	26.18	16.52	2.14	3.43	-4.62	7.28	-4.62
混合型	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.0964	2025-03-25	0.10	-1.11	2.83	4.08	26.17	40.87	39.69	28.43	9.64	3.79	9.64
混合型	013392	广发港股通优质增长混合C	1.0935	2025-03-25	-1.35	-4.17	9.22	16.43	26.17	28.75	-14.58	-12.11	-28.82	17.18	-28.82
混合型	009432	德邦科技创新一年定开混合A	0.7123	2025-03-25	-3.14	-9.88	-11.08	-7.41	26.14	-11.10	-33.79	-33.94	-28.77	-6.36	-28.77
混合型	005741	南方君信混合A	2.0277	2025-03-25	0.07	-1.27	1.29	7.13	26.14	22.59	7.83	4.48	54.24	7.90	102.77
混合型	006511	博道卓远混合A	1.8069	2025-03-25	-1.12	-3.27	0.30	2.48	26.14	19.24	-5.01	-5.39	29.69	5.07	80.69
指数型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
股票型	019694	中欧中证500指数增强E	1.0472	2025-03-26	-0.10	-1.50	0.98	5.41	26.14	17.93	17.78	17.78	17.78	7.60	17.78
混合型	005434	鹏华睿投混合A	1.5101	2025-03-25	-0.28	-2.66	-0.09	2.51	26.13	18.81	-2.85	-3.33	43.23	4.11	78.14
债券型	002405	光大中高等级债券A	1.5230	2025-03-25	0.57	-2.01	-0.89	4.50	26.13	26.92	19.15	20.49	34.69	4.52	57.74
混合型	004391	平安转型创新混合C	2.4937	2025-03-25	-2.31	-6.28	-11.13	3.56	26.11	10.90	-14.92	-14.84	90.69	5.15	170.32
混合型	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	1.9760	2025-03-25	-0.15	-1.79	1.59	3.73	26.10	15.29	0.00	0.56	10.08	5.27	10.08
混合型	010996	招商品质升级混合A	0.7088	2025-03-25	-0.13	-3.38	4.17	5.05	26.10	19.45	-7.96	-16.99	-29.12	6.00	-29.12
混合型	014598	永赢合享混合发起A	1.2067	2025-03-25	-0.07	-2.92	-1.42	4.78	26.09	13.56	9.41	25.68	20.67	6.03	20.67
混合型	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2158	2025-03-25	-1.08	-3.33	4.80	6.29	26.08	21.58	21.58	21.58	21.58	8.44	21.58
混合型	860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	0.7122	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.61	7.44	26.08	14.28	-19.04	-18.51	-19.76	7.49	-19.76
混合型	011892	易方达先锋成长混合C	1.0147	2025-03-25	-2.77	-8.96	-13.01	-2.70	26.07	18.60	-13.92	15.50	1.47	-1.23	1.47
混合型	005954	人保转型新动力混合C	0.8768	2025-03-25	-1.46	-4.75	-1.53	5.14	26.05	16.15	-14.62	-31.85	-13.79	5.80	-8.25
混合型	010887	南方消费升级混合A	0.7920	2025-03-25	-1.39	-2.27	2.58	10.44	26.05	23.61	8.70	14.72	-20.80	10.23	-20.80
混合型	013469	泰信低碳经济混合发起式A	0.6484	2025-03-25	-2.58	-8.42	-10.55	-2.39	26.05	27.19	-4.18	-18.26	-35.16	-1.43	-35.16
股票型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
股票型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
指数型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
指数型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
混合型	015553	融通价值成长混合A	1.0273	2025-03-25	-0.46	-3.59	-0.20	-0.32	26.03	2.83	-8.05	2.73	2.73	1.49	2.73
混合型	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6832	2025-03-25	0.49	0.92	4.46	-1.94	26.03	7.32	-4.98	-8.23	-31.68	-1.57	-31.68
混合型	010150	南方君信混合C	2.0053	2025-03-25	0.07	-1.27	1.27	7.08	26.02	22.35	7.40	3.85	14.72	7.85	14.72
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
混合型	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9250	2025-03-25	-0.68	-2.10	1.17	3.99	26.00	21.20	-5.23	-8.88	-7.50	5.23	-7.50
混合型	000480	东方红新动力混合A	4.7700	2025-03-25	-0.10	-2.59	0.87	3.79	25.99	25.79	17.55	35.40	105.16	4.70	407.77

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