本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0920	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.39	-2.92	24.80	17.70	-6.87	-15.86	-12.25	0.01	-12.25
混合型	001540	浙商汇金转型驱动	0.9510	2025-03-25	-1.25	-6.49	-11.70	-4.52	24.80	14.44	-16.51	-20.75	4.62	-1.76	-4.90
混合型	041001	华安创新混合	0.9260	2025-03-25	0.00	-2.63	1.09	3.23	24.80	14.46	-14.10	-20.58	30.89	4.63	432.66
混合型	040001	华安创新混合	0.9260	2025-03-25	0.00	-2.63	1.09	3.23	24.80	14.46	-14.10	-20.58	30.89	4.63	432.66
指数型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0920	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.39	-2.92	24.80	17.70	-6.87	-15.86	-12.25	0.01	-12.25
指数型	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.9361	2025-03-26	-0.09	-2.22	-2.98	1.04	24.78	19.25	-12.68	-20.67	-14.04	3.20	-6.39
股票型	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.9361	2025-03-26	-0.09	-2.22	-2.98	1.04	24.78	19.25	-12.68	-20.67	-14.04	3.20	-6.39
混合型	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.3537	2025-03-25	-0.11	-2.77	2.44	5.90	24.76	22.50	10.95	10.11	44.44	6.79	42.10
混合型	001449	华商双驱优选混合	1.5220	2025-03-25	-0.78	-3.55	1.20	8.25	24.75	4.32	-4.76	-7.31	14.18	8.64	80.17
股票型	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6281	2025-03-26	-0.36	-3.90	-8.73	-4.99	24.75	14.93	-9.18	-17.67	-37.19	-1.35	-37.19
指数型	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6281	2025-03-26	-0.36	-3.90	-8.73	-4.99	24.75	14.93	-9.18	-17.67	-37.19	-1.35	-37.19
混合型	015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.9567	2025-03-25	0.06	-2.65	2.56	4.39	24.73	22.06	-5.00	-4.33	-4.33	4.12	-4.33
混合型	018405	朱雀产业精选混合A	1.0510	2025-03-25	-1.65	-3.78	-1.26	6.78	24.72	14.00	5.10	5.10	5.10	7.45	5.10
混合型	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6906	2025-03-25	-3.86	-8.26	-11.53	-8.64	24.72	1.32	-10.98	-30.10	-30.94	-7.11	-30.94
股票型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8612	2025-03-26	-0.03	-2.61	-5.40	-0.37	24.72	22.64	7.21	1.92	-13.88	2.15	-13.88
股票型	015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.1852	2025-03-26	-0.25	-3.49	-5.27	-2.64	24.72	18.20	-5.21	-3.62	-3.62	0.25	-3.62
指数型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8612	2025-03-26	-0.03	-2.61	-5.40	-0.37	24.72	22.64	7.21	1.92	-13.88	2.15	-13.88
指数型	015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.1852	2025-03-26	-0.25	-3.49	-5.27	-2.64	24.72	18.20	-5.21	-3.62	-3.62	0.25	-3.62
混合型	017549	平安策略回报混合A	1.0589	2025-03-25	-0.87	-4.22	-2.13	2.79	24.71	9.14	5.89	5.89	5.89	1.64	5.89
混合型	009856	中加新兴成长混合C	1.0596	2025-03-25	-5.36	-10.64	-9.60	2.51	24.70	7.63	-10.60	-7.35	5.96	5.40	5.96
混合型	163807	中银优选灵活配置混合A	0.9501	2025-03-25	-1.07	-5.30	-5.67	5.47	24.70	7.01	-9.13	-13.19	59.90	6.59	426.20
QDII型	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2031	2025-03-25	-1.76	-4.31	1.72	18.17	24.70	27.66	20.31	20.31	20.31	18.35	20.31
股票型	021316	民生加银智选成长股票A	1.2668	2025-03-26	0.17	-0.97	0.83	4.27	24.70	26.68	26.68	26.68	26.68	6.14	26.68
混合型	002174	东方互联网嘉混合	1.1735	2025-03-25	-1.30	-5.03	-4.41	-10.52	24.69	21.80	16.67	16.05	72.04	-6.81	17.35
股票型	161663	融通创业板指数A	0.7780	2025-03-26	-0.26	-3.35	-5.12	-2.75	24.68	18.96	-6.83	-18.28	11.41	0.13	146.89
股票型	161613	融通创业板指数A	0.7780	2025-03-26	-0.26	-3.35	-5.12	-2.75	24.68	18.96	-6.83	-18.28	11.41	0.13	146.89
指数型	161663	融通创业板指数A	0.7780	2025-03-26	-0.26	-3.35	-5.12	-2.75	24.68	18.96	-6.83	-18.28	11.41	0.13	146.89
指数型	161613	融通创业板指数A	0.7780	2025-03-26	-0.26	-3.35	-5.12	-2.75	24.68	18.96	-6.83	-18.28	11.41	0.13	146.89
指数型	012900	招商创业板指数增强A	0.6105	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.55	0.98	24.67	18.80	-6.42	-21.70	-38.95	3.83	-38.95
股票型	012900	招商创业板指数增强A	0.6105	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.55	0.98	24.67	18.80	-6.42	-21.70	-38.95	3.83	-38.95
混合型	012569	天弘高端制造混合C	0.8104	2025-03-25	-0.80	-2.47	-1.19	2.82	24.66	20.81	-5.09	-8.12	-18.96	2.58	-18.96
混合型	014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.0391	2025-03-25	-1.81	-6.64	-3.02	2.32	24.65	15.78	-9.01	4.94	3.91	4.25	3.91
混合型	011488	申万菱信乐享混合A	0.9709	2025-03-25	-1.78	-6.05	-7.51	5.10	24.65	14.94	-14.09	-9.70	-2.91	6.66	-2.91
混合型	012186	招商品质成长混合A	0.6347	2025-03-25	-0.63	-5.01	2.87	5.89	24.65	3.37	-20.17	-29.17	-36.53	10.50	-36.53
混合型	009076	工银圆兴混合	1.2494	2025-03-25	-1.05	-4.22	-2.21	3.33	24.64	21.54	-4.51	-9.46	24.94	3.55	24.94
混合型	014788	长城产业趋势混合A	0.7988	2025-03-25	-2.53	-4.26	-5.70	6.55	24.62	12.02	-14.23	-20.13	-20.13	7.37	-20.13
混合型	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.7771	2025-03-25	-0.87	-2.72	0.60	3.61	24.62	16.79	-12.18	-20.62	-20.62	4.84	-20.62
股票型	012350	万家元贞量化选股股票A	0.9546	2025-03-26	0.22	-1.16	-2.37	1.31	24.62	15.22	-4.51	-4.54	-4.54	4.26	-4.54
混合型	450011	国富研究精选混合A	2.5825	2025-03-25	0.14	-1.61	0.06	1.38	24.62	11.18	-11.92	-15.77	45.66	3.61	158.25
混合型	375010	摩根中国优势混合A	1.3802	2025-03-25	-1.72	-4.38	-0.48	7.35	24.62	14.63	1.49	-13.23	54.53	8.28	847.72
混合型	012541	金鹰产业升级混合A	0.5178	2025-03-25	-3.07	-7.27	-8.21	8.53	24.62	11.00	-18.24	-37.35	-48.22	10.29	-48.22
股票型	019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9318	2025-03-26	-0.09	-2.22	-3.01	0.96	24.61	18.85	10.14	10.14	10.14	3.12	10.14
股票型	004343	南方创业板ETF联接C	1.0963	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.41	-3.00	24.61	17.43	-7.07	-16.06	15.28	-0.05	20.38
指数型	019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9318	2025-03-26	-0.09	-2.22	-3.01	0.96	24.61	18.85	10.14	10.14	10.14	3.12	10.14
指数型	004343	南方创业板ETF联接C	1.0963	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.41	-3.00	24.61	17.43	-7.07	-16.06	15.28	-0.05	20.38
混合型	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.8271	2025-03-25	-1.19	-4.77	2.58	7.74	24.60	19.61	-2.76	-5.77	-17.29	9.43	-17.29
指数型	010786	博时创业板指数C	0.7331	2025-03-26	-0.24	-3.58	-5.48	-3.27	24.59	17.05	-7.67	-17.62	-26.69	-0.35	-26.69
指数型	009012	平安创业板ETF联接A	1.1905	2025-03-26	-0.24	-3.48	-5.30	-2.93	24.59	18.47	-5.12	-13.37	19.05	-0.01	19.05
股票型	010786	博时创业板指数C	0.7331	2025-03-26	-0.24	-3.58	-5.48	-3.27	24.59	17.05	-7.67	-17.62	-26.69	-0.35	-26.69
股票型	009012	平安创业板ETF联接A	1.1905	2025-03-26	-0.24	-3.48	-5.30	-2.93	24.59	18.47	-5.12	-13.37	19.05	-0.01	19.05
混合型	006879	华安智能生活混合A	2.2296	2025-03-25	-1.69	-6.21	-2.43	2.57	24.59	15.41	-9.20	1.68	41.78	4.46	122.96
混合型	006392	中信保诚创新成长混合A	2.6687	2025-03-25	-0.88	-3.15	-0.69	2.92	24.58	15.85	-11.56	-13.59	81.51	4.37	166.87
混合型	007460	华安成长创新混合A	2.0286	2025-03-25	-1.70	-6.18	-2.58	2.52	24.58	16.16	-8.54	4.34	56.12	4.34	102.86
混合型	004809	前海联合润丰混合A	1.3166	2025-03-25	-0.59	-3.39	-5.62	-3.28	24.57	13.87	8.22	9.94	28.26	-2.03	31.65
混合型	001571	嘉合磐石A	0.8206	2025-03-25	-0.45	-5.54	-9.08	-0.65	24.56	3.66	-12.27	-5.43	-23.14	1.48	3.13
混合型	013366	汇添富产业升级混合C	0.6888	2025-03-25	-1.68	-4.23	2.10	11.15	24.56	26.97	-0.73	-18.46	-31.12	12.29	-31.12
混合型	019018	易方达信息产业混合C	2.5970	2025-03-25	-1.59	-6.45	-10.48	-2.92	24.56	21.07	22.27	22.27	22.27	-1.70	22.27
股票型	005310	广发电子信息传媒股票A	2.2216	2025-03-26	0.23	-5.91	-11.89	-3.35	24.56	12.70	2.01	24.54	70.62	1.47	122.16
混合型	021390	东兴成长优选混合发起A	1.1934	2025-03-25	-1.37	-5.01	-7.47	-0.08	24.55	19.34	19.34	19.34	19.34	3.09	19.34
混合型	011403	融通鑫新成长混合A	1.1198	2025-03-25	-0.28	-3.08	1.32	0.38	24.55	4.22	-15.10	13.20	11.98	2.74	11.98
混合型	011690	招商品质发现混合A	0.8173	2025-03-25	-0.63	-2.83	3.25	5.96	24.55	20.65	3.27	-0.41	-18.27	6.24	-18.27
混合型	009779	长信消费升级混合C	0.4931	2025-03-25	-1.44	-2.95	6.25	7.66	24.55	22.24	-12.77	-19.72	-48.30	7.10	-48.30
混合型	010284	长城价值成长六个月持有期混合A	0.6227	2025-03-25	-2.43	-6.18	-6.81	3.54	24.54	6.96	-22.42	-25.42	-37.73	5.61	-37.73
混合型	009912	九泰天富改革混合C	1.0050	2025-03-25	-1.18	-4.92	-8.14	-0.59	24.54	20.50	-0.50	1.52	6.35	1.72	6.35
混合型	012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.8241	2025-03-25	-1.20	-4.77	2.56	7.71	24.54	19.50	-2.96	-6.05	-17.59	9.40	-17.59
股票型	003070	光大创业板量化优选C	1.2321	2025-03-26	-0.19	-3.40	-5.35	-1.83	24.53	18.81	-4.20	-18.00	26.43	1.35	23.21
股票型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
指数型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
混合型	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.6642	2025-03-25	-0.12	-4.46	0.35	4.53	24.52	1.98	-22.79	-33.58	-33.58	8.62	-33.58
股票型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8528	2025-03-26	-0.05	-2.62	-5.43	-0.44	24.51	22.27	6.55	1.01	-14.72	2.07	-14.72
指数型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8528	2025-03-26	-0.05	-2.62	-5.43	-0.44	24.51	22.27	6.55	1.01	-14.72	2.07	-14.72
指数型	016122	华富中证科创创业50指数增强A	0.8691	2025-03-26	-0.24	-3.60	-8.22	-3.88	24.50	15.76	-9.36	-13.09	-13.09	-0.45	-13.09
股票型	016122	华富中证科创创业50指数增强A	0.8691	2025-03-26	-0.24	-3.60	-8.22	-3.88	24.50	15.76	-9.36	-13.09	-13.09	-0.45	-13.09
混合型	016903	鑫元欣悦混合C	0.8363	2025-03-25	-1.87	-3.66	-1.89	8.82	24.50	13.97	-12.32	-16.37	-16.37	11.03	-16.37
混合型	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	1.3930	2025-03-25	-1.07	-3.47	-2.04	2.28	24.49	18.15	2.58	-5.62	67.03	3.57	39.30
混合型	009361	招商创新增长混合C	0.6286	2025-03-25	-0.62	-4.93	2.80	5.75	24.48	2.96	-20.78	-30.50	-37.14	10.18	-37.14
混合型	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.7369	2025-03-25	-1.48	-4.56	-2.51	1.98	24.48	18.38	-3.67	-14.68	-26.31	1.84	-26.31
混合型	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.2700	2025-03-25	0.00	-1.59	-0.59	2.70	24.47	16.11	-0.05	4.96	26.12	2.86	27.00
混合型	017551	南方景气前瞻混合A	0.9476	2025-03-25	-1.38	-1.75	-0.84	2.53	24.47	8.96	-5.68	-5.24	-5.24	5.44	-5.24
混合型	000541	华商创新成长混合发起式	2.1210	2025-03-25	-0.93	-3.37	-1.44	14.52	24.47	16.99	-13.07	-24.97	30.44	15.59	158.27
混合型	610006	信澳产业升级混合	1.4140	2025-03-25	-3.68	-10.17	-15.53	-12.66	24.47	-3.28	-32.47	-48.00	4.74	-10.51	102.09
混合型	001075	宝盈转型动力混合A	1.1398	2025-03-25	-2.56	-8.53	-7.70	-2.71	24.46	14.75	23.58	30.56	52.18	0.46	13.98
股票型	021317	民生加银智选成长股票C	1.2631	2025-03-26	0.17	-0.98	0.80	4.17	24.46	26.31	26.31	26.31	26.31	6.05	26.31
股票型	010161	广发瑞安精选股票A	0.8715	2025-03-26	-0.27	-2.97	-1.30	2.31	24.45	23.58	-5.18	-7.97	-12.85	5.08	-12.85
混合型	001306	中欧永裕混合A	1.2611	2025-03-25	-0.22	-1.58	2.21	6.40	24.44	11.80	-3.71	-15.36	12.20	8.96	26.11
混合型	012631	中银优选灵活配置混合C	0.9388	2025-03-25	-1.06	-5.31	-5.70	5.38	24.44	6.56	-9.87	-14.25	-5.62	6.50	-5.62
混合型	011956	鹏华新能源精选混合A	0.8268	2025-03-25	-1.11	-4.39	-3.80	0.85	24.44	13.82	-6.51	-6.28	-17.32	2.26	-17.32
混合型	002537	平安安盈灵活配置混合A	2.0712	2025-03-25	-0.53	-3.23	-2.23	2.80	24.44	10.36	-14.81	-14.78	58.90	4.31	107.12
混合型	008099	广发价值领先混合A	1.5004	2025-03-25	1.16	0.04	5.57	-2.08	24.43	14.32	-13.46	-3.34	50.04	-0.37	50.04
股票型	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.8272	2025-03-26	0.39	-2.44	-1.44	3.23	24.43	7.53	-4.90	-6.01	-17.28	5.31	-17.28
混合型	014263	鑫元长三角混合A	0.9859	2025-03-25	-1.83	-2.90	-0.02	6.75	24.42	3.44	-19.90	-1.41	-1.41	8.90	-1.41
股票型	012901	招商创业板指数增强C	0.6024	2025-03-26	-0.07	-2.87	-3.59	0.87	24.41	18.30	-7.18	-22.64	-39.76	3.72	-39.76
指数型	012901	招商创业板指数增强C	0.6024	2025-03-26	-0.07	-2.87	-3.59	0.87	24.41	18.30	-7.18	-22.64	-39.76	3.72	-39.76
混合型	007353	工银科技创新混合	1.5552	2025-03-25	-1.58	-5.81	-8.71	3.23	24.40	21.48	-7.30	-12.44	20.67	3.76	55.52
混合型	016902	鑫元欣悦混合A	0.8412	2025-03-25	-1.88	-3.66	-1.86	8.91	24.38	14.08	-11.88	-15.88	-15.88	11.11	-15.88
混合型	017982	东财成长优选C	0.7069	2025-03-25	-1.64	-7.00	-8.19	1.67	24.37	-7.51	-29.31	-29.31	-29.31	3.53	-29.31
混合型	018342	国富研究精选混合C	2.5629	2025-03-25	0.13	-1.62	0.03	1.28	24.37	10.73	-11.81	-11.81	-11.81	3.51	-11.81
股票型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2934	2025-03-26	0.26	-3.12	-8.95	-4.01	24.37	30.38	29.34	29.34	29.34	-1.05	29.34
指数型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2934	2025-03-26	0.26	-3.12	-8.95	-4.01	24.37	30.38	29.34	29.34	29.34	-1.05	29.34
股票型	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.8251	2025-03-26	0.23	-2.04	3.21	18.62	24.36	14.66	-14.21	-17.49	-17.49	19.30	-17.49
股票型	004870	融通创业板指数C	0.7250	2025-03-26	-0.28	-3.46	-5.23	-2.95	24.36	18.46	-7.64	-19.35	9.15	0.00	11.97
指数型	004870	融通创业板指数C	0.7250	2025-03-26	-0.28	-3.46	-5.23	-2.95	24.36	18.46	-7.64	-19.35	9.15	0.00	11.97
混合型	015976	光大保德信数字经济主题混合A	1.2187	2025-03-25	-1.26	-4.94	-4.80	5.63	24.36	22.99	21.87	21.87	21.87	5.98	21.87
混合型	015749	博时优享回报混合A	0.8745	2025-03-25	-1.20	-3.42	-0.61	7.21	24.36	21.44	-0.52	-12.55	-12.55	7.68	-12.55
股票型	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.8170	2025-03-26	0.23	-2.05	3.18	18.51	24.35	14.44	-14.72	-18.30	-18.30	19.20	-18.30
QDII型	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9584	2025-03-25	-2.29	-5.50	1.69	16.02	24.35	44.06	29.34	29.34	29.34	16.23	29.34
混合型	020645	南方智弘混合A	1.2603	2025-03-25	-0.10	-3.05	-0.84	10.38	24.34	26.03	26.03	26.03	26.03	11.43	26.03
指数型	009013	平安创业板ETF联接C	1.1669	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.33	-3.03	24.34	18.00	-5.87	-14.41	16.69	-0.10	16.69
股票型	009013	平安创业板ETF联接C	1.1669	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.33	-3.03	24.34	18.00	-5.87	-14.41	16.69	-0.10	16.69
股票型	008128	湘财长源股票型A	0.8690	2025-03-26	0.42	-0.95	-1.17	-2.26	24.32	23.04	-15.58	-26.64	24.11	1.73	27.37
股票型	010236	广发电子信息传媒股票C	2.1847	2025-03-26	0.23	-5.92	-11.91	-3.45	24.32	12.25	1.20	23.06	30.77	1.38	30.77
混合型	005935	前海联合润丰混合C	1.2786	2025-03-25	-0.60	-3.41	-5.65	-3.38	24.32	13.40	7.36	8.63	25.65	-2.13	27.85
混合型	020567	泓德智选启航混合A	1.2073	2025-03-25	-0.06	-1.81	1.28	3.31	24.32	20.81	20.73	20.73	20.73	4.28	20.73
混合型	002614	中银颐利混合A	0.8180	2025-03-25	0.49	0.00	3.41	3.15	24.32	5.28	-22.49	-24.56	-12.64	3.54	9.12
混合型	018327	太平低碳经济混合发起式A	1.0324	2025-03-25	-0.41	-3.10	-3.77	1.13	24.31	10.28	3.24	3.24	3.24	3.02	3.24
混合型	010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.9281	2025-03-25	-1.37	-4.79	1.97	7.79	24.31	21.80	1.34	0.86	5.53	8.91	5.53
混合型	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.8329	2025-03-25	-0.05	-2.29	0.51	6.03	24.31	10.20	-12.23	-16.71	-16.71	8.06	-16.71
混合型	001572	嘉合磐石C	0.7850	2025-03-25	-0.46	-5.55	-9.11	-0.76	24.31	3.25	-13.03	-6.61	-24.71	1.39	-0.99
混合型	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.7656	2025-03-25	-2.66	-7.19	-10.31	2.45	24.31	9.11	-16.51	-17.29	-23.44	3.47	-23.44
混合型	010624	富国稳健增长混合A	0.6918	2025-03-25	-0.63	-2.59	-0.73	5.06	24.31	4.75	-16.79	-14.47	-30.82	6.41	-30.82
股票型	012351	万家元贞量化选股股票C	0.9449	2025-03-26	0.21	-1.17	-2.42	1.18	24.31	14.64	-5.47	-5.51	-5.51	4.13	-5.51
混合型	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	3.7120	2025-03-25	-0.46	-5.57	-4.99	5.45	24.31	18.14	-8.95	6.48	52.82	6.36	287.08
混合型	000155	富国通胀通缩主题轮动混合A	3.7120	2025-03-25	-0.46	-5.57	-4.99	5.45	24.31	18.14	-8.95	6.48	52.82	6.36	287.08
混合型	001323	东吴移动互联混合A	3.2874	2025-03-25	-1.53	-4.86	-11.24	0.52	24.31	23.13	46.24	56.95	207.81	2.71	228.74
股票型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
指数型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
混合型	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2630	2025-03-25	-0.12	-3.46	-0.43	3.31	24.30	5.39	-25.94	-19.87	17.91	5.87	48.80
混合型	010646	融通价值趋势混合A	0.7365	2025-03-25	-2.98	-6.68	-8.27	7.28	24.30	34.74	0.15	-4.65	-26.35	8.74	-26.35
混合型	000458	英大领先回报A	1.1443	2025-03-25	-0.08	-2.21	-2.36	1.16	24.29	9.22	-18.11	-19.12	19.37	3.72	100.91
股票型	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8249	2025-03-26	0.74	-5.52	-6.20	12.52	24.29	35.61	7.10	7.24	-17.51	13.29	-17.51
混合型	004050	华夏新锦升混合A	0.9074	2025-03-25	-0.29	-0.36	0.30	3.23	24.28	4.14	-17.26	-5.41	9.69	4.16	29.10
混合型	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.6453	2025-03-25	0.26	-1.72	2.97	6.46	24.28	16.46	-10.62	-19.11	79.56	6.80	64.53
混合型	009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.4584	2025-03-25	-0.10	-3.12	-1.92	5.10	24.28	17.76	10.62	18.87	45.84	5.76	45.84
混合型	377010	摩根阿尔法混合A	4.2268	2025-03-25	-0.90	-3.10	2.30	4.07	24.27	18.45	-8.04	-11.46	27.62	5.44	600.21
混合型	519642	银河智造混合A	2.3710	2025-03-25	-1.21	-4.70	-5.95	-0.13	24.27	12.53	-11.17	-17.33	32.38	1.67	137.10
混合型	004051	华夏新锦升混合C	0.9059	2025-03-25	-0.28	-0.36	0.29	3.20	24.27	3.66	-17.16	0.00	0.00	4.13	-17.50
混合型	002615	中银颐利混合C	0.8090	2025-03-25	0.50	0.00	3.45	3.06	24.27	5.06	-22.84	-24.96	-13.35	3.59	8.04
股票型	011042	国泰价值先锋股票A	0.8327	2025-03-26	0.05	-5.22	-4.81	12.13	24.27	12.28	-8.84	-4.34	-16.73	14.15	-16.73
债券型	010118	天弘多元收益债券A	1.2211	2025-03-25	0.78	-1.65	0.85	3.01	24.26	15.82	4.98	6.98	22.11	3.20	22.11
混合型	020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.0077	2025-03-25	0.73	-1.53	3.13	5.19	24.25	14.72	0.77	0.77	0.77	6.66	0.77
混合型	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	1.4919	2025-03-25	-1.43	-4.61	-1.52	8.08	24.25	24.54	20.62	27.57	49.19	8.47	49.19
混合型	015709	摩根中国优势混合C	1.3580	2025-03-25	-1.72	-4.39	-0.53	7.19	24.25	13.95	0.27	-5.92	-5.92	8.13	-5.92
混合型	017550	平安策略回报混合C	1.0455	2025-03-25	-0.87	-4.23	-2.19	2.59	24.24	8.30	4.55	4.55	4.55	1.46	4.55
混合型	014789	长城产业趋势混合C	0.7862	2025-03-25	-2.54	-4.26	-5.74	6.40	24.24	11.34	-15.25	-21.39	-21.39	7.21	-21.39
指数型	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6740	2025-03-26	-0.34	-3.80	-8.52	-4.67	24.24	14.98	-8.01	-16.04	-32.60	-1.23	-32.60
股票型	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6740	2025-03-26	-0.34	-3.80	-8.52	-4.67	24.24	14.98	-8.01	-16.04	-32.60	-1.23	-32.60
股票型	010120	九泰久福量化股票A	0.7277	2025-03-26	-0.59	-2.51	-1.03	1.07	24.24	10.16	-3.09	-20.71	-27.23	2.80	-27.23
股票型	016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8602	2025-03-26	-0.24	-3.61	-8.24	-3.97	24.23	15.31	-10.09	-13.98	-13.98	-0.53	-13.98
指数型	016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8602	2025-03-26	-0.24	-3.61	-8.24	-3.97	24.23	15.31	-10.09	-13.98	-13.98	-0.53	-13.98
混合型	018406	朱雀产业精选混合C	1.0364	2025-03-25	-1.64	-3.79	-1.31	6.57	24.22	13.09	3.64	3.64	3.64	7.27	3.64

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