本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	015618	永赢卓越臻选股票发起C	0.7398	2025-03-26	0.33	-4.21	-3.58	0.96	29.38	13.19	-14.65	-26.02	-26.02	3.53	-26.02
混合型	163822	中银主题策略混合A	3.6950	2025-03-25	-1.20	-5.60	-6.29	6.33	29.38	7.88	-7.97	-0.30	75.12	7.60	284.49
混合型	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.3390	2025-03-25	-0.74	-4.01	-0.45	1.13	29.37	7.98	-9.10	-14.55	8.51	1.44	33.90
混合型	007802	兴全合泰混合A	1.3962	2025-03-25	-0.77	-3.12	-0.39	4.30	29.36	21.74	-5.78	-9.46	35.00	5.49	39.62
混合型	002145	诺安景鑫灵活配置混合	1.8452	2025-03-25	-0.26	-3.49	2.96	6.95	29.35	19.08	3.69	-1.66	59.12	7.44	84.52
混合型	014975	华安科技动力混合C	5.3460	2025-03-25	-2.03	-5.61	-7.78	-0.30	29.35	18.54	8.61	29.35	29.35	2.14	29.35
股票型	002210	创金合信量化多因子股票A	1.1876	2025-03-26	0.52	-2.13	-0.85	5.92	29.35	20.68	-2.18	4.90	59.98	8.69	88.73
股票型	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.9163	2025-03-26	0.15	-2.93	-3.37	4.79	29.35	18.11	-4.19	8.49	68.49	8.66	134.75
混合型	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.5747	2025-03-25	-1.27	-4.42	-3.57	10.31	29.35	11.27	-24.30	-33.97	-42.53	11.57	-42.53
QDII型	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2712	2025-03-24	0.78	-2.93	1.82	18.60	29.34	40.64	29.71	38.47	1.13	21.11	27.12
指数型	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.5877	2025-03-26	0.12	-3.45	-2.25	7.38	29.34	20.26	-15.16	-29.72	-41.23	9.18	-41.23
股票型	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.9774	2025-03-26	0.39	-1.18	0.38	4.91	29.34	15.31	-4.85	-6.57	-18.96	7.23	-18.96
股票型	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.5877	2025-03-26	0.12	-3.45	-2.25	7.38	29.34	20.26	-15.16	-29.72	-41.23	9.18	-41.23
混合型	012262	华宝可持续发展混合A	0.8675	2025-03-25	-1.12	-3.87	3.56	7.35	29.34	23.73	-6.77	-4.43	-13.25	8.14	-13.25
QDII型	161124	易方达香港小型股指数A	0.9826	2025-03-25	-1.52	-3.70	3.43	9.08	29.32	19.79	-6.74	-5.48	-1.94	7.82	-1.74
混合型	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.1758	2025-03-25	-0.61	-3.21	-2.66	6.16	29.31	19.06	8.20	8.11	29.68	7.79	46.78
混合型	017564	华安产业优选混合A	0.9260	2025-03-25	-0.45	-4.88	-2.34	3.39	29.31	15.38	-7.40	-7.40	-7.40	4.75	-7.40
混合型	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.7408	2025-03-25	-0.92	-4.32	-7.67	-3.43	29.31	15.71	1.08	21.36	71.12	-1.30	74.08
股票型	016450	南方新材料股票发起C	0.8949	2025-03-26	0.81	-4.22	-7.13	-0.82	29.30	10.93	-10.49	-10.51	-10.51	3.52	-10.51
指数型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4696	2025-03-26	0.28	-3.53	-2.95	8.02	29.29	21.27	-9.67	-22.82	69.78	9.35	45.49
股票型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4696	2025-03-26	0.28	-3.53	-2.95	8.02	29.29	21.27	-9.67	-22.82	69.78	9.35	45.49
混合型	014807	宏利景气智选18个月持有混合A	1.1419	2025-03-25	-2.39	-6.17	-9.56	1.33	29.29	20.33	9.40	14.19	14.19	-0.81	14.19
混合型	014007	华安制造升级一年持有混合A	0.6561	2025-03-25	-0.50	-5.71	-3.50	3.96	29.28	16.89	-14.38	-24.28	-34.39	5.77	-34.39
混合型	018963	国泰君安量化选股混合发起D	1.1649	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.92	4.79	29.28	18.47	5.79	5.79	5.79	5.95	5.79
混合型	016332	长城产业臻选混合A	0.9547	2025-03-25	-2.80	-4.74	-6.28	10.28	29.28	16.85	-4.57	-4.53	-4.53	11.10	-4.53
股票型	020901	招商成长量化选股股票A	1.2501	2025-03-26	0.42	-1.49	0.31	8.23	29.28	25.01	25.01	25.01	25.01	10.21	25.01
混合型	710001	富安达优势成长混合	3.0931	2025-03-25	-1.58	-4.05	1.92	8.69	29.28	14.42	-3.35	-5.95	35.01	10.99	209.31
混合型	040015	华安动态灵活配置混合A	3.5150	2025-03-25	0.09	-3.03	0.80	3.99	29.28	17.28	-15.10	-21.87	67.70	5.52	441.46
混合型	018801	海富通优势驱动混合C	1.2649	2025-03-25	-0.10	-2.23	-2.36	5.38	29.27	26.52	26.49	26.49	26.49	5.97	26.49
股票型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
指数型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
指数型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
股票型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
混合型	009872	中欧责任投资混合A	0.8474	2025-03-25	-1.81	-4.65	1.05	13.59	29.26	31.91	12.19	-4.64	-15.26	14.51	-15.26
混合型	016467	国泰君安量化选股混合发起C	1.1604	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.91	4.79	29.26	18.47	5.03	16.04	16.04	5.94	16.04
混合型	016569	嘉实碳中和主题混合C	1.2298	2025-03-25	-0.52	-2.58	0.84	7.17	29.25	22.08	22.98	22.98	22.98	7.95	22.98
指数型	010677	工银传媒指数C	1.0228	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.64	3.31	29.24	10.31	4.28	30.39	1.97	6.65	1.97
股票型	010677	工银传媒指数C	1.0228	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.64	3.31	29.24	10.31	4.28	30.39	1.97	6.65	1.97
混合型	005650	万家量化同顺多策略混合A	1.3212	2025-03-25	0.74	0.09	4.20	1.65	29.23	18.72	6.30	-9.64	21.43	2.55	32.12
混合型	005696	华安睿明两年定开混合C	1.0751	2025-03-21	0.00	-0.74	5.14	5.63	29.23	15.23	4.46	9.50	100.04	8.69	89.36
混合型	005117	金信价值精选混合A	1.1672	2025-03-25	-0.09	-3.35	0.26	2.66	29.22	5.73	-7.43	1.50	36.08	4.02	16.72
股票型	015060	华夏节能环保股票C	1.6903	2025-03-26	1.75	-2.96	-0.96	4.53	29.22	6.14	-19.34	-20.09	-25.14	7.39	-25.14
股票型	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.1579	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.75	25.33	29.22	35.74	12.80	16.28	16.76	25.00	15.79
股票型	009398	华富成长企业精选股票A	0.8874	2025-03-26	-0.11	-4.64	-6.71	3.69	29.21	12.56	-16.67	-15.68	-0.82	7.25	-0.82
混合型	008963	建信科技创新混合C	1.2355	2025-03-25	-1.24	-4.97	-5.82	12.37	29.21	14.38	-7.64	-14.96	40.57	13.00	23.55
混合型	006523	财通新兴蓝筹混合C	1.3385	2025-03-25	-2.56	-9.40	-15.07	-8.37	29.20	13.22	-14.39	-16.77	28.43	-7.50	33.85
股票型	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1872	2025-03-26	0.47	-3.54	-5.96	7.24	29.20	18.72	18.72	18.72	18.72	11.15	18.72
指数型	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1872	2025-03-26	0.47	-3.54	-5.96	7.24	29.20	18.72	18.72	18.72	18.72	11.15	18.72
指数型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
股票型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
指数型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
股票型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
混合型	020072	太平先进制造混合发起式C	1.1985	2025-03-25	-0.38	-3.69	-0.97	9.62	29.18	19.85	19.85	19.85	19.85	10.26	19.85
混合型	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.0097	2025-03-25	-2.45	-6.90	-8.72	-1.14	29.18	13.01	-11.24	-24.67	0.97	-0.07	0.97
混合型	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.5802	2025-03-25	-1.69	-4.41	1.22	13.70	29.18	31.31	12.02	-4.44	19.07	14.51	58.02
股票型	017920	中欧中证1000指数增强C	1.0211	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.43	2.61	29.17	18.69	1.91	2.11	2.11	5.09	2.11
指数型	017920	中欧中证1000指数增强C	1.0211	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.43	2.61	29.17	18.69	1.91	2.11	2.11	5.09	2.11
QDII型	006263	易方达香港小型股指数C	0.9712	2025-03-25	-1.53	-3.72	3.42	8.82	29.17	19.53	-7.12	-6.06	-2.86	7.58	-14.39
QDII型	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.3219	2025-03-24	2.19	0.22	6.55	19.40	29.17	30.11	19.27	9.56	1.51	20.52	1.51
混合型	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1159	2025-03-25	-2.32	-6.13	-6.82	6.43	29.17	30.27	4.87	11.59	11.59	8.31	11.59
混合型	016913	恒越均衡优选混合发起式C	0.9496	2025-03-25	0.44	-6.41	4.57	10.01	29.16	18.33	-6.81	-5.04	-5.04	11.14	-5.04
股票型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
指数型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
QDII型	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDI	0.7822	2025-03-25	-3.24	-10.05	-1.71	17.89	29.16	46.40	11.12	8.17	-21.78	19.84	-21.78
混合型	005118	金信价值精选混合C	1.0018	2025-03-25	-0.09	-3.36	0.25	2.62	29.15	5.62	-7.61	1.20	35.39	4.00	17.31
混合型	011167	景顺长城景气成长混合A	1.0061	2025-03-25	-0.81	-4.46	-5.25	1.21	29.15	21.95	0.53	-0.39	0.61	2.61	0.61
混合型	001322	东吴新趋势价值线混合	1.9187	2025-03-25	-1.54	-4.75	-10.77	2.60	29.15	28.60	54.70	63.35	217.14	4.68	91.87
混合型	015386	中银主题策略混合C	3.6510	2025-03-25	-1.19	-5.59	-6.31	6.23	29.15	7.48	-8.68	-1.48	-2.69	7.54	-2.69
混合型	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9968	2025-03-25	0.72	-5.08	-0.43	4.56	29.12	3.94	-17.85	4.51	51.22	5.50	98.59
混合型	012263	华宝可持续发展混合C	0.8562	2025-03-25	-1.11	-3.87	3.54	7.25	29.10	23.27	-7.51	-5.57	-14.38	8.05	-14.38
混合型	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4570	2025-03-25	0.22	-1.93	3.39	5.79	29.10	15.11	-18.97	-14.42	9.23	8.04	606.60
指数型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
股票型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
混合型	013693	博道盛兴一年持有期混合	1.1533	2025-03-25	-1.35	-3.60	1.11	11.12	29.08	36.63	13.56	16.14	15.33	12.34	15.33
混合型	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.2880	2025-03-25	-0.69	-3.95	-0.46	1.02	29.06	7.51	-9.87	-15.71	6.01	1.34	14.29
混合型	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.7194	2025-03-25	-0.92	-4.32	-7.70	-3.53	29.06	15.25	0.27	19.88	6.14	-1.39	6.14
QDII型	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7692	2025-03-25	-2.52	-5.79	1.36	17.26	29.06	53.87	39.68	42.66	2.10	17.40	-23.08
混合型	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8516	2025-03-25	-1.01	-2.85	4.36	6.29	29.05	26.67	-7.38	-4.92	-14.84	6.24	-14.84
混合型	010793	华安成长先锋混合C	0.8693	2025-03-25	-0.42	-4.80	-2.31	2.91	29.05	15.80	-21.47	-26.15	-13.07	4.41	-13.07
混合型	009024	海富通科技创新混合C	0.6856	2025-03-25	-3.30	-10.82	-11.23	4.62	29.04	-7.08	-36.59	-31.57	-11.08	7.19	-13.57
混合型	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.1674	2025-03-25	-0.61	-3.22	-2.68	6.05	29.04	18.57	8.66	8.66	8.66	7.69	8.66
混合型	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	1.1313	2025-03-25	-2.38	-6.18	-9.58	1.23	29.04	19.93	8.71	13.13	13.13	-0.90	13.13
指数型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2525	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.58	1.15	29.04	31.73	25.25	25.25	25.25	4.85	25.25
股票型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
指数型	010805	东财新能源车A	0.8972	2025-03-26	0.11	-3.86	-3.63	6.91	29.04	15.77	-17.21	-30.02	-10.28	8.86	-10.28
股票型	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5123	2025-03-26	0.95	0.37	2.44	3.91	29.04	20.37	-4.55	-12.32	-6.12	5.74	-48.77
股票型	010805	东财新能源车A	0.8972	2025-03-26	0.11	-3.86	-3.63	6.91	29.04	15.77	-17.21	-30.02	-10.28	8.86	-10.28
股票型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2525	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.58	1.15	29.04	31.73	25.25	25.25	25.25	4.85	25.25
指数型	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5123	2025-03-26	0.95	0.37	2.44	3.91	29.04	20.37	-4.55	-12.32	-6.12	5.74	-48.77
指数型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
混合型	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8817	2025-03-25	-1.01	-2.99	4.18	6.33	29.02	27.14	-5.70	-0.28	-11.83	6.28	-11.83
混合型	014734	广发睿合混合A	0.9429	2025-03-25	0.93	-0.10	4.88	0.06	29.01	14.36	-11.44	-5.71	-5.71	1.81	-5.71
混合型	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7668	2025-03-25	-2.70	-5.43	-1.30	13.30	29.00	23.66	4.58	-8.54	-23.32	12.25	-23.32
股票型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
股票型	006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.1415	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.76	25.26	29.00	35.35	12.32	15.50	15.42	24.93	14.15
指数型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
股票型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1840	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.99	7.17	28.99	18.40	18.40	18.40	18.40	11.08	18.40
股票型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2687	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.90	7.53	28.99	26.87	26.87	26.87	26.87	11.43	26.87
指数型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2687	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.90	7.53	28.99	26.87	26.87	26.87	26.87	11.43	26.87
指数型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1840	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.99	7.17	28.99	18.40	18.40	18.40	18.40	11.08	18.40
混合型	016781	湘财研究精选一年持有期混合A	0.8774	2025-03-25	-0.22	-2.05	-0.87	-1.74	28.99	22.95	-16.81	-12.26	-12.26	1.54	-12.26
混合型	017565	华安产业优选混合C	0.9163	2025-03-25	-0.45	-4.89	-2.39	3.25	28.97	14.71	-8.37	-8.37	-8.37	4.61	-8.37
混合型	007803	兴全合泰混合C	1.3514	2025-03-25	-0.77	-3.13	-0.43	4.15	28.97	21.01	-6.90	-11.07	31.01	5.35	35.14
股票型	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.8830	2025-03-26	0.15	-2.94	-3.42	4.65	28.96	17.39	-5.33	5.45	5.45	8.52	5.45
股票型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
指数型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
指数型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1866	2025-03-26	0.30	-1.92	-1.07	3.35	28.92	18.66	18.66	18.66	18.66	6.27	18.66
股票型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1866	2025-03-26	0.30	-1.92	-1.07	3.35	28.92	18.66	18.66	18.66	18.66	6.27	18.66
QDII型	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1399	2025-03-25	-3.06	-9.77	-1.82	17.72	28.92	45.28	13.99	13.99	13.99	19.67	13.99
股票型	016074	创金合信软件产业股票发起C	1.1401	2025-03-26	0.61	-7.03	-9.29	5.64	28.91	8.58	-25.84	14.01	14.01	9.72	14.01
指数型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9769	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.95	-1.28	28.91	21.93	-5.04	9.31	-2.31	2.37	-2.31
股票型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9769	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.95	-1.28	28.91	21.93	-5.04	9.31	-2.31	2.37	-2.31
股票型	020902	招商成长量化选股股票C	1.2441	2025-03-26	0.43	-1.50	0.27	8.08	28.90	24.41	24.41	24.41	24.41	10.06	24.41
混合型	005651	万家量化同顺多策略混合C	1.2739	2025-03-25	0.74	0.09	4.15	1.53	28.90	18.12	5.24	-11.03	18.38	2.44	27.39
混合型	014727	易方达成长动力混合A	1.1540	2025-03-25	-1.00	-4.53	-3.00	3.04	28.90	27.77	17.89	16.84	15.40	4.43	15.40
混合型	015756	景顺长城景气成长混合C	0.9959	2025-03-25	-0.81	-4.48	-5.29	1.11	28.89	21.47	-0.23	-0.39	-0.39	2.51	-0.39
混合型	014008	华安制造升级一年持有混合C	0.6433	2025-03-25	-0.49	-5.72	-3.55	3.81	28.89	16.18	-15.41	-25.64	-35.67	5.63	-35.67
混合型	012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.6882	2025-03-25	-0.07	-3.12	-6.37	-2.30	28.88	12.64	-6.96	-9.77	-31.18	0.35	-31.18
混合型	017866	泓德高端装备混合发起式A	0.9694	2025-03-25	0.07	-1.81	2.40	4.05	28.88	20.02	-3.06	-3.06	-3.06	2.81	-3.06
混合型	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1049	2025-03-25	-2.32	-6.14	-6.85	6.29	28.88	29.71	4.00	10.49	10.49	8.19	10.49
股票型	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.4091	2025-03-26	1.24	-1.50	-0.50	4.73	28.87	7.72	-30.20	-37.25	85.40	8.59	162.71
股票型	003865	创金合信量化多因子股票C	1.0860	2025-03-26	0.52	-2.14	-0.90	5.73	28.87	19.66	-3.74	2.47	53.96	8.51	40.87
指数型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6455	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.59	6.86	28.86	15.86	-16.37	-29.08	64.55	8.80	64.55
股票型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6455	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.59	6.86	28.86	15.86	-16.37	-29.08	64.55	8.80	64.55
混合型	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.4877	2025-03-25	-2.43	-6.57	-3.21	11.12	28.86	42.79	25.93	36.45	38.60	11.16	48.76
混合型	002282	平安安享灵活配置混合A	1.5696	2025-03-25	-0.44	-0.99	1.08	6.97	28.85	28.68	31.91	23.65	48.04	9.49	64.20
混合型	013619	华安动态灵活配置混合C	3.4430	2025-03-25	0.06	-3.04	0.73	3.83	28.85	16.55	-16.13	-23.30	-26.53	5.35	-26.53
股票型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
股票型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2665	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.92	7.47	28.85	26.65	26.65	26.65	26.65	11.37	26.65
指数型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2665	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.92	7.47	28.85	26.65	26.65	26.65	26.65	11.37	26.65
指数型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
指数型	011512	天弘中证新能源车A	0.8631	2025-03-26	0.13	-3.90	-3.67	7.06	28.84	15.90	-17.65	-30.20	-13.69	9.02	-13.69
股票型	011512	天弘中证新能源车A	0.8631	2025-03-26	0.13	-3.90	-3.67	7.06	28.84	15.90	-17.65	-30.20	-13.69	9.02	-13.69
股票型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3039	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.10	22.48	28.82	51.07	28.72	30.39	30.39	23.51	30.39
指数型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3039	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.10	22.48	28.82	51.07	28.72	30.39	30.39	23.51	30.39
股票型	020487	华富成长企业精选股票C	0.8807	2025-03-26	-0.12	-4.67	-6.76	3.51	28.81	11.76	7.42	7.42	7.42	7.08	7.42
混合型	010488	鹏华优选成长混合A	0.6586	2025-03-25	-1.14	-4.66	-3.76	6.97	28.81	13.65	-9.69	-17.84	-34.14	8.81	-34.14
混合型	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9615	2025-03-25	-1.54	-5.08	-3.91	8.39	28.80	25.60	-3.85	-3.85	-3.85	9.35	-3.85
混合型	009873	中欧责任投资混合C	0.8174	2025-03-25	-1.81	-4.67	0.98	13.35	28.79	30.89	10.43	-6.87	-18.26	14.31	-18.26
混合型	008657	景顺长城科技创新混合A	1.2816	2025-03-25	-2.98	-8.27	-12.47	2.61	28.78	22.74	15.45	6.72	51.17	4.07	51.17
混合型	007663	平安安享灵活配置混合C	1.5619	2025-03-25	-0.43	-0.99	1.07	6.94	28.78	28.55	31.67	23.29	47.30	9.46	54.54
指数型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
股票型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
股票型	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5013	2025-03-26	0.95	0.36	2.41	3.83	28.77	19.90	-5.31	-13.36	-7.98	5.65	-49.87
指数型	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5013	2025-03-26	0.95	0.36	2.41	3.83	28.77	19.90	-5.31	-13.36	-7.98	5.65	-49.87
混合型	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.0998	2025-03-25	-2.32	-6.14	-6.86	6.25	28.77	29.48	3.61	9.98	9.98	8.14	9.98
混合型	016333	长城产业臻选混合C	0.9393	2025-03-25	-2.80	-4.76	-6.34	10.05	28.76	15.92	-6.09	-6.07	-6.07	10.90	-6.07
混合型	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8705	2025-03-25	-1.02	-3.01	4.14	6.21	28.75	26.62	-6.46	-1.48	-12.95	6.17	-12.95
股票型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75
指数型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75

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