本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009153	南方瑞盛三年混合C	0.8663	2025-03-25	-0.49	-2.39	1.27	5.07	22.43	17.23	-1.43	-3.74	-13.37	5.89	-13.37
混合型	013462	鹏扬成长先锋混合C	0.6949	2025-03-25	-0.84	-3.93	3.81	5.70	22.43	20.83	-0.60	-13.19	-30.51	7.01	-30.51
混合型	014795	富国远见优选混合C	0.9254	2025-03-25	-0.93	-2.41	2.98	5.64	22.42	5.17	-6.58	-5.10	-7.46	6.28	-7.46
混合型	012447	华夏互联网龙头混合A	0.8452	2025-03-25	-2.95	-9.15	-9.22	1.05	22.42	14.84	-9.58	9.81	-15.48	3.46	-15.48
混合型	014506	博时成长臻选混合A	1.0225	2025-03-25	-2.01	-2.68	-0.30	5.53	22.41	25.69	7.65	8.34	2.25	5.58	2.25
混合型	018338	国联消费精选混合A	0.8992	2025-03-25	-1.67	-3.78	1.39	7.32	22.41	7.12	-10.08	-10.08	-10.08	6.65	-10.08
混合型	014542	华安新能源主题混合C	0.6865	2025-03-25	-0.79	-4.03	-2.42	2.42	22.41	10.19	-9.04	-31.35	-31.35	5.32	-31.35
混合型	009542	银华富利精选混合A	0.6445	2025-03-25	-0.98	-1.80	7.26	12.83	22.41	8.07	-16.92	-16.83	-35.55	12.28	-35.55
股票型	004193	招商中证500指数增强C	1.4185	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.30	3.21	22.41	17.57	7.25	10.64	47.27	5.38	41.85
混合型	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.4832	2025-03-25	-1.37	-4.17	-7.19	10.44	22.41	17.95	-0.98	-1.59	38.79	12.70	48.32
指数型	004193	招商中证500指数增强C	1.4185	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.30	3.21	22.41	17.57	7.25	10.64	47.27	5.38	41.85
混合型	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	0.9715	2025-03-25	-1.09	-3.64	-5.00	2.70	22.40	12.72	-1.78	-1.87	25.11	3.23	52.90
混合型	013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.5030	2025-03-25	0.13	-0.92	3.66	2.87	22.39	9.71	-20.05	-14.75	-28.46	3.80	-28.46
指数型	008326	东财通信A	1.2917	2025-03-26	-0.23	-4.52	-10.04	-7.15	22.38	22.19	22.03	41.31	29.91	-2.94	29.17
股票型	008326	东财通信A	1.2917	2025-03-26	-0.23	-4.52	-10.04	-7.15	22.38	22.19	22.03	41.31	29.91	-2.94	29.17
混合型	017600	华夏行业甄选混合A	0.9740	2025-03-25	-0.06	-4.26	-0.04	3.47	22.38	26.43	-2.60	-2.60	-2.60	6.74	-2.60
混合型	002212	嘉实新起航混合A	1.1870	2025-03-25	-1.00	-3.26	4.95	2.15	22.37	11.35	-13.17	-8.13	6.17	2.77	26.88
混合型	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8500	2025-03-25	-0.11	-1.49	12.96	16.28	22.37	10.34	-1.35	6.03	18.11	17.62	185.00
混合型	017759	银河研究精选混合C	1.6037	2025-03-25	-1.25	-3.23	-6.27	-2.55	22.37	14.86	-11.87	-21.48	-21.48	-0.71	-21.48
混合型	019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.1410	2025-03-25	-2.96	-7.24	-6.96	1.26	22.36	14.10	14.10	14.10	14.10	1.80	14.10
股票型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
指数型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
混合型	233009	大摩多因子策略混合	1.1770	2025-03-25	0.00	-3.13	0.43	3.06	22.35	14.49	-6.22	-3.21	33.24	4.25	166.91
混合型	004641	万家量化睿选混合A	1.1956	2025-03-25	0.29	-0.54	-1.03	0.89	22.34	9.01	-11.84	-8.14	19.26	2.49	19.55
混合型	021491	中航远见领航混合发起A	1.1936	2025-03-25	-3.81	-8.54	-10.79	-2.18	22.34	23.02	23.02	23.02	23.02	3.09	23.02
混合型	013895	宝盈成长精选混合A	0.8012	2025-03-25	-1.69	-6.50	-0.61	3.81	22.34	16.39	-4.27	-1.32	-19.88	4.94	-19.88
债券型	003628	兴银收益增强A	1.1871	2025-03-25	0.20	-2.71	-1.79	6.05	22.34	16.04	10.99	15.78	35.67	6.27	47.09
混合型	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.6036	2025-03-25	0.13	0.70	6.02	6.32	22.33	15.83	-11.72	-25.67	-39.64	6.06	-39.64
QDII型	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9467	2025-03-24	1.25	0.34	4.53	14.46	22.33	29.93	29.92	30.18	-5.33	14.58	-5.33
股票型	017039	富国中证1000优选股票C	1.0260	2025-03-26	0.49	-2.87	-2.65	1.81	22.33	13.65	-2.61	2.60	2.60	4.31	2.60
股票型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
指数型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
混合型	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.1273	2025-03-25	-0.84	-4.06	0.71	6.05	22.32	21.40	0.58	-5.19	29.31	7.89	20.71
混合型	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.0403	2025-03-25	-0.42	-4.73	0.56	4.27	22.32	12.38	2.94	7.93	4.03	5.78	4.03
混合型	009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.6599	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.78	4.76	22.32	4.33	-8.17	-17.24	-30.90	4.96	-30.90
债券型	007317	交银可转债债券C	1.4233	2025-03-25	0.20	-2.95	-0.45	5.62	22.31	13.08	2.84	5.46	37.17	5.90	42.33
混合型	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5449	2025-03-25	-1.77	-5.78	-10.30	-1.82	22.31	7.39	-17.59	-28.80	-45.51	1.47	-45.51
QDII型	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9656	2025-03-24	1.25	0.35	4.57	14.62	22.31	30.26	31.02	32.09	-3.44	14.73	-3.44
混合型	002631	江信瑞福灵活配置混合C	1.1735	2025-03-25	-0.13	-1.05	-4.29	-5.57	22.30	20.38	-3.15	-6.13	31.28	-5.23	17.35
混合型	017795	交银启盛混合C	0.9730	2025-03-25	-2.25	-4.32	-3.21	1.79	22.30	9.28	-2.70	-2.70	-2.70	2.82	-2.70
混合型	011852	天弘先进制造混合C	1.0271	2025-03-25	-1.63	-2.78	-2.49	3.35	22.29	6.33	-5.65	-2.58	2.71	4.31	2.71
混合型	000924	宝盈先进制造混合A	1.8050	2025-03-25	-0.93	-3.32	-3.22	4.58	22.29	8.15	-20.52	-36.91	11.71	6.30	128.77
债券型	018500	兴银收益增强C	1.2415	2025-03-25	0.21	-2.72	-1.80	6.02	22.29	15.92	11.30	11.30	11.30	6.25	11.30
股票型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
指数型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
股票型	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.7395	2025-03-26	1.15	-1.88	3.01	12.33	22.27	21.85	5.64	2.17	-25.01	12.10	-25.01
混合型	016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.8718	2025-03-25	-1.41	-3.52	-4.38	0.37	22.27	11.68	-10.47	-12.82	-12.82	1.51	-12.82
混合型	001759	嘉实成长增强混合	1.5050	2025-03-25	-0.40	-4.20	-6.35	1.48	22.26	12.99	-13.46	8.82	39.35	2.38	50.50
股票型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
指数型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
股票型	008327	东财通信C	1.2750	2025-03-26	-0.23	-4.53	-10.07	-7.21	22.23	21.89	21.43	40.25	28.30	-3.00	27.50
混合型	000199	国泰量化策略收益混合A	1.4083	2025-03-25	-0.05	-1.97	1.13	4.09	22.23	14.65	4.66	2.36	31.96	4.75	96.52
指数型	008327	东财通信C	1.2750	2025-03-26	-0.23	-4.53	-10.07	-7.21	22.23	21.89	21.43	40.25	28.30	-3.00	27.50
混合型	014929	民生加银创新成长混合C	0.7109	2025-03-25	-1.51	-4.62	-2.13	4.51	22.23	-9.61	-41.15	-60.91	-63.29	5.69	-63.29
混合型	016264	嘉实新起航混合C	1.1770	2025-03-25	-0.93	-3.29	4.90	2.08	22.22	10.93	-13.84	-12.62	-12.62	2.71	-12.62
混合型	010885	长盛优势企业精选混合A	0.7915	2025-03-25	-1.03	-3.37	-2.42	1.63	22.22	14.35	-0.45	-9.00	-20.85	3.14	-20.85
混合型	000012	华夏大盘精选混合A	15.2160	2025-03-25	-0.33	-2.20	-1.23	2.11	22.22	15.94	-4.19	-4.92	35.23	3.24	3083.06
混合型	000011	华夏大盘精选混合A	15.2160	2025-03-25	-0.33	-2.20	-1.23	2.11	22.22	15.94	-4.19	-4.92	35.23	3.24	3083.06
混合型	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6090	2025-03-25	0.41	-0.21	4.48	1.40	22.22	6.36	-19.38	-31.79	-39.10	1.72	-39.10
股票型	016337	博时卓远成长一年持有股票C	1.0887	2025-03-26	0.17	-2.02	-1.58	3.61	22.22	18.21	-0.73	8.87	8.87	3.54	8.87
混合型	010571	新沃创新领航混合C	0.5481	2025-03-25	-0.69	-2.47	-1.49	-0.81	22.21	-2.61	-33.12	-41.23	-45.19	0.57	-45.19
QDII型	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q	0.7266	2025-03-25	-1.88	-4.75	0.93	16.85	22.20	23.34	-16.83	-11.47	-27.34	17.25	-27.34
股票型	014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.2530	2025-03-26	-0.37	-4.94	-6.01	9.75	22.20	15.15	-6.87	-2.63	0.34	11.71	0.34
混合型	018823	国金智享量化选股混合A	1.0006	2025-03-25	0.42	-0.37	3.03	2.96	22.20	14.43	0.06	0.06	0.06	3.85	0.06
混合型	012582	交银品质增长一年混合A	0.7278	2025-03-25	-0.91	-2.78	6.83	1.96	22.20	-5.99	-27.50	-15.27	-27.22	1.79	-27.22
混合型	001758	嘉实研究增强混合	1.3760	2025-03-25	0.58	-1.36	2.30	3.54	22.20	17.61	-6.01	-12.86	22.97	4.40	37.60
混合型	000977	长城环保主题混合A	1.9969	2025-03-25	-1.76	-3.88	-6.99	11.11	22.19	7.33	-19.47	-18.00	48.89	12.57	99.69
混合型	008212	华夏新机遇混合C	1.2450	2025-03-25	-0.56	-2.05	0.08	1.38	22.18	14.12	9.89	7.63	23.00	1.55	26.90
混合型	021181	中欧价值精选混合A	1.1962	2025-03-25	0.94	0.80	6.29	6.95	22.18	20.83	20.83	20.83	20.83	7.42	20.83
混合型	014538	长城研究精选混合C	1.1551	2025-03-25	-2.23	-3.81	1.65	7.80	22.18	14.98	-17.82	-29.01	-43.88	8.97	-43.88
混合型	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8435	2025-03-25	-0.41	-3.40	-6.06	-1.84	22.18	11.77	-12.22	-13.62	-15.65	0.27	-15.65
股票型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
指数型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
债券型	004993	中欧可转债债券A	1.3359	2025-03-25	0.27	-3.44	-2.41	6.15	22.18	16.87	0.38	-3.10	8.34	6.58	33.59
指数型	021252	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2217	2025-03-26	-0.17	-7.10	-11.86	5.10	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	10.95	22.17
混合型	210004	金鹰稳健成长混合	2.0000	2025-03-25	-0.79	-3.66	-1.67	3.95	22.17	11.42	-5.17	-13.83	44.93	5.43	235.75
股票型	021252	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2217	2025-03-26	-0.17	-7.10	-11.86	5.10	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	10.95	22.17
混合型	018339	国联消费精选混合C	0.8926	2025-03-25	-1.67	-3.78	1.35	7.21	22.16	6.69	-10.74	-10.74	-10.74	6.55	-10.74
混合型	014507	博时成长臻选混合C	1.0066	2025-03-25	-2.01	-2.70	-0.34	5.41	22.15	25.09	6.61	6.74	0.66	5.47	0.66
混合型	015080	永赢成长远航一年持有混合C	0.8223	2025-03-25	-3.19	-7.98	-6.40	1.52	22.15	14.61	-10.96	-17.77	-17.77	2.90	-17.77
混合型	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.7672	2025-03-25	-1.35	-1.90	-1.07	2.17	22.15	6.51	-9.70	-13.99	-15.91	5.11	-15.91
混合型	005445	华宝价值发现混合A	1.5394	2025-03-25	1.08	0.16	3.65	-0.85	22.15	18.44	0.52	2.90	41.23	1.02	53.94
混合型	011765	兴银高端制造混合A	0.7680	2025-03-25	-1.15	-3.29	-4.90	6.70	22.14	4.04	-9.79	-11.80	-23.20	8.64	-23.20
混合型	012438	德邦价值优选混合C	0.7541	2025-03-25	0.15	-2.41	2.03	2.25	22.14	5.19	-21.51	-13.36	-24.59	4.17	-24.59
混合型	014703	博时时代领航混合A	1.0365	2025-03-25	-0.86	-2.06	-1.52	5.87	22.13	28.79	11.50	5.13	3.65	6.21	3.65
混合型	010059	东方红鼎元3个月定开混合	0.9543	2025-03-04	0.13	1.19	2.57	0.00	22.13	16.51	-7.51	-11.86	-4.57	1.08	-4.57
股票型	519673	银河康乐股票A	2.2410	2025-03-26	1.04	-0.13	5.36	6.61	22.13	12.16	-18.18	-22.64	11.44	7.64	124.10
混合型	010225	东方红启航三年持有混合B	4.0419	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.45	-8.59	-13.13	5.67	-13.13
混合型	910022	东方红启航三年持有混合A	4.0417	2025-03-25	-1.91	-5.31	-3.13	5.35	22.13	17.91	-4.46	-8.59	-13.14	5.66	-13.14
股票型	014187	华夏量化优选股票A	0.8937	2025-03-26	-0.29	-0.94	0.94	3.99	22.12	15.67	3.35	-4.69	-10.63	5.56	-10.63
混合型	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6627	2025-03-25	-0.90	-2.77	6.82	1.92	22.11	-6.94	-27.39	-15.01	-33.73	1.69	-33.73
混合型	015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.8314	2025-03-25	-1.90	-5.48	-3.18	5.37	22.10	17.75	-6.41	-16.65	-16.86	5.66	-16.86
混合型	519691	交银稳健配置混合	0.8170	2025-03-25	0.07	-1.51	4.50	3.92	22.10	5.88	-15.50	-19.36	-9.31	5.09	489.16
混合型	519690	交银稳健配置混合	0.8170	2025-03-25	0.07	-1.51	4.50	3.92	22.10	5.88	-15.50	-19.36	-9.31	5.09	489.16
混合型	013896	宝盈成长精选混合C	0.7885	2025-03-25	-1.71	-6.51	-0.66	3.68	22.10	15.89	-5.16	-2.73	-21.15	4.81	-21.15
股票型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
指数型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
QDII型	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q	0.7228	2025-03-25	-1.86	-4.74	0.92	16.81	22.09	23.11	-17.15	-11.97	-27.72	17.20	-27.72
混合型	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5374	2025-03-25	-1.76	-5.77	-10.33	-1.92	22.08	6.97	-18.24	-29.64	-46.26	1.40	-46.26
混合型	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.9116	2025-03-25	-0.27	-2.37	4.51	4.94	22.08	14.16	4.85	-8.84	-8.84	5.58	-8.84
混合型	012448	华夏互联网龙头混合C	0.8267	2025-03-25	-2.96	-9.15	-9.26	0.90	22.08	14.15	-10.66	7.84	-17.33	3.32	-17.33
QDII型	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.6836	2025-03-24	0.49	-1.26	2.37	13.61	22.07	28.93	-5.79	-8.76	-47.84	13.72	-47.84
股票型	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.8898	2025-03-26	-0.20	-3.86	-8.50	-4.78	22.07	20.40	0.02	8.03	24.25	-0.29	88.98
指数型	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.8898	2025-03-26	-0.20	-3.86	-8.50	-4.78	22.07	20.40	0.02	8.03	24.25	-0.29	88.98
混合型	014044	银华富利精选混合C	0.6320	2025-03-25	-0.99	-1.80	7.21	12.68	22.05	7.41	-17.92	-18.30	-36.26	12.14	-36.26
指数型	021253	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2204	2025-03-26	-0.17	-7.11	-11.88	5.04	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	10.90	22.04
指数型	005873	建信创业板ETF联接A	1.4338	2025-03-26	-0.24	-3.45	-5.34	-2.94	22.04	15.66	-6.75	-14.79	20.16	-0.08	43.38
混合型	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.7205	2025-03-25	-1.46	-5.73	-0.57	7.25	22.04	15.72	-11.08	-7.50	-27.95	8.07	-27.95
股票型	021253	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2204	2025-03-26	-0.17	-7.11	-11.88	5.04	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	10.90	22.04
股票型	005873	建信创业板ETF联接A	1.4338	2025-03-26	-0.24	-3.45	-5.34	-2.94	22.04	15.66	-6.75	-14.79	20.16	-0.08	43.38
股票型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7379	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.59	22.03	21.81	44.14	47.74	134.95	-1.00	73.79
指数型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7379	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.59	22.03	21.81	44.14	47.74	134.95	-1.00	73.79
混合型	519007	海富通强化回报混合	1.0806	2025-03-25	0.19	-1.30	2.17	5.20	22.03	15.97	8.61	10.37	33.74	5.88	203.70
混合型	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.8644	2025-03-25	-1.43	-3.54	-4.41	0.26	22.02	11.23	-11.20	-13.56	-13.56	1.41	-13.56
混合型	016856	银河景气行业混合A	0.8119	2025-03-25	-1.30	-3.41	-6.33	-2.59	22.02	13.68	-13.44	-18.81	-18.81	-0.64	-18.81
混合型	013290	工银食品饮料混合C	0.7187	2025-03-25	-0.79	-3.04	6.76	5.12	22.02	4.30	-20.43	-7.94	-28.13	5.52	-28.13
股票型	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2190	2025-03-26	0.33	-7.58	-11.02	-3.56	22.02	-1.14	-0.73	4.55	6.28	1.67	21.90
股票型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
混合型	017601	华夏行业甄选混合C	0.9624	2025-03-25	-0.06	-4.28	-0.09	3.32	22.01	25.67	-3.76	-3.76	-3.76	6.59	-3.76
指数型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
混合型	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3896	2025-03-25	-1.40	-6.76	-12.06	2.84	22.01	-0.13	-8.31	-10.09	17.99	5.70	38.96
债券型	163816	中银转债增强债券A	2.9980	2025-03-25	0.28	-2.22	-0.61	4.94	22.00	15.51	12.10	11.31	31.72	5.29	199.80
混合型	016287	大成消费机遇混合A	0.9726	2025-03-25	-1.08	-2.99	1.26	5.68	21.99	16.74	-2.74	-2.74	-2.74	5.72	-2.74
股票型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1815	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.21	21.99	16.26	-1.48	0.41	37.36	5.72	38.87
指数型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1815	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.21	21.99	16.26	-1.48	0.41	37.36	5.72	38.87
股票型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
混合型	011344	景顺长城融景一年持有混合A	0.7176	2025-03-25	-0.99	-1.98	-0.51	5.84	21.98	16.25	-5.97	-9.70	-28.24	6.53	-28.24
指数型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
混合型	021492	中航远见领航混合发起C	1.1889	2025-03-25	-3.82	-8.56	-10.82	-2.33	21.97	22.54	22.54	22.54	22.54	2.94	22.54
混合型	016556	万家量化睿选混合C	1.1773	2025-03-25	0.29	-0.55	-1.08	0.74	21.97	8.35	-12.91	-20.44	-20.44	2.35	-20.44
混合型	010886	长盛优势企业精选混合C	0.7784	2025-03-25	-1.03	-3.38	-2.44	1.53	21.97	13.88	-1.27	-10.09	-22.16	3.04	-22.16
混合型	006564	圆信永丰精选回报混合	1.1781	2025-03-25	0.23	-0.98	1.32	5.06	21.96	15.98	2.43	-8.93	34.05	5.74	47.26
混合型	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.2847	2025-03-25	0.10	-4.31	-1.34	0.32	21.95	22.68	28.47	28.47	28.47	1.56	28.47
混合型	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.0205	2025-03-25	-0.42	-4.74	0.51	4.12	21.95	11.71	1.71	5.99	2.05	5.63	2.05
混合型	011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7907	2025-03-25	-3.56	-7.98	-7.02	-0.04	21.95	21.48	4.52	2.67	-20.93	-0.53	-20.93
债券型	004994	中欧可转债债券C	1.2989	2025-03-25	0.27	-3.45	-2.43	6.05	21.95	16.41	-0.42	-4.25	6.20	6.48	29.89
股票型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1174	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.95	15.95	2.85	5.08	14.75	5.83	17.67
指数型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1174	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.95	15.95	2.85	5.08	14.75	5.83	17.67
股票型	003760	国泰中证500指数增强A	1.1326	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.94	15.96	2.87	5.09	14.81	5.83	19.27
指数型	003760	国泰中证500指数增强A	1.1326	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.94	15.96	2.87	5.09	14.81	5.83	19.27
混合型	519695	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	519694	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	021182	中欧价值精选混合C	1.1921	2025-03-25	0.94	0.79	6.26	6.84	21.94	20.41	20.41	20.41	20.41	7.32	20.41
混合型	015718	财通资管均衡臻选混合A	0.8527	2025-03-25	0.20	0.86	6.31	6.53	21.94	15.81	-8.90	-14.73	-14.73	6.28	-14.73
混合型	519039	长盛同德主题混合	1.9266	2025-03-25	-0.75	-3.23	-0.22	3.02	21.94	15.49	2.16	-4.60	37.51	4.04	92.66
股票型	002316	创金合信中证500指数增强C	1.1780	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.19	21.93	16.14	-1.68	0.10	36.68	5.70	38.46
指数型	002316	创金合信中证500指数增强C	1.1780	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.19	21.93	16.14	-1.68	0.10	36.68	5.70	38.46
混合型	010667	安信价值回报三年持有混合C	1.1031	2025-03-25	-0.84	-4.07	0.68	5.92	21.93	20.69	-0.51	-6.67	-10.34	7.77	-10.34
混合型	014995	中欧量化先锋混合A	0.9000	2025-03-25	-0.78	-4.11	-2.05	3.26	21.92	13.12	-5.29	-5.19	-10.00	4.58	-10.00
混合型	012628	华夏大盘精选混合C	14.8070	2025-03-25	-0.33	-2.21	-1.27	1.99	21.92	15.37	-5.42	-7.09	-23.99	3.13	-23.99

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