本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	019414	长城消费增值混合C	1.1061	2025-03-25	1.46	-6.93	-7.94	16.46	27.36	9.54	1.06	1.06	1.06	18.20	1.06
混合型	018574	兴银丰盈灵活配置C	1.9006	2025-03-25	-0.46	-3.59	-1.99	2.01	27.36	15.03	-6.84	-6.84	-6.84	3.45	-6.84
混合型	006526	鹏华优选回报混合A	1.1412	2025-03-25	-2.41	-3.96	5.24	6.15	27.35	9.17	-23.76	-32.24	16.70	5.83	14.12
混合型	015694	瑞达策略优选混合发起A	0.6804	2025-03-25	-2.03	-5.13	-0.16	11.00	27.34	5.67	-18.54	-31.96	-31.96	12.78	-31.96
股票型	016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6452	2025-03-26	-0.36	-3.87	-8.59	-4.56	27.33	18.13	-4.73	-10.62	-10.62	-0.95	-10.62
指数型	016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6452	2025-03-26	-0.36	-3.87	-8.59	-4.56	27.33	18.13	-4.73	-10.62	-10.62	-0.95	-10.62
股票型	007832	博道伍佰智航股票C	1.3346	2025-03-26	0.38	-1.61	1.71	5.90	27.32	24.68	13.13	13.88	61.70	7.06	67.81
股票型	007479	光大保德信量化股票C	0.9809	2025-03-26	0.69	-1.69	1.13	7.83	27.31	22.81	3.17	3.17	3.17	9.41	3.17
混合型	015006	中欧量化动力混合A	0.9808	2025-03-25	-0.82	-4.27	-1.15	5.50	27.31	17.08	-2.61	0.46	0.08	5.90	0.08
混合型	016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.2085	2025-03-25	-1.18	-4.71	-1.34	5.09	27.30	24.63	6.55	20.85	20.85	7.00	20.85
混合型	020005	国泰金马稳健混合A	1.1071	2025-03-25	-1.76	-5.63	-4.92	16.57	27.30	13.15	-5.85	0.37	34.37	17.55	634.27
混合型	016558	安信洞见成长混合A	0.9493	2025-03-25	-2.45	-7.01	-5.50	6.82	27.30	12.86	-2.21	-5.07	-5.07	9.19	-5.07
股票型	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6724	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.74	-4.91	27.30	17.57	-7.28	-15.91	-32.76	-1.29	-32.76
指数型	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6724	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.74	-4.91	27.30	17.57	-7.28	-15.91	-32.76	-1.29	-32.76
混合型	006801	前海联合科技先锋混合A	1.3274	2025-03-25	-0.64	-3.45	-6.27	-0.77	27.30	15.33	-1.90	-6.32	12.97	0.76	32.74
混合型	002681	金鹰元和灵活配置混合A	1.1753	2025-03-25	-1.71	-5.99	-7.02	8.07	27.29	9.21	-9.87	2.27	67.90	9.74	103.87
混合型	015634	中金景气驱动混合发起C	1.0771	2025-03-25	-0.97	-1.85	0.93	6.06	27.29	18.86	1.83	7.71	7.71	5.95	7.71
混合型	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	0.7549	2025-03-25	-2.71	-5.21	-5.41	8.59	27.28	9.26	-3.29	-23.55	-24.51	9.20	-24.51
混合型	004235	中欧价值智选混合C	3.9714	2025-03-25	-0.13	-1.72	5.25	7.27	27.28	29.50	-6.79	-7.29	70.11	7.30	128.66
股票型	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8301	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.89	2.77	27.28	8.20	-2.92	-2.92	-2.92	6.10	-2.92
股票型	016292	华安物联网主题股票C	1.1570	2025-03-26	0.00	-3.42	-5.40	-0.52	27.28	18.42	-5.70	-13.46	-13.46	2.66	-13.46
指数型	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8301	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.89	2.77	27.28	8.20	-2.92	-2.92	-2.92	6.10	-2.92
股票型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
指数型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
混合型	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.8161	2025-03-25	-1.45	-4.84	-5.69	2.26	27.27	18.51	2.66	-5.67	51.28	4.37	81.61
混合型	017757	银河新动能混合C	1.5928	2025-03-25	-1.16	-4.44	-6.09	0.31	27.27	16.16	-7.08	-9.94	-9.94	2.15	-9.94
混合型	019982	泓德智选启元混合A	1.0722	2025-03-25	-0.01	-1.99	1.48	3.95	27.26	18.71	7.22	7.22	7.22	5.19	7.22
股票型	014416	泰康研究精选股票发起A	0.7771	2025-03-26	-0.05	0.65	1.61	-2.10	27.25	18.05	-5.79	-11.31	-22.29	-2.64	-22.29
股票型	013622	华安智能装备主题股票C	2.2650	2025-03-26	-0.09	-3.98	-8.34	-3.41	27.25	19.34	10.00	12.18	-7.02	2.03	-7.02
股票型	015537	红塔红土新能源主题精选股票A	0.7414	2025-03-26	0.43	-1.00	-0.67	4.48	27.24	15.72	-16.72	-25.86	-25.86	8.34	-25.86
混合型	020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.2701	2025-03-25	-2.55	-6.55	-3.09	22.21	27.24	27.01	27.01	27.01	27.01	21.65	27.01
混合型	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9627	2025-03-25	-1.38	-4.70	-1.37	4.98	27.24	22.73	-3.47	-2.45	-3.73	5.71	-3.73
混合型	009868	工银创新精选一年定开混合C	1.0831	2025-03-25	-1.53	-5.65	-7.28	4.08	27.23	22.56	7.58	3.76	8.31	5.00	8.31
股票型	005287	海富通创业板增强C	1.2412	2025-03-26	0.24	-2.96	-2.47	3.78	27.22	19.36	-4.30	-10.65	32.02	6.91	56.96
指数型	005287	海富通创业板增强C	1.2412	2025-03-26	0.24	-2.96	-2.47	3.78	27.22	19.36	-4.30	-10.65	32.02	6.91	56.96
混合型	070022	嘉实领先成长混合	2.1780	2025-03-25	0.14	-2.02	0.88	5.12	27.22	15.30	-13.37	-9.21	12.44	5.63	168.15
混合型	000654	华商新锐产业混合	1.6170	2025-03-25	-0.98	-4.60	-4.88	3.85	27.22	19.60	-9.72	-7.76	26.92	6.10	64.63
混合型	006101	平安优势产业混合C	1.7225	2025-03-25	-1.87	-5.11	-4.91	3.95	27.21	5.28	-13.88	-13.47	28.01	5.79	104.28
混合型	018190	东财产业智选A	0.9555	2025-03-25	-0.22	-1.21	4.03	3.82	27.21	21.35	-4.45	-4.45	-4.45	3.31	-4.45
股票型	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.8838	2025-03-26	1.86	-4.30	1.11	15.54	27.20	44.74	2.36	4.67	-5.80	15.32	-11.62
股票型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
股票型	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8549	2025-03-26	0.11	-3.44	-2.12	7.26	27.20	17.95	-14.51	-14.51	-14.51	9.09	-14.51
股票型	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.6398	2025-03-26	-0.37	-3.92	-8.80	-4.96	27.20	17.37	-7.37	-16.10	-36.02	-1.34	-36.02
指数型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
指数型	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8549	2025-03-26	0.11	-3.44	-2.12	7.26	27.20	17.95	-14.51	-14.51	-14.51	9.09	-14.51
指数型	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.6398	2025-03-26	-0.37	-3.92	-8.80	-4.96	27.20	17.37	-7.37	-16.10	-36.02	-1.34	-36.02
混合型	001760	嘉实创新成长混合	0.9500	2025-03-25	0.42	-1.76	3.37	3.49	27.18	17.72	-8.65	-12.92	-4.14	3.49	-5.00
指数型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2254	2025-03-26	-0.24	-3.84	-6.03	-3.47	27.17	22.54	22.54	22.54	22.54	0.32	22.54
混合型	288002	华夏收入混合	6.0430	2025-03-25	-0.28	-1.05	2.42	3.18	27.17	11.99	-7.44	-12.11	26.19	4.55	1280.44
股票型	360001	光大保德信量化股票A	0.9809	2025-03-26	0.69	-1.68	0.85	7.60	27.17	23.06	-1.73	-9.37	11.98	9.18	384.18
股票型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2254	2025-03-26	-0.24	-3.84	-6.03	-3.47	27.17	22.54	22.54	22.54	22.54	0.32	22.54
混合型	016709	泉果旭源三年持有期混合A	0.8109	2025-03-25	-0.89	-4.27	-3.30	6.08	27.16	19.46	-17.87	-18.91	-18.91	8.00	-18.91
混合型	010716	财通资管消费升级一年持有C	0.7369	2025-03-25	-1.13	-3.53	4.21	2.89	27.16	13.68	-18.18	-11.47	-26.31	2.13	-26.31
混合型	010296	万家互联互通中国优势A	0.7224	2025-03-25	-0.70	-4.25	-2.09	6.13	27.16	14.87	-12.67	-18.03	-27.76	7.95	-27.76
混合型	019440	光大保德信银发商机混合C	2.7390	2025-03-25	-0.36	-2.94	-0.90	4.10	27.16	17.96	5.47	5.47	5.47	6.20	5.47
混合型	012390	中欧产业前瞻混合A	0.6384	2025-03-25	-0.08	-3.01	-4.00	-3.38	27.15	11.28	-7.59	-9.60	-36.16	-0.72	-36.16
混合型	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	1.3943	2025-03-25	-0.45	-2.80	-1.02	5.88	27.12	18.31	-3.30	-13.31	-25.78	7.88	-25.78
混合型	003822	中信建投轮换混合A	2.7845	2025-03-25	-0.22	-2.90	-0.91	2.38	27.11	21.30	8.13	18.90	98.34	3.93	178.45
混合型	016507	长城数字经济混合A	0.8749	2025-03-25	-2.72	-8.98	-11.98	-0.09	27.11	9.91	-18.02	-12.51	-12.51	2.36	-12.51
混合型	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8415	2025-03-25	-1.41	-4.34	-1.27	10.40	27.11	18.94	-6.38	-1.15	-15.85	11.66	-15.85
混合型	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8493	2025-03-25	-1.74	-5.55	-9.17	10.83	27.10	6.95	-15.07	-15.07	-15.07	11.37	-15.07
混合型	012997	鹏华优选回报混合C	0.6144	2025-03-25	-2.41	-3.97	5.21	6.02	27.10	8.70	-24.40	-33.07	-38.56	5.73	-38.56
混合型	020003	国泰金龙行业混合	0.3241	2025-03-25	-1.07	-3.74	-4.68	1.28	27.10	8.03	-13.80	-24.10	-7.81	0.97	794.59
混合型	004846	南华瑞盈混合发起C	1.3762	2025-03-25	-1.69	-5.34	-8.25	0.07	27.10	20.39	15.12	2.67	86.86	0.87	37.62
指数型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
股票型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
股票型	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8528	2025-03-26	0.11	-3.45	-2.13	7.22	27.09	17.71	-14.72	-14.72	-14.72	9.04	-14.72
股票型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
指数型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
指数型	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8528	2025-03-26	0.11	-3.45	-2.13	7.22	27.09	17.71	-14.72	-14.72	-14.72	9.04	-14.72
股票型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8565	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.69	2.76	27.08	15.92	-7.11	-6.15	-14.35	6.05	-14.35
指数型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8565	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.69	2.76	27.08	15.92	-7.11	-6.15	-14.35	6.05	-14.35
混合型	010761	华商甄选回报混合A	1.6219	2025-03-25	-0.27	-2.92	3.29	11.15	27.07	25.06	16.48	44.35	62.19	11.91	62.19
股票型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8564	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.69	2.76	27.06	20.70	20.70	20.70	20.70	6.06	20.70
指数型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8564	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.69	2.76	27.06	20.70	20.70	20.70	20.70	6.06	20.70
混合型	006802	前海联合科技先锋混合C	1.2970	2025-03-25	-0.64	-3.45	-6.30	-0.87	27.06	14.87	-2.68	-7.44	10.73	0.67	29.70
混合型	050012	博时策略混合	1.0850	2025-03-25	-1.00	-5.32	-4.41	8.39	27.05	3.73	-24.02	-35.68	-24.11	11.74	24.58
混合型	014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0563	2025-03-25	-0.64	-2.78	-0.75	5.21	27.05	19.45	2.23	5.63	5.63	5.29	5.63
混合型	011173	银华心享一年持有期混合	0.7609	2025-03-25	-1.45	-3.55	2.80	11.28	27.03	14.23	-7.69	-15.15	-23.91	11.70	-23.91
股票型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2241	2025-03-26	-0.24	-3.86	-6.05	-3.54	27.03	22.41	22.41	22.41	22.41	0.25	22.41
指数型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2241	2025-03-26	-0.24	-3.86	-6.05	-3.54	27.03	22.41	22.41	22.41	22.41	0.25	22.41
股票型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
指数型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
股票型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8535	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.70	2.73	27.01	15.79	-7.30	-6.42	-14.65	6.02	-14.65
指数型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8535	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.70	2.73	27.01	15.79	-7.30	-6.42	-14.65	6.02	-14.65
混合型	519093	新华钻石品质企业混合	2.6421	2025-03-25	-0.70	-2.77	0.60	7.37	27.01	19.04	-4.18	2.64	16.80	7.58	164.21
混合型	017850	交银启信混合发起A	1.0660	2025-03-25	-0.93	-3.05	-2.51	7.49	27.01	16.43	7.14	6.60	6.60	6.64	6.60
混合型	006887	诺德新生活混合A	0.9888	2025-03-25	-2.66	-10.33	-13.32	-9.95	27.01	6.67	-14.02	-3.92	-5.62	-7.99	-1.12
混合型	016559	安信洞见成长混合C	0.9386	2025-03-25	-2.45	-7.02	-5.53	6.68	27.01	12.31	-3.19	-6.14	-6.14	9.06	-6.14
混合型	015733	尚正新能源产业混合C	0.6470	2025-03-25	-2.12	-4.40	-2.40	9.01	27.01	5.43	-27.12	-35.30	-35.30	11.40	-35.30
混合型	000039	农银高增长混合	3.5875	2025-03-25	-1.39	-5.86	-6.13	-1.09	27.00	9.74	-1.93	-5.53	52.69	1.12	258.75
混合型	019983	泓德智选启元混合C	1.0664	2025-03-25	-0.01	-1.99	1.45	3.85	27.00	18.23	6.64	6.64	6.64	5.08	6.64
混合型	015036	银华核心动力精选混合C	0.7559	2025-03-25	-2.74	-6.47	-3.88	2.98	27.00	18.74	-15.92	-24.41	-24.41	5.03	-24.41
股票型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
指数型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
混合型	002669	华商万众创新混合A	1.9480	2025-03-25	-0.97	-4.70	-4.79	3.67	26.99	19.07	-10.64	-16.57	58.25	5.93	94.80
股票型	015538	红塔红土新能源主题精选股票C	0.7341	2025-03-26	0.44	-1.00	-0.69	4.38	26.98	15.28	-17.36	-26.59	-26.59	8.24	-26.59
股票型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
指数型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
股票型	011236	摩根行业睿选股票A	0.6951	2025-03-26	0.17	-2.66	1.77	9.59	26.96	26.36	-5.27	-18.36	-30.49	11.73	-30.49
债券型	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.3552	2025-03-25	0.42	-1.95	0.13	5.80	26.96	22.06	8.73	11.77	41.37	5.97	41.37
混合型	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7919	2025-03-25	-1.45	-4.85	-5.72	2.14	26.96	17.93	1.62	0.00	0.00	4.26	-11.22
混合型	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.5776	2025-03-25	-0.35	-1.96	1.70	4.64	26.95	17.49	6.75	9.01	57.30	5.91	83.65
股票型	014417	泰康研究精选股票发起C	0.7646	2025-03-26	-0.05	0.63	1.55	-2.24	26.95	17.45	-6.73	-12.64	-23.54	-2.76	-23.54
混合型	006888	诺德新生活混合C	0.9870	2025-03-25	-2.66	-10.33	-13.34	-9.97	26.95	6.55	-14.17	-4.09	-5.79	-8.01	-1.30
混合型	015007	中欧量化动力混合C	0.9629	2025-03-25	-0.81	-4.27	-1.19	5.34	26.95	16.39	-3.77	-1.33	-1.74	5.74	-1.74
混合型	019498	兴证全球创新优势混合A	1.2586	2025-03-25	-1.83	-5.15	-3.64	15.32	26.94	25.86	25.86	25.86	25.86	14.73	25.86
混合型	018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.1159	2025-03-25	-2.10	-4.90	-6.50	12.52	26.94	25.10	11.59	11.59	11.59	14.24	11.59
混合型	015589	国泰金马稳健混合C	1.0888	2025-03-25	-1.75	-5.63	-4.95	16.41	26.94	12.50	-6.97	-1.84	-1.84	17.42	-1.84
混合型	001796	汇添富安鑫智选混合A	0.8060	2025-03-25	0.00	-1.47	3.20	2.15	26.93	12.57	-7.25	-23.02	-21.52	4.13	6.61
QDII型	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1208	2025-03-24	1.84	1.14	3.19	11.72	26.93	29.27	17.61	12.08	12.08	11.42	12.08
混合型	019497	博道明远混合A	1.1387	2025-03-25	-1.51	-3.70	0.89	4.26	26.92	14.24	13.87	13.87	13.87	7.45	13.87
混合型	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.0764	2025-03-25	-2.73	-8.14	-3.19	9.01	26.92	16.14	7.64	7.64	7.64	10.16	7.64
混合型	021510	宏利半导体产业混合发起A	1.2246	2025-03-25	-1.22	-4.41	-5.89	0.71	26.91	22.46	22.46	22.46	22.46	2.91	22.46
混合型	002682	金鹰元和灵活配置混合C	1.1183	2025-03-25	-1.71	-6.01	-7.06	7.90	26.91	8.54	-10.96	0.43	62.89	9.58	93.03
混合型	016710	泉果旭源三年持有期混合C	0.8031	2025-03-25	-0.89	-4.28	-3.32	5.99	26.91	19.00	-18.52	-19.69	-19.69	7.91	-19.69
股票型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8502	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.70	2.69	26.91	15.58	-7.65	-4.63	-4.63	6.00	-4.63
指数型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8502	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.70	2.69	26.91	15.58	-7.65	-4.63	-4.63	6.00	-4.63
股票型	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6250	2025-03-26	-0.37	-3.91	-8.75	-4.91	26.90	17.57	-6.24	-14.48	-37.50	-1.30	-37.50
混合型	169109	东方红睿和三年持有混合A	0.6967	2025-03-25	-1.90	-5.34	-3.25	4.91	26.90	16.72	-6.34	-12.54	-30.33	5.19	-30.33
指数型	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6250	2025-03-26	-0.37	-3.91	-8.75	-4.91	26.90	17.57	-6.24	-14.48	-37.50	-1.30	-37.50
混合型	000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.1290	2025-03-25	-2.79	-7.68	-12.96	-7.60	26.88	13.00	1.77	-16.35	33.15	-4.61	257.35
混合型	003823	中信建投轮换混合C	2.7163	2025-03-25	-0.22	-2.92	-0.94	2.28	26.85	20.82	7.26	17.48	94.38	3.84	171.63
混合型	006050	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
混合型	006049	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
股票型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9100	2025-03-26	0.46	-2.20	-0.77	4.57	26.85	14.14	-7.68	-9.00	-9.00	7.05	-9.00
指数型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9100	2025-03-26	0.46	-2.20	-0.77	4.57	26.85	14.14	-7.68	-9.00	-9.00	7.05	-9.00
混合型	010297	万家互联互通中国优势C	0.7068	2025-03-25	-0.69	-4.25	-2.12	6.00	26.85	14.29	-13.53	-19.24	-29.32	7.84	-29.32
混合型	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8290	2025-03-25	-1.42	-4.36	-1.30	10.28	26.84	18.43	-7.14	-2.34	-17.10	11.54	-17.10
混合型	952004	国泰君安君得明混合	2.1188	2025-03-25	-0.73	-3.01	-4.10	-0.35	26.84	14.31	-6.40	-4.29	14.97	1.48	15.15
指数型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
股票型	021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2962	2025-03-26	-0.19	-1.02	0.37	3.72	26.84	29.62	29.62	29.62	29.62	5.69	29.62
混合型	019501	博道明远混合C	1.1346	2025-03-25	-1.50	-3.71	0.86	4.14	26.83	13.92	13.46	13.46	13.46	7.33	13.46
股票型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2533	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.10	19.75	26.81	48.13	24.45	25.33	25.33	20.53	25.33
指数型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2533	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.10	19.75	26.81	48.13	24.45	25.33	25.33	20.53	25.33
混合型	016049	华商甄选回报混合C	1.5972	2025-03-25	-0.27	-2.93	3.24	10.99	26.81	24.37	15.15	36.95	36.95	11.75	36.95
混合型	180028	银华永祥灵活配置混合	1.3290	2025-03-25	-0.15	-2.85	0.83	6.24	26.81	9.93	-14.97	-6.67	5.64	5.64	119.76
混合型	000462	农银主题轮动混合A	2.6413	2025-03-25	-1.40	-5.95	-6.28	-1.20	26.79	9.66	-1.09	-5.99	90.17	1.06	164.13
混合型	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.6402	2025-03-25	-0.35	-1.96	1.68	4.58	26.79	17.18	6.21	8.20	55.34	5.85	73.80
股票型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2344	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.24	-2.65	26.77	20.18	-4.52	-13.38	16.28	0.23	23.44
股票型	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6204	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.76	-4.96	26.77	17.32	-6.62	-14.99	-37.96	-1.34	-37.96
混合型	017114	浦银安盛景气优选混合A	1.1300	2025-03-25	0.60	0.54	5.82	4.88	26.77	18.72	13.00	13.00	13.00	5.48	13.00
混合型	014754	华安景气优选混合A	1.0001	2025-03-25	-1.72	-6.28	-2.47	3.24	26.77	18.30	-6.00	0.01	0.01	5.13	0.01
指数型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2344	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.24	-2.65	26.77	20.18	-4.52	-13.38	16.28	0.23	23.44
指数型	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6204	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.76	-4.96	26.77	17.32	-6.62	-14.99	-37.96	-1.34	-37.96
混合型	018191	东财产业智选C	0.9437	2025-03-25	-0.22	-1.21	3.99	3.67	26.76	20.55	-5.63	-5.63	-5.63	3.17	-5.63
债券型	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.5608	2025-03-25	0.43	-1.95	0.10	5.72	26.74	21.63	7.98	10.60	34.25	5.90	180.98
混合型	001734	广发百发大数据成长混合A	1.3700	2025-03-25	0.29	-1.79	3.01	7.11	26.73	13.98	-1.36	3.73	27.01	7.96	42.63
混合型	021511	宏利半导体产业混合发起C	1.2222	2025-03-25	-1.21	-4.41	-5.90	0.64	26.73	22.22	22.22	22.22	22.22	2.84	22.22
混合型	014207	华安产业精选混合A	0.9472	2025-03-25	-0.39	-3.82	-0.44	10.36	26.72	17.85	-5.55	1.88	-5.28	10.97	-5.28

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