本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII型	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2181	2025-03-24	0.55	-0.85	8.78	27.62	54.68	81.51	61.27	74.86	21.81	25.86	21.81
混合型	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.0900	2025-03-25	-0.73	-5.19	-1.51	18.50	54.59	48.79	19.56	-10.10	9.00	20.68	9.00
混合型	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6349	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.79	11.01	54.53	22.61	-4.13	7.14	63.49	12.99	63.49
混合型	018216	长城久恒灵活配置混合C	1.6060	2025-03-25	-2.00	-8.70	-9.59	6.99	54.51	13.21	-24.89	-24.89	-24.89	10.34	-24.89
QDII型	001691	南方香港成长灵活配置混合	2.2029	2025-03-24	0.39	-1.74	9.33	32.83	54.41	63.78	42.77	57.91	96.34	30.79	120.29
混合型	009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6048	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.82	10.91	54.22	22.12	-4.90	5.86	60.48	12.88	60.48
混合型	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.0642	2025-03-25	-0.73	-5.20	-1.55	18.36	54.21	48.05	18.36	-11.43	6.42	20.53	6.42
混合型	013840	银华集成电路混合A	1.0375	2025-03-25	-1.87	-3.85	-7.08	-1.45	54.21	23.69	8.82	10.53	3.75	3.48	3.75
混合型	160727	嘉实创业板两年定期混合	1.1808	2025-03-25	-0.81	-4.29	-7.42	10.29	54.13	46.63	22.77	32.08	18.08	11.40	18.08
混合型	013841	银华集成电路混合C	1.0307	2025-03-25	-1.88	-3.85	-7.09	-1.51	54.07	23.45	8.38	9.86	3.07	3.43	3.07
混合型	019143	东财景气驱动A	1.2339	2025-03-25	1.74	-1.88	3.65	9.01	54.04	21.83	23.39	23.39	23.39	11.59	23.39
混合型	014317	广发价值领航一年持有混合A	1.4896	2025-03-25	-1.20	-4.41	1.22	19.03	54.04	56.32	36.67	48.96	48.96	21.36	48.96
混合型	010377	广发价值核心混合A	0.7234	2025-03-25	-3.28	-8.26	-1.95	22.42	53.85	44.39	38.88	14.44	-27.66	22.88	-27.66
混合型	018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.3081	2025-03-25	-1.36	-4.93	-6.76	8.04	53.79	42.42	30.81	30.81	30.81	10.62	30.81
混合型	090019	大成景恒混合A	2.7299	2025-03-25	0.98	-3.43	1.67	6.84	53.78	37.08	15.09	33.49	99.99	8.84	265.46
混合型	920008	中金进取回报混合A	0.9539	2025-03-25	-1.50	-6.63	-5.76	14.28	53.76	39.77	5.35	-11.83	-26.39	15.69	-26.39
混合型	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4818	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.35	19.11	53.75	43.53	48.18	48.18	48.18	21.25	48.18
混合型	014318	广发价值领航一年持有混合C	1.4721	2025-03-25	-1.21	-4.42	1.20	18.90	53.65	55.61	35.50	47.21	47.21	21.24	47.21
混合型	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4777	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.37	19.02	53.58	43.23	47.77	47.77	47.77	21.17	47.77
混合型	010378	广发价值核心混合C	0.7115	2025-03-25	-3.28	-8.25	-1.97	22.31	53.57	43.82	37.78	13.10	-28.85	22.76	-28.85
混合型	019144	东财景气驱动C	1.2251	2025-03-25	1.74	-1.89	3.61	8.82	53.52	21.08	22.51	22.51	22.51	11.40	22.51
混合型	260111	景顺长城公司治理混合	1.4830	2025-03-25	-0.54	-3.76	1.16	15.32	53.50	37.08	19.12	27.68	137.52	17.03	445.19
混合型	006181	格林伯锐灵活配置A	0.8089	2025-03-25	-3.07	-1.64	-1.12	5.61	53.43	28.68	3.40	-8.98	15.95	6.43	-19.11
混合型	920928	中金进取回报混合C	0.9381	2025-03-25	-1.49	-6.64	-5.78	14.17	53.43	39.20	4.50	-12.88	-27.61	15.59	-27.61
混合型	006038	大成景恒混合C	2.7177	2025-03-25	0.98	-3.44	1.62	6.68	53.33	36.26	13.71	31.04	93.98	8.69	168.02
混合型	006182	格林伯锐灵活配置C	0.8001	2025-03-25	-3.07	-1.65	-1.14	5.58	53.31	28.47	3.09	-9.39	14.92	6.40	-19.99
混合型	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4702	2025-03-25	-2.35	-6.33	-2.40	18.92	53.29	42.67	47.02	47.02	47.02	21.08	47.02
混合型	010371	大成成长进取混合A	1.2137	2025-03-25	-1.95	-8.74	-10.98	13.82	53.26	33.49	15.12	28.33	21.37	11.90	21.37
股票型	010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.3377	2025-03-26	0.71	-3.01	-4.20	9.14	53.21	36.63	18.20	21.47	33.77	13.69	33.77
混合型	009023	鹏华稳健回报混合A	1.1918	2025-03-25	-1.42	-7.25	-4.23	6.95	53.17	23.57	2.06	10.03	19.18	7.28	19.18
混合型	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.8856	2025-03-25	-1.11	-9.00	-13.92	1.61	53.01	42.08	9.31	-11.44	-11.44	5.96	-11.44
混合型	001060	前海开源高端装备制造混合A	1.4138	2025-03-25	-1.31	-4.04	-8.44	4.48	53.01	20.84	-11.42	-16.88	-18.98	8.36	41.38
混合型	017511	鹏华稳健回报混合C	1.0082	2025-03-25	-1.43	-7.26	-4.26	6.85	52.94	23.13	1.29	0.82	0.82	7.19	0.82
混合型	010372	大成成长进取混合C	1.1926	2025-03-25	-1.95	-8.75	-11.01	13.67	52.92	32.92	14.17	26.75	19.26	11.75	19.26
混合型	009376	景顺长城成长领航混合	1.4379	2025-03-25	-0.59	-3.80	1.09	15.21	52.89	35.47	16.50	19.68	43.79	16.95	43.79
股票型	010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.3136	2025-03-26	0.71	-3.02	-4.24	9.02	52.89	36.07	17.25	20.02	31.36	13.57	31.36
混合型	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.8773	2025-03-25	-1.10	-9.01	-13.94	1.52	52.71	41.55	8.46	-12.27	-12.27	5.86	-12.27
混合型	006477	中邮沪港深精选混合A	1.1325	2025-03-25	-2.30	-5.15	-1.75	24.22	52.61	71.41	29.92	42.61	18.44	25.06	13.25
混合型	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2660	2025-03-25	-1.11	-2.70	6.47	14.56	52.57	26.52	2.68	-8.72	13.54	16.14	31.73
混合型	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	2.3312	2025-03-25	-1.57	-4.07	-5.02	5.93	52.56	47.38	21.85	22.44	74.54	8.30	133.12
指数型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2672	2025-03-26	0.32	-4.93	-10.08	-1.09	52.49	46.51	26.72	26.72	26.72	4.56	26.72
股票型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2672	2025-03-26	0.32	-4.93	-10.08	-1.09	52.49	46.51	26.72	26.72	26.72	4.56	26.72
混合型	015135	工银专精特新混合A	0.8440	2025-03-25	0.76	-3.69	1.07	16.22	52.48	19.46	-7.90	-15.60	-15.60	19.53	-15.60
混合型	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0965	2025-03-25	-3.45	-7.38	-0.56	25.75	52.46	59.42	36.28	12.83	16.13	26.22	11.75
混合型	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.6954	2025-03-25	-2.85	-9.04	-11.92	7.30	52.43	28.52	10.24	-10.89	-30.46	8.55	-30.46
混合型	007490	南方信息创新混合A	1.8307	2025-03-25	-1.55	-2.17	-5.47	3.32	52.41	25.24	13.50	-1.78	14.45	8.05	83.07
混合型	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.4350	2025-03-25	-1.92	-6.85	-4.87	12.33	52.38	34.58	43.50	43.50	43.50	14.68	43.50
指数型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2639	2025-03-26	0.33	-4.93	-10.09	-1.14	52.35	46.22	26.39	26.39	26.39	4.52	26.39
股票型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2639	2025-03-26	0.33	-4.93	-10.09	-1.14	52.35	46.22	26.39	26.39	26.39	4.52	26.39
混合型	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.0084	2025-03-25	-0.40	-4.13	0.07	11.19	52.33	27.94	1.73	0.84	0.84	12.51	0.84
混合型	019199	华富国泰民安灵活配置混合C	1.2585	2025-03-25	-1.12	-2.71	6.44	14.44	52.25	26.01	14.57	14.57	14.57	16.02	14.57
混合型	015136	工银专精特新混合C	0.8307	2025-03-25	0.76	-3.69	1.02	16.05	52.06	18.76	-8.99	-16.93	-16.93	19.37	-16.93
混合型	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.9992	2025-03-25	-0.40	-4.14	0.04	11.08	52.02	27.42	0.91	-0.08	-0.08	12.40	-0.08
混合型	020510	金鹰科技致远混合A	1.4983	2025-03-25	-0.65	-6.58	-8.07	7.44	51.96	49.83	49.83	49.83	49.83	9.69	49.83
混合型	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.6298	2025-03-25	-1.87	-6.45	-8.12	0.98	51.96	29.73	-2.79	-10.83	17.11	3.52	62.98
股票型	019759	中欧半导体产业股票发起A	1.1953	2025-03-26	0.03	-4.95	-10.69	-2.12	51.94	37.68	19.53	19.53	19.53	3.13	19.53
混合型	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.9438	2025-03-25	-1.87	-6.45	-8.12	0.96	51.89	29.60	-2.98	-11.10	16.53	3.50	94.38
混合型	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.6758	2025-03-25	-2.86	-9.07	-11.99	7.07	51.80	27.46	8.48	-13.02	-32.42	8.35	-32.42
混合型	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.1663	2025-03-25	-1.39	-7.47	-6.16	10.97	51.79	23.37	2.84	30.26	98.31	13.27	116.63
混合型	007491	南方信息创新混合C	1.7485	2025-03-25	-1.56	-2.19	-5.53	3.11	51.79	24.24	11.70	-4.10	9.97	7.85	74.85
债券型	022990	鹏华丰收债券C	1.5170	2025-03-25	0.07	-0.59	0.00	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	52.16	51.70
混合型	011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	0.9244	2025-03-25	-0.64	-3.56	1.37	14.41	51.69	32.72	6.14	2.88	-7.55	15.93	-7.55
指数型	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4929	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.78	-0.96	51.66	49.29	49.29	49.29	49.29	3.85	49.29
股票型	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4929	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.78	-0.96	51.66	49.29	49.29	49.29	49.29	3.85	49.29
指数型	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1033	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.57	-1.43	51.64	43.61	8.39	1.37	28.54	4.17	110.31
股票型	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1033	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.57	-1.43	51.64	43.61	8.39	1.37	28.54	4.17	110.31
混合型	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8808	2025-03-25	-2.24	-6.74	-11.44	-2.35	51.63	30.35	2.28	-11.92	-11.92	0.03	-11.92
混合型	010350	景顺长城品质长青混合A	1.1793	2025-03-25	-2.52	-5.54	-3.45	13.92	51.62	62.01	44.40	56.24	17.93	13.67	17.93
股票型	019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1876	2025-03-26	0.04	-4.95	-10.72	-2.24	51.60	37.03	18.76	18.76	18.76	3.02	18.76
混合型	002085	长盛互联网+混合A	1.7210	2025-03-25	-1.05	-7.91	-9.92	9.12	51.59	28.80	-3.42	13.90	70.23	11.80	72.10
混合型	020511	金鹰科技致远混合C	1.4894	2025-03-25	-0.65	-6.59	-8.12	7.27	51.52	48.95	48.94	48.94	48.94	9.53	48.94
指数型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
股票型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
股票型	013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.0116	2025-03-26	0.67	-5.63	-12.67	-1.75	51.48	33.07	0.45	17.26	1.16	2.87	1.16
指数型	007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0683	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.59	-1.50	51.46	43.25	7.85	0.61	26.94	4.11	106.81
股票型	007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0683	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.59	-1.50	51.46	43.25	7.85	0.61	26.94	4.11	106.81
混合型	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0810	2025-03-25	-3.46	-7.39	-0.61	25.45	51.46	57.99	34.44	22.17	22.17	25.93	22.17
指数型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
股票型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
股票型	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4892	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.81	-1.04	51.43	48.92	48.92	48.92	48.92	3.78	48.92
混合型	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.5135	2025-03-25	-3.98	-12.62	-16.61	-8.64	51.43	14.75	23.64	19.87	39.75	-9.37	72.12
指数型	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4892	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.81	-1.04	51.43	48.92	48.92	48.92	48.92	3.78	48.92
混合型	010437	嘉实竞争力优选混合A	0.5937	2025-03-25	-2.21	-6.31	-2.42	22.21	51.42	42.44	-5.76	-19.87	-40.63	23.23	-40.63
混合型	020086	鹏华智投数字经济混合A	1.4665	2025-03-25	-0.93	-5.55	-2.92	11.84	51.39	46.65	46.65	46.65	46.65	14.05	46.65
混合型	006435	景顺长城创新成长混合	1.7306	2025-03-25	-0.60	-3.87	0.90	14.37	51.38	32.92	6.68	3.59	58.38	16.08	73.06
混合型	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.4556	2025-03-25	-3.98	-12.62	-16.62	-8.67	51.36	14.62	23.41	19.51	39.05	-9.39	69.60
指数型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
股票型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
指数型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
股票型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
混合型	011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	0.9018	2025-03-25	-0.65	-3.57	1.33	14.24	51.26	31.94	4.88	1.05	-9.81	15.76	-9.81
混合型	015751	景顺长城品质长青混合C	1.1650	2025-03-25	-2.52	-5.54	-3.48	13.79	51.22	61.25	43.14	51.57	51.57	13.55	51.57
股票型	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.4936	2025-03-26	0.16	-4.40	-9.36	-1.31	51.20	49.36	49.36	49.36	49.36	3.47	49.36
混合型	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.8662	2025-03-25	-2.25	-6.75	-11.49	-2.49	51.17	29.57	1.05	-13.38	-13.38	-0.10	-13.38
混合型	018934	长盛互联网+混合C	1.6859	2025-03-25	-1.04	-7.92	-9.97	8.96	51.17	28.04	7.45	7.45	7.45	11.66	7.45
QDII型	160126	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
QDII型	160125	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
混合型	010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5841	2025-03-25	-2.19	-6.30	-2.44	22.09	51.13	41.88	-6.51	-20.82	-41.59	23.12	-41.59
股票型	013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.9940	2025-03-26	0.66	-5.66	-12.71	-1.88	51.09	32.39	-0.57	15.49	-0.60	2.74	-0.60
股票型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0259	2025-03-26	0.45	-4.75	-5.32	4.14	51.07	46.14	19.22	30.09	19.95	9.55	-31.72
指数型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0259	2025-03-26	0.45	-4.75	-5.32	4.14	51.07	46.14	19.22	30.09	19.95	9.55	-31.72
混合型	020087	鹏华智投数字经济混合C	1.4589	2025-03-25	-0.94	-5.56	-2.97	11.66	50.93	45.89	45.89	45.89	45.89	13.91	45.89
混合型	210009	金鹰核心资源混合A	2.1380	2025-03-25	-0.48	-5.77	-6.51	8.74	50.91	35.03	23.73	53.15	88.87	11.19	134.04
股票型	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.4883	2025-03-26	0.15	-4.41	-9.39	-1.41	50.90	48.83	48.83	48.83	48.83	3.37	48.83
混合型	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.0991	2025-03-25	-1.49	-5.18	-8.22	3.67	50.81	36.26	9.52	9.91	9.91	5.49	9.91
混合型	007343	嘉实科技创新混合	2.7528	2025-03-25	-2.59	-6.99	-6.18	19.09	50.79	58.01	29.69	34.64	111.40	20.03	175.28
股票型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0115	2025-03-26	0.45	-4.76	-5.34	4.04	50.77	45.56	18.26	28.54	3.54	9.45	3.54
指数型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0115	2025-03-26	0.45	-4.76	-5.34	4.04	50.77	45.56	18.26	28.54	3.54	9.45	3.54
混合型	012082	博时数字经济混合A	0.7986	2025-03-25	-2.61	-7.02	-7.43	9.67	50.76	23.99	-7.45	-6.96	-20.14	11.30	-20.14
混合型	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.0097	2025-03-25	-2.20	-6.72	-11.99	-2.78	50.70	32.14	3.70	0.97	0.97	-0.44	0.97
混合型	001864	中海魅力长三角混合	3.0440	2025-03-25	-1.81	-5.93	-8.26	22.99	50.69	36.01	39.57	21.71	83.15	27.58	204.40
混合型	012079	信澳新能源精选混合A	1.5716	2025-03-25	-2.82	-5.89	-3.62	14.14	50.68	46.97	43.83	20.13	57.16	14.74	57.16
混合型	005164	富荣福锦混合A	2.1555	2025-03-25	-2.69	-8.80	-10.70	-1.87	50.65	22.84	8.14	7.33	98.94	1.19	115.55
混合型	019347	富国匠心成长混合A	1.4661	2025-03-25	-2.02	-5.91	-6.45	24.50	50.65	46.61	46.61	46.61	46.61	26.19	46.61
混合型	005165	富荣福锦混合C	2.1196	2025-03-25	-2.69	-8.81	-10.71	-1.89	50.57	22.78	7.98	7.06	98.04	1.16	111.96
混合型	015369	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.0900	2025-03-25	-1.49	-5.20	-8.26	3.56	50.51	35.72	8.64	9.00	9.00	5.39	9.00
指数型	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4288	2025-03-26	0.04	-7.73	-13.90	3.93	50.50	28.14	42.88	42.88	42.88	8.67	42.88
股票型	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4288	2025-03-26	0.04	-7.73	-13.90	3.93	50.50	28.14	42.88	42.88	42.88	8.67	42.88
混合型	012083	博时数字经济混合C	0.7865	2025-03-25	-2.61	-7.02	-7.46	9.57	50.47	23.47	-8.19	-8.09	-21.35	11.21	-21.35
混合型	019092	金鹰核心资源混合C	2.1179	2025-03-25	-0.48	-5.78	-6.56	8.58	50.47	34.21	33.76	33.76	33.76	11.04	33.76
指数型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
股票型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
混合型	014254	信澳智远三年持有期混合A	0.7794	2025-03-25	-1.58	-5.93	-8.47	3.41	50.38	29.28	-7.39	-19.22	-22.06	4.77	-22.06
混合型	320016	诺安多策略混合A	2.2110	2025-03-25	0.36	-4.29	3.41	14.44	50.31	53.86	32.32	11.16	40.38	14.56	121.10
混合型	019348	富国匠心成长混合C	1.4590	2025-03-25	-2.03	-5.93	-6.49	24.16	50.30	45.90	45.90	45.90	45.90	25.86	45.90
混合型	014232	博时专精特新主题混合A	0.9916	2025-03-25	-0.30	-4.27	1.35	12.87	50.29	31.15	11.25	9.91	-0.84	14.25	-0.84
指数型	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4240	2025-03-26	0.05	-7.73	-13.92	3.86	50.29	27.77	42.40	42.40	42.40	8.60	42.40
股票型	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4240	2025-03-26	0.05	-7.73	-13.92	3.86	50.29	27.77	42.40	42.40	42.40	8.60	42.40
指数型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
股票型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
混合型	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9956	2025-03-25	-2.20	-6.73	-12.03	-2.93	50.26	31.35	2.45	-0.44	-0.44	-0.59	-0.44
股票型	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8197	2025-03-26	-0.06	-4.35	-9.75	-0.94	50.24	43.08	10.20	2.51	-18.03	3.90	-18.03
指数型	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8197	2025-03-26	-0.06	-4.35	-9.75	-0.94	50.24	43.08	10.20	2.51	-18.03	3.90	-18.03
混合型	012608	信澳领先智选混合	0.6948	2025-03-25	-1.49	-5.85	-8.36	2.96	50.16	27.93	-7.14	-16.77	-30.52	4.31	-30.52
混合型	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	1.5840	2025-03-25	-0.50	-3.77	0.89	14.04	50.14	34.01	20.64	32.11	49.15	15.62	58.40
指数型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
股票型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
指数型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
股票型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
混合型	009169	湘财长兴灵活配置混合A	0.8394	2025-03-25	-1.59	-7.02	-9.21	8.39	50.11	19.93	-8.99	-18.60	-16.06	11.49	-16.06
混合型	009511	信澳研究优选混合A	0.9806	2025-03-25	-1.29	-5.60	-7.90	3.03	50.10	31.38	0.80	-6.59	17.23	4.36	17.23
混合型	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7696	2025-03-25	-1.57	-5.93	-8.50	3.30	50.08	28.76	-8.13	-20.18	-23.04	4.66	-23.04
股票型	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8137	2025-03-26	-0.06	-4.36	-9.77	-1.00	50.07	42.80	9.75	1.89	-18.63	3.85	-18.63
指数型	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8137	2025-03-26	-0.06	-4.36	-9.77	-1.00	50.07	42.80	9.75	1.89	-18.63	3.85	-18.63
混合型	014233	博时专精特新主题混合C	0.9754	2025-03-25	-0.31	-4.28	1.31	12.74	49.92	30.49	10.15	8.27	-2.46	14.12	-2.46
QDII型	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII	0.6421	2025-03-24	0.64	-3.33	-7.80	15.09	49.92	33.44	-0.03	-13.55	-35.79	19.13	-35.79
指数型	018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1331	2025-03-26	0.92	-5.19	-8.64	13.17	49.90	27.26	13.31	13.31	13.31	18.82	13.31
股票型	018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1331	2025-03-26	0.92	-5.19	-8.64	13.17	49.90	27.26	13.31	13.31	13.31	18.82	13.31
指数型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53
股票型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53

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