本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
股票型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0150	2025-03-26	-0.27	-2.29	0.98	2.26	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.27	1.50
货币型	511970	国寿安保货币E	45.7100	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.50	3.40	5.22	9.65	0.30	20.50
货币型	511820	鹏华添利交易型货币B	34.9500	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	000505	国寿安保货币A	0.4571	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.50	3.40	5.22	9.65	0.30	34.11
货币型	004493	华泰保兴货币A	0.3932	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.50	3.42	5.07	9.29	0.32	19.06
货币型	007961	浦银安盛日日盈货币E	0.3667	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	6.68	0.31	6.68
货币型	519566	浦银安盛日日盈货币A	0.3662	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	9.40	0.31	31.53
货币型	519568	浦银安盛日日盈货币D	0.3661	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	9.40	0.31	30.50
货币型	000210	光大现金宝货币A	0.3633	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.50	3.38	4.99	8.96	0.30	34.23
货币型	012104	永赢货币E	0.3614	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.50	3.46	5.34	7.50	0.31	7.50
货币型	004501	嘉实现金添利货币	0.3601	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.38	5.07	9.67	0.31	21.48
货币型	000581	嘉实活钱包货币A	0.3592	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.38	5.09	9.74	0.31	35.79
货币型	004970	南方天天宝货币A	0.3567	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.70	1.50	3.44	5.24	9.69	0.31	18.71
货币型	000721	兴业货币A	0.3565	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.34	0.69	1.50	3.46	5.02	8.52	0.32	28.06
货币型	003515	国泰利是宝货币	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.50	3.38	5.14	9.42	0.30	21.40
货币型	002318	鹏华添利交易型货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	740601	长安货币A	0.3491	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.50	3.70	5.47	9.47	0.32	39.45
货币型	000618	嘉实薪金宝货币A	0.3485	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.70	1.50	3.45	5.23	9.75	0.33	34.11
货币型	040003	华安现金富利货币A	0.3442	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.68	1.50	3.51	5.27	9.31	0.32	75.99
货币型	000818	诺安天天宝C	0.3390	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.67	1.50	3.55	5.50	9.95	0.29	30.14
货币型	003398	太平日日金货币A	0.2962	2025-03-25	0.00	0.06	0.11	0.33	0.72	1.50	3.42	5.07	9.23	0.31	20.58
货币型	675071	西部利得天添金货币A	0.2322	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.50	3.46	5.11	8.93	0.31	20.38
货币型	000425	长盛添利宝货币B	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.22	0.60	1.50	3.57	5.52	10.21	0.20	37.21
货币型	017780	上银慧盈利货币A	0.4949	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.71	1.49	3.30	3.64	3.64	0.34	3.64
货币型	017781	上银慧盈利货币E	0.4862	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	0.71	1.49	3.28	3.60	3.60	0.34	3.60
货币型	008192	博时兴荣货币A	0.3938	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.71	1.49	3.34	4.89	8.65	0.31	9.48
货币型	000569	鹏华增值宝货币	0.3678	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.49	3.45	5.20	9.76	0.32	35.60
货币型	003479	财通资管鑫管家货币A	0.3602	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.49	3.45	5.25	9.51	0.30	22.60
货币型	000371	民生加银现金宝货币A	0.3514	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	39.27
货币型	003792	民生加银现金宝货币C	0.3511	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	21.71
货币型	004285	华富天盈货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.49	3.22	4.59	8.14	0.33	18.55
货币型	519505	海富通货币A	0.3481	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.35	0.70	1.49	3.34	4.83	8.68	0.33	74.76
货币型	253050	国联安货币A	0.3456	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.49	3.44	5.07	9.18	0.32	45.86
货币型	004097	农银汇理日日鑫交易型货币A	0.3364	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.49	3.34	5.07	9.46	0.31	22.02
货币型	000750	安信现金增利货币A	0.3224	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.49	3.42	4.99	8.68	0.30	27.07
债券型	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0149	2025-03-25	0.10	0.54	-0.05	-0.18	0.11	1.49	1.49	1.49	1.49	-0.43	1.49
债券型	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0080	2025-03-25	-0.01	0.04	0.08	-0.13	0.29	1.49	4.40	6.92	12.56	-0.32	16.26
混合型	002771	安信新回报混合C	2.1842	2025-03-25	-1.61	-5.42	-8.59	-1.56	16.14	1.49	-10.86	-20.13	9.20	0.60	128.52
混合型	041008	华安策略优选混合A	1.7751	2025-03-25	0.07	-0.77	2.19	-1.84	4.76	1.49	-11.43	-22.84	3.92	-1.83	77.51
混合型	040008	华安策略优选混合A	1.7751	2025-03-25	0.07	-0.77	2.19	-1.84	4.76	1.49	-11.43	-22.84	3.92	-1.83	77.51
混合型	007848	广发聚宝混合C	1.4616	2025-03-25	0.16	-0.05	0.45	0.16	3.95	1.49	-3.51	-0.72	16.79	0.43	20.73
混合型	001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2738	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	0.20	0.82	1.49	1.18	2.23	6.06	0.09	27.38
混合型	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1235	2025-03-25	0.13	-0.14	0.12	-0.41	1.48	1.49	-0.14	0.45	-0.90	-0.43	-0.90
混合型	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	1.0042	2025-03-21	-0.50	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	1.49	1.13	0.00	0.42	0.19	0.42
债券型	970075	长城证券中短债A	1.1098	2025-03-12	0.02	-0.05	-0.17	0.11	0.52	1.49	5.01	8.07	8.75	-0.10	8.75
股票型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
股票型	022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0148	2025-03-26	-0.16	0.40	3.26	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
股票型	001678	英大国企改革A	1.5269	2025-03-26	-0.25	-3.62	-5.11	-3.16	8.16	1.49	-16.17	21.11	98.45	-0.55	132.98
指数型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
股票型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0148	2025-03-26	-0.30	0.27	3.05	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.81	1.48
股票型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
混合型	519625	银河君盛混合A	1.1130	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.32	-0.13	16.13	1.48	-9.21	-12.76	7.74	-0.19	35.47
混合型	019296	博时匠心优选混合C	1.0148	2025-03-25	-0.63	0.71	4.19	-0.11	13.04	1.48	1.48	1.48	1.48	1.07	1.48
混合型	019740	财通资管创新医药混合A	1.0043	2025-03-25	-0.55	-5.50	-0.85	1.18	10.89	1.48	0.43	0.43	0.43	2.80	0.43
混合型	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9527	2025-03-25	-0.16	-0.57	-1.61	-1.56	0.17	1.48	-5.39	-5.46	-2.88	-1.88	-2.88
货币型	511810	南方理财金交易型货币H	34.9800	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.42	5.10	9.38	0.31	28.64
货币型	017171	长城工资宝货币D	0.3990	2025-03-25	0.00	0.04	0.10	0.33	0.69	1.48	3.32	3.79	3.79	0.31	3.79
货币型	008191	博时合利货币A	0.3930	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.70	1.48	3.38	5.18	9.27	0.31	10.02
货币型	003003	华夏现金增利货币A/E	0.3709	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.69	1.48	3.39	5.04	9.28	0.33	82.48
货币型	000009	易方达天天理财货币A	0.3683	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.48	3.43	5.24	9.64	0.32	41.28
货币型	005122	易方达天天理财货币C	0.3679	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.48	3.44	5.24	9.64	0.32	18.21
货币型	000704	易方达天天增利货币A	0.3548	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.48	3.40	5.18	9.49	0.32	32.59
货币型	001101	银华惠添益货币A	0.3533	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.51	5.35	9.73	0.30	21.90
货币型	007522	南方理财金交易型货币E	0.3499	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.38	0.31	11.54
货币型	000816	南方理财金交易型货币A	0.3497	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.42	5.10	9.39	0.31	28.78
货币型	000710	交银现金宝货币A	0.3486	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.66	1.48	3.38	5.17	9.63	0.29	29.09
货币型	519999	长信利息收益货币A	0.3407	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.48	3.36	5.12	9.51	0.29	78.07
货币型	017629	中银机构现金管理货币E	0.3291	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.67	1.48	3.40	3.86	3.86	0.29	3.86
货币型	420006	天弘现金管家货币A	0.2937	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.69	1.48	3.27	5.05	9.36	0.31	40.17
债券型	021803	华商鸿信纯债债券	1.0148	2025-03-25	0.07	0.30	0.19	0.08	1.23	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.08	1.48
混合型	015638	摩根成长动力混合C	1.7986	2025-03-25	-0.33	-1.00	1.50	7.28	15.70	1.48	-17.68	-15.90	-15.90	8.04	-15.90
指数型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0148	2025-03-26	-0.30	0.27	3.05	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.81	1.48
指数型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
债券型	022103	交银裕通纯债债券D	1.1165	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.29	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.25	1.48
债券型	021310	长信稳益纯债债券C	1.1032	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.19	0.02	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.40	1.48
指数型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
债券型	020374	天弘弘择短债D	1.1591	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.29	0.66	1.47	2.10	2.10	2.10	0.26	2.10
债券型	007956	鹏华稳利短债债券C	1.1373	2025-03-25	0.01	0.06	0.11	0.15	0.49	1.47	4.01	5.86	11.63	0.03	13.73
债券型	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.0978	2025-03-25	0.08	0.08	-0.11	0.49	-0.11	1.47	4.66	5.77	5.77	0.24	5.77
债券型	022515	农银金盈债券C	1.0646	2025-03-25	0.05	0.28	0.16	0.02	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.44	1.47
货币型	511600	华安日日鑫货币H	40.0400	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.33	5.02	9.36	0.31	22.06
货币型	004330	太平日日鑫货币A	0.5459	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.69	1.47	3.44	5.11	9.31	0.31	20.24
货币型	040038	华安日日鑫货币A	0.4005	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.33	5.02	9.28	0.31	40.81
货币型	050003	博时现金收益货币A	0.3510	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.28	4.90	9.14	0.30	79.57
货币型	008393	博时现金收益货币C	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.28	4.90	9.15	0.30	9.93
货币型	000677	工银现金货币A	0.3453	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.69	1.47	3.42	5.17	9.64	0.30	31.67
货币型	000638	富国富钱包货币A	0.3417	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.47	3.38	5.10	9.61	0.30	35.08
货币型	001094	国投瑞银添利宝货币A	0.3349	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.40
货币型	001095	国投瑞银添利宝货币B	0.3336	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.36
货币型	002759	东兴安盈宝A	0.3248	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.68	1.47	3.48	5.50	9.64	0.30	23.13
货币型	000203	国富日日收益货币A	0.2923	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.47	3.35	5.04	9.36	0.30	35.92
QDII型	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4810	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.60	1.10	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.53	1.47
股票型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
混合型	960001	广发行业领先混合H	1.0360	2025-03-25	0.78	0.10	4.75	-0.38	5.07	1.47	-8.72	1.57	42.11	1.87	1.77
混合型	002703	长城久源灵活配置混合A	0.9098	2025-03-25	1.34	-2.00	3.11	-2.60	0.94	1.47	-25.63	-34.97	-20.35	-2.89	-9.02
债券型	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0472	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	-0.06	0.49	1.47	4.00	4.33	4.33	-0.10	4.33
债券型	014991	嘉合磐恒债券A	1.0295	2025-03-25	0.00	-0.06	0.18	0.38	3.09	1.47	3.03	2.95	2.95	0.30	2.95
债券型	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0147	2025-03-25	-0.01	0.10	0.04	-0.12	1.32	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.32	1.47
债券型	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0147	2025-03-25	0.02	0.28	0.29	0.60	1.22	1.47	1.47	1.47	1.47	0.54	1.47
债券型	020329	大成聚鑫债券A	1.0147	2025-03-25	0.01	0.18	-0.22	-0.28	0.72	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.56	1.47
债券型	003570	招商招丰纯债C	1.0119	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	0.02	0.78	1.47	3.92	6.82	0.00	-0.15	9.94
混合型	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4193	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.60	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.14	1.47
债券型	006673	广发招财短债债券C	1.0531	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.19	0.64	1.46	4.98	7.41	11.00	0.15	15.10
债券型	020218	万家锦利债券发起式A	1.0351	2025-03-25	-0.27	-0.80	-0.77	0.27	2.12	1.46	3.51	3.51	3.51	0.50	3.51
债券型	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1233	2025-03-25	0.04	0.14	-0.23	-0.16	1.29	1.46	1.46	1.46	1.46	-0.44	1.46
货币型	000576	中邮货币A	1.6999	2025-03-25	0.02	0.04	0.11	0.32	0.68	1.46	3.29	4.86	8.62	0.30	29.30
货币型	009744	英大现金宝货币B	0.7311	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.67	1.46	3.52	5.31	9.33	0.31	9.33
货币型	000300	德邦德利货币A	0.4146	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.46	3.34	4.71	8.56	0.30	34.12
货币型	000848	工银添益快线货币A	0.3488	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.46	3.43	5.19	9.61	0.30	30.82
货币型	002788	融通现金宝货币A	0.3445	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.46	3.30	4.92	9.04	0.30	21.54
货币型	003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.3376	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.67	1.46	3.46	5.02	9.39	0.31	21.32
货币型	213009	宝盈货币A	0.3344	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.46	3.28	4.90	9.22	0.29	53.95
货币型	018202	中信建投添鑫宝C	0.3308	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.69	1.46	0.00	3.19	3.19	0.29	3.19
货币型	004786	渤海汇金汇添金货币A	0.3191	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.69	1.46	3.57	5.32	8.95	0.32	17.07
货币型	730003	方正富邦货币A	0.3000	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.65	1.46	3.58	4.99	8.99	0.31	40.05
混合型	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5719	2025-03-25	-0.92	-7.05	-12.53	-3.79	35.81	1.45	-19.27	-33.47	-59.22	0.83	-11.43
混合型	630001	华商领先企业混合	0.5254	2025-03-25	-1.35	-4.72	-6.98	1.23	8.02	1.45	-24.39	-29.54	-32.30	2.00	45.94
货币型	511690	大成添益交易型货币E	35.6100	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.09	9.92	0.30	22.48
货币型	410002	华富货币A	0.3852	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.34	0.68	1.45	3.38	4.68	8.13	0.32	68.08
货币型	000379	平安日增利货币A	0.3573	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.45	3.33	5.05	9.36	0.31	36.04
货币型	003252	大成添益交易型货币A	0.3548	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.09	9.92	0.30	22.49
货币型	001894	宏利活期友货币A	0.3437	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.45	3.41	5.34	9.82	0.29	25.33
货币型	392002	中海货币B	0.3388	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.38	0.68	1.45	3.41	5.14	9.49	0.36	55.29
货币型	000559	诺安天天宝A	0.3253	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.65	1.45	3.45	5.34	9.67	0.28	31.72
货币型	004073	金元顺安金通宝货币B	0.3075	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.45	3.02	4.39	7.62	0.32	19.28
货币型	150005	银河银富货币A	0.2889	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.45	3.25	4.97	9.12	0.28	71.81
指数型	006569	国联安中证医药100C	0.9520	2025-03-26	-0.29	-2.21	0.01	0.37	10.90	1.45	-18.19	-21.48	-11.63	1.91	24.97
债券型	022231	金信民富债券E	1.4026	2025-03-25	0.02	0.08	-0.16	0.14	1.39	1.45	1.45	1.45	1.45	-0.16	1.45
债券型	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1443	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.41	0.47	1.45	3.86	6.17	10.32	-0.54	27.66
债券型	021601	交银稳利中短债债券E	1.1073	2025-03-25	0.05	0.24	0.17	0.13	0.80	1.45	1.45	1.45	1.45	0.01	1.45
股票型	006569	国联安中证医药100C	0.9520	2025-03-26	-0.29	-2.21	0.01	0.37	10.90	1.45	-18.19	-21.48	-11.63	1.91	24.97
债券型	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0145	2025-03-25	0.01	0.07	0.34	0.52	1.28	1.45	1.45	1.45	1.45	0.38	1.45
混合型	270025	广发行业领先混合A	1.7530	2025-03-25	0.81	0.11	4.78	-0.40	5.10	1.45	-8.56	1.86	42.87	1.80	157.40
混合型	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0600	2025-03-25	0.08	0.15	0.44	-0.36	10.34	1.45	-4.74	1.45	6.00	-0.51	6.00
混合型	015030	博时远见回报混合A	1.0405	2025-03-25	-2.98	-5.96	-6.15	5.24	3.41	1.45	0.30	4.44	4.05	7.33	4.05
混合型	020816	湘财红利量化选股混合A	1.0145	2025-03-25	0.51	0.38	3.77	0.16	6.90	1.45	1.45	1.45	1.45	0.55	1.45
混合型	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0137	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.64	2.42	7.04	1.45	1.37	1.37	1.37	3.66	1.37
混合型	008306	方正富邦天璇混合A	1.3042	2024-10-17	-1.35	-3.61	16.14	5.98	6.39	1.44	1.87	-20.54	30.42	5.65	30.42
混合型	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9252	2025-03-25	-0.98	-9.84	-10.46	-6.53	17.92	1.44	-24.29	-37.02	-10.26	-4.20	2.58
股票型	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6633	2025-03-26	-0.25	0.06	2.00	-1.47	4.30	1.44	1.44	1.44	1.44	-1.92	1.44
混合型	016981	银河核心优势混合C	0.6540	2025-03-25	-1.57	-6.50	-5.83	0.25	15.36	1.44	-21.25	-34.15	-34.15	1.10	-34.15
货币型	511910	融通易支付货币E	34.8300	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.30	20.94
货币型	511860	博时保证金货币ETFA	34.1700	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.66	1.44	3.33	4.87	8.44	0.29	25.60
货币型	000198	天弘余额宝货币	0.3703	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.44	3.31	4.99	9.11	0.31	38.35
货币型	001391	天弘弘运宝货币B	0.3701	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.67	1.44	3.26	5.09	9.49	0.31	24.34
货币型	004178	圆信永丰丰润货币A	0.3611	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.69	1.44	3.42	5.25	9.67	0.31	20.90
货币型	003042	交银活期通货币A	0.3591	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.29	0.64	1.44	3.33	5.07	9.55	0.27	22.58
货币型	000644	招商招金宝货币A	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.44	3.30	4.91	8.95	0.32	28.96
货币型	017010	摩根天添盈货币C	0.3513	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.45	4.24	4.24	0.31	4.24

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