本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	005162	中银如意宝货币B	0.5985	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.39	0.81	1.75	3.95	6.08	10.98	0.36	20.39
货币型	018875	创金合信货币E	0.4983	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.83	1.75	3.32	3.32	3.32	0.38	3.32
货币型	000726	大成添利宝货币E	0.4903	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.75	3.85	5.50	9.57	0.38	32.14
货币型	004494	华泰保兴货币B	0.4595	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.75	3.92	5.83	10.56	0.37	21.29
货币型	005098	易方达龙宝货币C	0.4537	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.83	1.75	4.08	6.26	11.10	0.37	21.12
货币型	260202	景顺货币B	0.4503	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.75	3.97	6.02	11.07	0.38	51.76
货币型	018781	泓德添利货币E	0.4352	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.75	3.21	3.21	3.21	0.39	3.21
货币型	003998	泓德添利货币B	0.4352	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.75	3.82	5.35	9.48	0.39	20.39
货币型	004971	南方天天宝货币B	0.4227	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.82	1.75	3.94	6.00	11.01	0.36	20.90
货币型	020129	南方天天宝货币E	0.4226	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.82	1.75	2.40	2.40	2.40	0.36	2.40
货币型	004972	长城收益宝货币A	0.4226	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.75	3.95	6.10	11.67	0.36	22.15
货币型	041003	华安现金富利货币B	0.4115	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.75	4.01	6.03	10.63	0.38	57.18
货币型	017062	汇添富全额宝货币C	0.4104	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.75	3.97	4.73	4.73	0.37	4.73
货币型	091022	大成现金增利货币B	0.4039	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.82	1.75	3.86	5.78	10.37	0.37	44.23
货币型	004938	中欧滚钱宝货币B	0.4010	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.81	1.75	3.93	5.92	10.87	0.37	21.67
货币型	519510	浦银安盛货币B	0.3325	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.82	1.75	3.96	6.01	11.17	0.37	55.83
货币型	675072	西部利得天添金货币B	0.2973	2025-03-25	0.00	0.04	0.12	0.40	0.83	1.75	3.95	5.86	10.25	0.37	22.82
货币型	002733	上银慧盈利货币B	0.5646	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.42	0.83	1.74	3.84	5.53	10.01	0.40	25.20
货币型	000506	国寿安保货币B	0.5230	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.80	1.74	3.90	5.99	10.98	0.35	37.77
货币型	021118	宏利京元宝货币E	0.4825	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	1.74	1.74	1.74	1.74	0.37	1.74
货币型	018408	南方现金增利货币C	0.4406	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.51	3.51	3.51	0.37	3.51
货币型	001937	兴银现金增利货币	0.4382	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.74	4.02	6.12	11.21	0.36	26.86
货币型	001820	兴全天添益货币A	0.4374	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.74	4.03	6.10	11.21	0.37	27.75
货币型	519567	浦银安盛日日盈货币B	0.4320	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.96	6.01	10.72	0.37	35.05
货币型	000211	光大现金宝货币B	0.4282	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.74	3.88	5.75	10.28	0.35	38.00
货币型	000722	兴业货币B	0.4228	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.96	5.77	9.84	0.37	31.36
货币型	740602	长安货币B	0.4209	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.74	4.20	6.24	10.80	0.37	43.54
货币型	519506	海富通货币B	0.4184	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.74	3.84	5.58	9.99	0.38	76.49
货币型	017899	海富通货币D	0.4184	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.74	3.81	3.81	3.81	0.38	3.81
货币型	018953	民生加银现金宝货币D	0.4174	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.74	3.13	3.13	3.13	0.38	3.13
货币型	010288	民生加银现金宝货币B	0.4174	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.74	3.93	5.94	10.06	0.38	10.06
货币型	002958	财通财通宝货币B	0.4046	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.80	1.74	4.10	6.24	11.03	0.34	24.29
货币型	002884	华润元大现金通货币B	0.3991	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.43	0.84	1.74	3.92	5.86	10.44	0.40	24.46
货币型	003399	太平日日金货币B	0.3566	2025-03-25	0.00	0.06	0.13	0.39	0.84	1.74	3.92	5.83	10.55	0.37	23.04
货币型	000495	南方现金通C	0.3396	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.74	3.89	5.86	10.64	0.38	39.68
货币型	005151	红土创新优淳货币B	0.1422	2025-03-25	0.00	0.02	0.15	0.39	0.85	1.74	4.18	6.40	11.73	0.36	22.31
QDII型	164824	工银印度基金人民币	1.4725	2025-03-24	1.23	5.62	5.40	-3.39	-10.39	1.74	32.22	25.47	127.24	-2.37	47.19
QDII型	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1728	2025-03-24	-0.15	0.14	0.47	0.90	1.79	1.74	2.05	2.05	2.05	1.09	2.05
债券型	011057	汇添富丰利短债C	1.1425	2025-03-25	0.03	0.09	0.11	0.10	0.57	1.74	4.38	6.41	10.78	0.04	10.78
债券型	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1400	2025-03-25	0.05	0.22	0.10	-0.30	0.33	1.74	5.57	7.86	14.00	-0.50	14.00
债券型	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1146	2025-03-25	0.04	0.18	-0.11	-0.20	0.50	1.74	5.48	7.14	11.46	-0.47	11.46
债券型	007246	安信鑫日享中短债C	1.1139	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.04	0.54	1.74	5.44	7.78	12.35	-0.01	17.00
债券型	007019	平安如意中短债E	1.0742	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.02	0.62	1.74	4.80	6.91	13.56	-0.04	20.65
债券型	007912	新华鑫日享中短债B	1.0693	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.17	0.74	1.74	4.63	6.75	12.16	-0.23	14.07
债券型	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0682	2025-03-25	0.02	0.10	0.10	0.10	0.70	1.74	4.48	7.23	9.42	0.02	9.42
债券型	020890	银华添润定期开放债券D	1.0125	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.55	0.18	1.74	1.90	1.90	1.90	-0.74	1.90
债券型	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0048	2025-03-25	0.02	0.15	-0.08	-0.41	1.01	1.74	3.20	3.17	0.00	-0.56	7.19
债券型	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.83	1.74	2.10	2.10	2.10	0.12	2.10
债券型	004117	大成惠祥纯债债券A	1.0388	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	-0.08	0.68	1.73	4.11	6.37	11.25	-0.13	27.41
债券型	018322	人保民富债券A	1.0163	2025-03-25	-0.11	-0.59	-0.57	-2.08	1.26	1.73	1.63	1.63	1.63	-1.84	1.63
债券型	006320	易方达安瑞短债C	1.0023	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.33	0.74	1.73	4.77	7.00	11.75	0.29	17.24
债券型	017025	天弘通享债券发起C	1.0010	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	-0.07	0.64	1.73	3.29	2.94	2.94	-0.12	2.94
债券型	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9994	2025-03-25	0.03	0.15	0.07	-0.58	0.63	1.73	1.73	1.73	1.73	-0.65	1.73
混合型	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4909	2025-03-25	0.40	-1.73	3.74	-0.46	9.30	1.73	-9.62	-13.42	36.99	0.13	88.99
债券型	000553	中加纯债一年C	1.1541	2025-03-21	0.00	0.21	-0.31	-0.30	0.52	1.73	7.34	11.82	19.78	-0.53	82.93
债券型	006453	中加瑞利纯债债券A	1.1266	2025-03-25	0.04	0.14	-0.23	-0.15	1.29	1.73	4.29	6.94	12.44	-0.43	17.99
债券型	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1001	2025-03-25	0.02	0.09	0.11	0.35	0.78	1.73	5.95	9.94	10.01	0.27	10.01
债券型	970154	安信资管瑞安30天持有中短债A	1.0781	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.20	0.42	1.73	6.00	8.08	8.08	0.17	8.08
债券型	970155	安信资管瑞安30天持有中短债B	1.0779	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.20	0.43	1.73	6.00	8.06	8.06	0.18	8.06
债券型	021003	平安惠利纯债E	1.0688	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.19	-0.12	1.73	1.73	1.73	1.73	-0.40	1.73
债券型	900015	中信证券债券增强A	1.0637	2025-03-25	0.01	-0.01	0.08	-0.06	0.40	1.73	5.78	4.30	2.55	-0.07	2.55
混合型	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2930	2025-03-25	0.23	1.02	2.13	2.05	-0.69	1.73	0.31	-5.34	5.55	1.57	29.30
混合型	009978	银华招利一年持有期混合C	0.9880	2025-03-25	-0.32	-1.09	-0.76	-0.59	1.08	1.73	-1.12	-1.32	-1.20	-0.80	-1.20
混合型	017849	东方红先进制造混合C	0.9657	2025-03-25	-0.88	-3.11	-0.48	1.71	2.20	1.73	-3.43	-3.43	-3.43	2.45	-3.43
混合型	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9406	2025-03-25	-0.30	-2.10	-1.17	0.45	2.15	1.73	-5.58	-5.94	-5.94	0.55	-5.94
货币型	018092	兴银现金添利C	0.5110	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.38	0.78	1.73	4.23	4.29	4.29	0.35	4.29
货币型	000013	易方达天天理财货币R	0.4370	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.73	3.96	6.03	11.02	0.37	45.60
货币型	003480	财通资管鑫管家货币B	0.4268	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.95	6.01	10.84	0.36	25.10
货币型	004286	华富天盈货币B	0.4173	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.73	3.71	5.35	9.46	0.38	20.89
货币型	253051	国联安货币B	0.4119	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.73	3.94	5.83	10.50	0.37	50.91
货币型	017880	国寿安保薪金宝货币B	0.4049	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.81	1.73	3.86	4.11	4.11	0.36	4.11
货币型	519889	汇添富收益快线货币B	0.0043	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.88	5.91	10.83	0.36	42.79
QDII型	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.7314	2025-03-24	0.58	2.55	2.79	9.21	4.43	1.73	28.16	41.22	166.37	7.93	79.94
货币型	004331	太平日日鑫货币B	0.6127	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.39	0.81	1.72	3.94	5.87	10.63	0.37	22.59
货币型	004568	长城工资宝货币B	0.4663	2025-03-25	0.00	0.04	0.12	0.39	0.81	1.72	3.81	5.75	10.65	0.37	22.13
货币型	010051	长城工资宝货币C	0.4662	2025-03-25	0.00	0.04	0.12	0.39	0.81	1.72	3.81	5.75	9.52	0.37	9.52
货币型	001374	华夏现金增利货币B	0.4368	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.81	1.72	3.89	5.80	10.60	0.38	29.72
货币型	018810	易方达天天理财货币D	0.4343	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.10	3.10	3.10	0.37	3.10
货币型	000010	易方达天天理财货币B	0.4342	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.94	6.00	10.96	0.37	45.43
货币型	000705	易方达天天增利货币B	0.4206	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.90	5.94	10.81	0.38	36.04
货币型	009712	信澳慧管家货币B	0.4194	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.72	3.80	5.66	9.91	0.36	9.91
货币型	004964	银华惠添益货币C	0.4185	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.72	4.01	6.11	6.12	0.36	6.12
货币型	002936	华夏沃利货币A	0.4159	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.80	1.72	3.81	5.72	10.44	0.36	22.64
货币型	002918	交银现金宝货币E	0.4145	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.78	1.72	3.88	5.93	10.96	0.35	23.85
货币型	009586	富国富钱包货币B	0.4076	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.72	3.88	5.86	10.54	0.36	10.54
货币型	519998	长信利息收益货币B	0.4067	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.81	1.72	3.85	5.88	10.83	0.35	55.60
货币型	002760	东兴安盈宝B	0.3924	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.39	0.80	1.72	3.98	6.26	10.96	0.36	25.74
混合型	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.2945	2025-03-21	0.00	-0.38	-1.02	-0.59	2.30	1.72	1.76	4.78	29.45	-0.59	29.45
混合型	008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0790	2025-03-25	0.05	0.06	0.42	-0.17	1.38	1.72	-3.82	-1.05	7.90	-0.28	7.90
混合型	017491	财通景气甄选一年持有期混合C	1.0735	2025-03-25	-4.61	-12.17	-20.04	-23.72	20.28	1.72	7.35	7.35	7.35	-23.01	7.35
债券型	022477	鹏华丰顺债券C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.16	0.27	0.32	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	0.20	1.72
混合型	002015	南方荣光A	1.5868	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	0.82	1.72	4.19	6.86	33.79	-0.16	58.68
债券型	920927	中金恒瑞债券C	1.1942	2025-03-25	0.03	0.13	0.06	0.03	0.65	1.72	4.91	7.45	16.73	-0.03	16.73
债券型	004025	融通收益增强债券A	1.1775	2025-03-25	-0.45	-1.46	-3.74	2.56	13.33	1.72	-1.90	-0.06	14.86	3.89	37.67
债券型	003664	新沃通利纯债A	1.1087	2025-03-25	0.07	0.33	-0.45	-0.88	0.10	1.72	3.63	4.85	7.96	-1.04	17.32
债券型	011067	财通资管鸿达债券I	1.1072	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.11	0.65	1.72	4.71	6.94	10.72	0.05	10.72
债券型	011012	泰康安泽中短债C	1.0997	2025-03-25	0.02	0.06	0.16	0.20	0.70	1.72	4.75	7.75	9.97	0.14	9.97
债券型	008427	华安安敦债券C	1.0857	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	-0.02	0.68	1.72	4.27	6.52	8.57	-0.09	8.57
债券型	016006	红土创新添利债券C	1.0659	2025-03-25	0.06	0.14	0.83	-0.12	0.77	1.72	6.11	6.59	6.59	-0.18	6.59
债券型	008803	海富通瑞弘6个月债券	1.0613	2025-03-25	0.16	0.30	0.03	0.00	1.03	1.72	4.71	7.85	15.22	-0.10	15.22
债券型	016696	天弘招利短债C	1.0593	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.20	0.64	1.72	4.85	5.93	5.93	0.16	5.93
指数型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7155	2025-03-26	-0.28	-0.98	0.82	1.69	8.59	1.71	-20.97	-28.45	-28.45	2.93	-28.45
指数型	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9342	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.71	7.42	7.43	1.71	-6.58	-6.58	-6.58	9.49	-6.58
债券型	002344	融通增益债券C	1.4441	2025-03-25	0.05	0.22	0.32	0.17	0.47	1.71	5.56	15.25	28.82	0.12	35.09
债券型	005308	财通资管鸿达债券C	1.2218	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.12	0.68	1.71	4.77	7.05	14.14	0.07	24.15
债券型	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1116	2025-03-25	0.01	0.14	0.18	-0.39	1.40	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.39	1.71
债券型	015371	中加聚享增盈债券A	1.0587	2025-03-25	0.00	0.01	0.17	-0.40	2.41	1.71	4.26	9.85	9.85	-0.54	9.85
债券型	003607	博时富益纯债债券A	1.0284	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.60	0.09	1.71	4.51	7.53	10.02	-0.81	27.92
债券型	022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0171	2025-03-25	0.07	0.11	0.02	0.34	1.66	1.71	1.71	1.71	1.71	0.22	1.71
债券型	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数	1.0153	2025-03-25	0.05	0.22	0.11	0.22	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.01	1.71
债券型	006663	易方达安悦超短债C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.27	0.75	1.71	4.38	6.70	11.94	0.20	17.34
货币型	000580	中邮货币B	1.7660	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.38	0.80	1.71	3.79	5.62	9.92	0.35	32.18
货币型	000912	英大现金宝货币A	0.7968	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.39	0.79	1.71	4.03	6.09	11.13	0.36	31.35
货币型	040039	华安日日鑫货币B	0.4663	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.78	1.71	3.83	5.77	10.60	0.36	45.03
货币型	004282	博时兴荣货币B	0.4549	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.82	1.71	3.80	5.58	9.84	0.36	22.20
货币型	003465	平安金管家货币A	0.4362	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	1.71	3.89	5.89	11.15	0.36	24.91
货币型	000837	国投瑞银钱多宝货币I	0.4273	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.71	3.89	5.94	11.16	0.37	34.30
货币型	019023	长城收益宝货币D	0.4247	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.71	3.05	3.05	3.05	0.36	3.05
货币型	000665	博时现金收益货币B	0.4168	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.71	3.77	5.65	10.46	0.36	34.23
货币型	004399	融通汇财宝货币E	0.4122	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.79	1.71	3.82	5.75	10.68	0.34	22.83
货币型	003229	浦银安盛日日鑫货币B	0.4036	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.79	1.71	3.95	5.77	10.70	0.36	23.74
货币型	213909	宝盈货币B	0.4005	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.71	3.78	5.65	10.53	0.35	59.83
货币型	019635	汇添金货币D	0.3855	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.81	1.71	2.66	2.66	2.66	0.37	2.66
货币型	004787	渤海汇金汇添金货币B	0.3854	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.81	1.71	4.07	6.08	10.19	0.37	19.16
货币型	000204	国富日日收益货币B	0.3558	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.71	3.85	5.80	10.68	0.36	39.87
股票型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7155	2025-03-26	-0.28	-0.98	0.82	1.69	8.59	1.71	-20.97	-28.45	-28.45	2.93	-28.45
股票型	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9342	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.71	7.42	7.43	1.71	-6.58	-6.58	-6.58	9.49	-6.58
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
债券型	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	2025-03-11	-0.01	0.01	-0.06	-1.07	-0.39	1.70	4.28	4.28	4.28	0.01	4.28
债券型	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.15	1.70
债券型	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0303	2025-03-25	0.04	0.10	0.22	0.25	0.36	1.70	3.03	3.03	3.03	0.21	3.03
债券型	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0246	2025-03-25	0.04	0.21	0.23	0.29	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.21	1.70
债券型	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0027	2025-03-25	0.08	0.42	0.14	-0.21	0.77	1.70	3.72	5.28	7.06	-0.34	7.06
债券型	000085	博时安盈债券C	1.2253	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.11	0.75	1.70	4.83	7.06	12.51	0.01	43.08
债券型	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1682	2025-03-25	0.06	0.34	-0.03	-0.23	0.21	1.70	4.94	6.55	10.53	-0.48	63.06
债券型	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1420	2025-03-25	0.05	0.25	0.22	0.10	1.04	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.06	1.70
债券型	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1121	2025-03-25	0.05	0.36	-0.13	-0.49	0.74	1.70	5.59	8.49	14.73	-0.77	18.68
债券型	019214	华宝宝盛债券C	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	-0.20	1.70	3.22	3.22	3.22	-0.10	3.22
混合型	003595	长盛盛崇灵活配置混合C	1.1833	2025-03-25	-0.16	-1.89	0.66	0.77	1.11	1.70	-2.07	2.86	37.58	0.75	53.52
混合型	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混	1.1068	2025-03-25	0.03	0.05	0.65	1.79	0.18	1.70	2.53	1.49	10.68	1.67	10.68
混合型	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.0985	2025-03-25	0.09	-0.08	0.05	-0.37	-1.28	1.70	4.96	4.77	9.85	-0.62	9.85
混合型	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0255	2025-03-25	-0.31	-0.45	0.29	-0.11	1.60	1.70	2.29	2.54	2.54	0.18	2.54
混合型	015295	申万鑫享稳健混合发起式A	1.0136	2025-03-21	-0.49	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	1.70	1.66	0.00	1.36	0.24	1.36
混合型	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0095	2025-03-25	0.06	-0.08	0.11	0.54	3.85	1.70	0.95	0.95	0.95	0.39	0.95
混合型	002839	华夏新锦程混合C	0.9246	2025-03-25	0.01	-0.12	0.35	0.49	2.36	1.70	-8.51	-11.50	0.00	0.52	8.91
混合型	012261	广发睿明优质企业混合C	0.6716	2025-03-25	0.75	-1.13	2.39	-1.05	9.40	1.70	-18.46	-22.42	-32.84	-0.24	-32.84
混合型	011002	同泰大健康主题混合A	0.4597	2025-03-25	-0.28	-3.22	0.46	7.94	25.29	1.70	-24.81	-36.81	-54.03	12.04	-54.03

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