本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	003283	中信保诚至裕混合C	1.2679	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.38	2.17	2.30	0.99	3.40	21.46	0.28	26.79
混合型	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.2633	2025-03-25	0.13	-0.19	4.89	2.99	4.66	10.60	14.64	20.54	26.33	2.87	26.33
混合型	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.2436	2025-03-25	0.13	-0.19	4.86	2.90	4.42	10.13	13.68	19.06	24.36	2.78	24.36
混合型	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2303	2025-03-25	0.13	-0.57	1.63	1.46	11.98	14.70	15.10	20.23	43.28	1.56	43.28
混合型	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2134	2025-03-25	0.13	0.34	0.86	-0.45	2.22	3.74	10.83	17.45	21.34	-0.55	21.34
混合型	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1909	2025-03-25	0.13	0.33	0.82	-0.56	2.02	3.31	9.94	16.05	19.09	-0.65	19.09
混合型	009387	嘉实稳福混合A	1.1905	2025-03-25	0.13	0.36	0.42	2.71	5.56	6.61	1.40	5.76	19.05	2.59	19.05
混合型	012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.1881	2025-03-25	0.13	0.03	0.30	0.27	3.66	11.33	18.09	20.53	18.81	0.03	18.81
混合型	004228	泰信鑫利混合C	1.1796	2025-03-25	0.13	0.52	0.31	0.67	2.37	4.43	8.09	5.42	10.38	0.54	20.20
混合型	012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1756	2025-03-25	0.13	0.03	0.28	0.20	3.50	11.00	17.38	19.46	17.56	-0.04	17.56
混合型	003484	金鹰鑫益混合A	1.1734	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.36	4.33	5.85	5.29	6.75	24.44	1.32	42.87
混合型	003485	金鹰鑫益混合C	1.1707	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.34	4.28	5.76	5.08	6.43	23.81	1.30	42.57
混合型	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1658	2025-03-25	0.13	0.23	-0.03	0.28	10.89	11.73	8.27	10.59	29.86	0.33	62.61
混合型	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	2024-11-19	0.13	-0.85	-0.34	3.91	1.30	0.11	0.66	-2.69	13.69	0.81	13.69
混合型	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1333	2025-03-25	0.13	-0.46	0.35	0.91	3.40	-0.79	-4.06	4.12	13.33	1.13	13.33
混合型	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1235	2025-03-25	0.13	-0.14	0.12	-0.41	1.48	1.49	-0.14	0.45	-0.90	-0.43	-0.90
混合型	009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1222	2025-03-25	0.13	0.40	0.64	-0.76	2.10	4.74	7.62	9.08	12.22	-1.00	12.22
混合型	013938	天弘安康颐养混合E	1.1153	2025-03-25	0.13	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.36	11.53	0.29	11.53
混合型	009653	大成丰享回报混合A	1.1142	2025-03-25	0.13	0.04	0.13	0.07	7.82	7.16	6.81	8.76	11.42	0.17	11.42
混合型	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0989	2025-03-25	0.13	-0.15	1.78	2.32	10.82	14.79	9.81	9.89	9.89	2.00	9.89
混合型	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0814	2025-03-25	0.13	-0.16	1.72	2.08	10.66	14.18	8.31	8.14	8.14	1.81	8.14
混合型	012681	永赢鑫辰混合A	1.0382	2025-03-25	0.13	-0.25	-0.04	1.11	1.39	5.66	5.67	6.08	3.82	0.80	3.82
混合型	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0376	2025-03-25	0.13	-0.67	-0.88	2.36	9.19	7.49	2.17	9.39	7.22	2.55	7.22
混合型	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0365	2025-03-25	0.13	0.39	0.59	-0.70	0.98	2.69	2.14	-2.68	3.65	-0.97	3.65
混合型	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0364	2025-03-25	0.13	-0.18	-0.10	0.23	3.41	4.94	4.26	3.68	4.65	-0.01	4.65
混合型	023443	永赢鑫辰混合E	1.0309	2025-03-25	0.13	-0.22	0.04	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46
混合型	013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0275	2025-03-25	0.13	-0.68	-0.92	2.26	8.95	7.04	1.32	8.06	5.76	2.45	5.76
混合型	019642	农银国企优选混合A	1.0216	2025-03-25	0.13	-0.11	1.66	-3.45	0.98	2.16	2.16	2.16	2.16	-2.86	2.16
混合型	019643	农银国企优选混合C	1.0175	2025-03-25	0.13	-0.12	1.63	-3.55	0.78	1.75	1.75	1.75	1.75	-2.95	1.75
混合型	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0107	2025-03-25	0.13	0.05	-0.27	-0.23	2.76	5.05	-4.56	-4.05	2.48	-0.29	1.07
混合型	022496	嘉实红利精选混合发起式C	0.9998	2025-03-25	0.13	-0.03	0.40	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
混合型	012668	国联景泓一年持有混合C	0.9885	2025-03-25	0.13	0.32	0.96	0.26	1.62	1.43	0.88	2.59	-1.15	-0.12	-1.15
混合型	009817	红塔红土稳健精选混合A	0.9710	2025-03-25	0.13	-0.07	-1.28	-1.33	1.09	2.77	0.14	-2.17	5.85	-1.52	5.85
混合型	010833	国泰合益混合C	0.9599	2025-03-25	0.13	0.46	-0.33	-0.03	2.58	3.83	-1.91	-3.10	-4.01	-0.47	-4.01
混合型	009818	红塔红土稳健精选混合C	0.9570	2025-03-25	0.13	-0.08	-1.32	-1.43	0.90	2.35	-0.85	-3.72	3.27	-1.60	3.27
混合型	010059	东方红鼎元3个月定开混合	0.9543	2025-03-04	0.13	1.19	2.57	0.00	22.13	16.51	-7.51	-11.86	-4.57	1.08	-4.57
混合型	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9317	2025-03-25	0.13	0.05	-0.25	-0.20	2.80	5.15	-4.41	-3.82	2.72	-0.26	-6.83
混合型	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9260	2025-03-25	0.13	0.29	0.75	-0.52	1.66	3.72	0.58	-2.60	-7.40	-0.84	-7.40
混合型	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9165	2025-03-25	0.13	-1.99	3.45	-0.26	19.21	14.45	-5.30	-8.35	-8.35	-0.76	-8.35
混合型	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9155	2025-03-25	0.13	0.34	0.08	-0.37	-1.25	-1.62	-5.97	-4.82	-8.45	-0.68	-8.45
混合型	202012	南方优选价值混合A	0.9089	2025-03-25	0.13	0.04	0.82	0.49	11.66	10.71	-7.54	-10.45	-0.75	1.00	430.48
混合型	202011	南方优选价值混合A	0.9089	2025-03-25	0.13	0.04	0.82	0.49	11.66	10.71	-7.54	-10.45	-0.75	1.00	430.48
混合型	960020	南方优选价值混合H	0.9076	2025-03-25	0.13	0.03	0.82	0.46	11.68	10.55	-7.67	-10.67	-0.95	0.98	111.86
混合型	006539	南方优选价值混合C	0.8756	2025-03-25	0.13	0.02	0.76	0.27	11.22	9.86	-8.98	-12.61	-4.66	0.81	52.46
混合型	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8628	2025-03-25	0.13	0.08	0.45	-1.39	3.95	3.86	-8.98	-11.21	-13.72	-1.46	-13.72
混合型	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8526	2025-03-25	0.13	0.08	0.44	-1.46	3.79	3.53	-9.54	-12.02	-14.74	-1.52	-14.74
混合型	960005	摩根双息平衡混合H	0.8350	2025-03-25	0.13	0.08	3.14	-0.67	5.08	2.08	2.15	-3.38	13.09	-0.83	-14.65
混合型	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8297	2025-03-25	0.13	0.22	1.04	-0.73	2.66	-0.59	-25.12	-25.36	-21.33	-0.19	-17.03
混合型	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8294	2025-03-25	0.13	0.21	1.01	-0.75	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-0.22	-1.26
混合型	010242	平安稳健增长混合A	0.8227	2025-03-25	0.13	0.17	0.24	0.00	1.83	-1.06	-6.29	-8.05	-17.73	-0.16	-17.73
混合型	016803	摩根双息平衡混合C	0.8174	2025-03-25	0.13	0.07	3.09	-0.78	4.79	1.64	0.68	3.21	3.21	-0.92	3.21
混合型	570006	诺德中小盘混合	0.7810	2025-03-25	0.13	-2.62	5.68	11.10	19.79	-0.38	-14.64	-31.01	-34.90	11.57	36.20
混合型	960026	博时特许价值混合R	0.7720	2018-11-14	0.13	1.05	-0.26	-15.81	-23.94	-31.50	-25.48	0.00	0.00	-29.43	-22.80
混合型	519019	大成景阳领先混合A	0.6978	2025-03-25	0.13	-2.89	-1.44	-0.29	10.73	2.62	-10.65	1.03	80.54	-0.53	91.94
混合型	010062	南方行业精选一年混合A	0.6940	2025-03-25	0.13	-0.33	4.38	3.57	12.12	11.74	0.90	-8.77	-30.60	3.74	-30.60
债券型	000174	汇添富高息债债券A	1.7290	2025-03-25	0.13	-0.16	-0.31	0.78	0.92	3.09	6.86	8.54	8.74	0.61	77.32
债券型	000175	汇添富高息债债券C	1.5997	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.34	0.67	0.55	2.52	5.80	7.15	6.43	0.51	64.13
债券型	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5540	2025-03-25	0.13	-0.06	0.52	0.79	5.15	6.19	9.49	12.17	33.50	0.66	87.43
债券型	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5420	2025-03-25	0.13	-0.13	0.52	0.66	4.98	5.75	8.63	8.49	8.49	0.54	8.49
债券型	000045	工银产业债债券A	1.4850	2025-03-25	0.13	-0.20	0.27	0.27	4.43	5.69	6.15	8.20	20.04	0.20	97.87
债券型	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.15	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
债券型	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.14	0.24	1.75	3.31	7.44	8.62	14.46	-0.03	72.42
债券型	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3965	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.65	1.85	6.43	6.70	6.70	6.70	-1.33	6.70
债券型	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3550	2025-03-25	0.13	0.50	0.12	0.16	1.56	2.90	6.58	7.31	12.26	-0.11	64.90
债券型	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3468	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.70	1.78	6.28	13.25	17.58	93.48	-1.37	119.89
债券型	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3460	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.53	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
债券型	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3373	2025-03-25	0.13	0.71	-0.76	-0.52	2.46	7.48	15.49	20.18	28.27	-1.25	39.09
债券型	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3357	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.52	2.31	7.15	7.15	7.15	7.15	-1.25	7.15
债券型	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3350	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.56	2.35	7.31	15.13	19.79	23.24	-1.29	23.24
债券型	023450	博时稳定价值债券E	1.3242	2025-03-25	0.13	-0.70	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71
债券型	675111	西部利得汇享债券A	1.3166	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.11	0.96	4.19	6.10	9.31	12.58	22.62	0.75	52.95
债券型	003107	光大安祺债券A	1.3095	2025-03-25	0.13	-0.95	0.51	1.75	10.25	9.66	8.01	10.61	18.31	2.13	36.34
债券型	675113	西部利得汇享债券C	1.3070	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.12	0.94	4.14	5.99	9.09	12.25	22.02	0.73	51.17
债券型	003108	光大安祺债券C	1.2784	2025-03-25	0.13	-0.95	0.50	1.68	10.08	9.34	7.37	9.60	16.62	2.06	33.10
债券型	005480	诺安联创顺鑫C	1.2411	2025-03-25	0.13	0.62	-0.54	0.10	1.89	4.58	10.31	12.26	18.37	-0.54	50.79
债券型	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2373	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.23	6.48	12.81	16.18	24.48	-1.79	24.80
债券型	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2333	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.70	2.05	7.19	14.85	17.45	23.47	-1.38	23.96
债券型	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2326	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.72	2.15	7.22	8.89	8.89	8.89	-1.41	8.89
债券型	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2274	2025-03-25	0.13	0.65	-0.77	-0.72	2.11	7.21	14.73	17.19	22.90	-1.41	23.37
债券型	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1782	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.67	1.82	6.44	13.63	18.08	23.48	-1.36	26.02
债券型	550004	中信保诚三得益债券A	1.1698	2025-03-25	0.13	0.05	0.32	-0.47	-0.09	2.03	2.28	4.68	16.81	-0.53	111.96
债券型	161020	富国新天锋债券(LOF)A	1.1570	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.37	5.94	6.14	9.01	12.26	21.21	0.14	102.87
债券型	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.1570	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.37	5.94	6.14	9.01	12.26	21.21	0.14	102.87
债券型	022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1550	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.35	5.77	6.83	6.83	6.83	6.83	0.11	6.83
债券型	206018	鹏华产业债债券A	1.1547	2025-03-25	0.13	-0.40	-0.13	1.23	5.45	6.60	9.76	12.14	20.92	1.11	96.35
债券型	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1534	2025-03-25	0.13	0.13	-0.03	0.33	5.85	5.93	6.79	6.79	6.79	0.10	6.79
债券型	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1462	2025-03-25	0.13	0.96	-1.20	-0.81	2.33	6.64	13.10	16.59	25.96	-1.76	26.76
债券型	004105	中信保诚稳鑫债券C	1.1446	2025-03-25	0.13	0.57	-0.52	-0.09	3.73	5.60	8.32	16.35	22.00	-0.76	43.26
债券型	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1437	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.19	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.79	3.55
债券型	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1435	2025-03-25	0.13	0.58	-0.51	-0.02	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.69	3.17
债券型	004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1432	2025-03-25	0.13	0.58	-0.50	-0.06	3.80	5.72	8.56	16.70	22.20	-0.74	43.15
债券型	006849	博时中债5-10农发行C	1.1272	2025-03-25	0.13	0.63	-0.98	-1.26	1.90	7.03	13.96	18.08	24.84	-1.79	34.70
债券型	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1159	2025-03-25	0.13	-0.21	1.02	0.62	7.35	7.69	7.39	11.59	11.59	0.69	11.59
债券型	005452	鹏扬双利债券C	1.1123	2025-03-25	0.13	0.01	-0.21	0.09	2.81	4.02	8.37	9.88	15.19	0.04	36.24
债券型	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1112	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.02	1.68	3.82	6.24	10.70	16.55	29.80	1.46	29.80
债券型	092002	大成债券C	1.1066	2025-03-25	0.13	-0.49	-0.81	0.58	3.89	4.75	4.19	5.85	15.31	0.43	183.13
债券型	288102	华夏稳定双利债券C	1.0947	2025-03-25	0.13	0.33	-0.08	-0.21	-0.38	1.69	6.46	9.13	14.66	-0.35	178.48
债券型	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0908	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.29	4.22	6.53	10.82	11.01	3.52	0.98	80.97
债券型	091002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	090002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	008556	易方达裕富债券A	1.0883	2025-03-25	0.13	-0.10	0.29	0.64	4.27	5.49	5.42	8.32	17.87	0.34	17.87
债券型	007511	南方泰元债券C	1.0877	2025-03-25	0.13	0.35	0.02	-0.25	0.79	3.11	7.01	9.60	14.87	-0.42	19.72
债券型	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0872	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.05	1.58	3.61	5.83	9.83	15.17	27.24	1.37	27.24
债券型	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0860	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.30	4.28	6.60	10.88	11.07	3.56	0.99	29.91
债券型	006406	华富恒盛纯债债券C	1.0842	2025-03-25	0.13	0.38	-0.07	0.06	0.71	2.42	6.68	10.12	11.89	-0.10	15.73
债券型	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0835	2025-03-25	0.13	0.39	0.73	0.70	3.12	8.32	7.80	8.35	8.35	0.46	8.35
债券型	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0697	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.26	1.20	4.03	6.12	9.95	9.70	1.48	0.90	5.85
债券型	007510	南方泰元债券A	1.0620	2025-03-25	0.13	0.36	0.05	-0.20	0.84	3.18	7.09	10.06	16.26	-0.38	21.52
债券型	018479	东方红6个月持有债券A	1.0594	2025-03-25	0.13	-0.06	0.05	0.50	3.61	4.77	5.94	5.94	5.94	0.25	5.94
混合型	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.6036	2025-03-25	0.13	0.70	6.02	6.32	22.33	15.83	-11.72	-25.67	-39.64	6.06	-39.64
混合型	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6006	2025-03-25	0.13	-3.38	-1.22	2.26	15.12	0.57	-16.85	-17.88	-39.94	3.91	-39.94
混合型	009308	天弘安康颐养混合C	1.2863	2025-03-25	0.12	-0.18	0.23	0.44	6.11	8.27	10.11	12.68	28.63	0.24	28.63
混合型	020194	天弘金融优选混合发起C	1.2672	2025-03-25	0.12	0.30	5.28	3.28	20.85	26.72	26.72	26.72	26.72	3.01	26.72
混合型	020193	天弘金融优选混合发起A	1.2667	2025-03-25	0.12	0.31	5.30	3.39	20.70	26.67	26.67	26.67	26.67	3.10	26.67
混合型	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2156	2025-03-25	0.12	-0.58	1.59	1.33	11.66	14.08	13.90	18.40	37.88	1.44	37.88
混合型	519739	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	004227	泰信鑫利混合A	1.2088	2025-03-25	0.12	0.52	0.31	0.67	2.38	4.43	8.23	5.97	11.85	0.53	23.12
混合型	010605	创金合信鑫祥混合A	1.2083	2025-03-25	0.12	-0.16	0.99	1.81	7.09	7.13	9.12	16.49	20.83	1.77	20.83
混合型	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.2044	2025-03-25	0.12	0.22	-0.05	0.25	10.86	11.64	8.08	10.29	29.24	0.29	65.33
混合型	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1968	2025-03-25	0.12	-0.22	0.33	-0.09	1.67	1.75	0.52	0.85	19.66	-0.09	71.93
混合型	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1803	2025-03-25	0.12	0.49	0.81	-0.96	1.42	4.19	6.13	8.07	18.03	-1.18	18.03
混合型	009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1415	2025-03-25	0.12	0.40	0.66	-0.67	2.29	5.15	8.49	10.40	14.15	-0.91	14.15
混合型	003659	山证资管策略精选混合	1.1354	2025-03-25	0.12	-2.20	-0.53	1.01	16.89	8.94	-8.54	-17.95	13.38	1.08	13.54
混合型	519625	银河君盛混合A	1.1130	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.32	-0.13	16.13	1.48	-9.21	-12.76	7.74	-0.19	35.47
混合型	519626	银河君盛混合C	1.1005	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.34	-0.16	16.06	1.37	-9.36	-12.98	7.32	-0.21	34.00
混合型	007233	金鹰鑫益混合E	1.0618	2025-03-25	0.12	-0.52	-0.25	1.27	4.13	5.44	4.46	5.48	21.99	1.23	27.17
混合型	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0566	2025-03-25	0.12	0.40	0.63	-0.60	1.18	3.10	2.96	-1.50	5.66	-0.88	5.66
混合型	011050	天弘裕新混合A	1.0540	2025-03-25	0.12	-0.18	-0.13	0.16	3.50	6.51	2.35	6.07	5.40	0.00	5.40
混合型	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0524	2025-03-25	0.12	-0.19	-0.07	0.32	3.63	5.38	5.10	4.95	6.27	0.09	6.27
混合型	011051	天弘裕新混合C	1.0428	2025-03-25	0.12	-0.18	-0.15	0.09	3.35	6.19	1.74	5.11	4.28	-0.08	4.28
混合型	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0333	2025-03-25	0.12	-0.64	0.22	0.69	3.03	3.33	3.33	3.33	3.33	0.87	3.33
混合型	012682	永赢鑫辰混合C	1.0324	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.05	1.08	1.25	5.43	5.33	5.55	3.24	0.77	3.24
混合型	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0270	2025-03-25	0.12	0.33	0.59	0.61	1.65	1.88	2.70	2.70	2.70	0.27	2.70
混合型	006547	红塔红土盛弘混合A	1.0150	2025-03-25	0.12	-1.68	0.35	4.54	24.11	21.92	-3.55	-9.97	39.34	6.01	56.61
混合型	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0043	2025-03-25	0.12	-1.90	1.89	0.95	9.59	7.69	-9.16	0.43	0.43	1.03	0.43
混合型	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	0.9920	2025-03-25	0.12	-0.34	1.05	0.54	7.27	2.65	-5.64	-0.87	-0.80	0.58	-0.80
混合型	021651	东方红红利量化选股混合发起C	0.9888	2025-03-25	0.12	-0.16	2.87	-0.47	-1.06	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.20	-1.12
混合型	013581	中海海颐混合A	0.9876	2025-03-25	0.12	-0.41	-1.10	-1.82	5.51	0.22	-4.99	-0.17	-1.24	-1.29	-1.24
混合型	010832	国泰合益混合A	0.9866	2025-03-25	0.12	0.46	-0.32	0.02	2.66	4.04	-0.90	-1.31	-1.34	-0.42	-1.34
混合型	013582	中海海颐混合C	0.9780	2025-03-25	0.12	-0.42	-1.12	-1.90	5.35	-0.08	-5.56	-1.04	-2.20	-1.36	-2.20
混合型	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	0.9778	2025-03-25	0.12	-0.35	1.02	0.44	7.05	2.25	-6.39	-2.05	-2.22	0.49	-2.22
混合型	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9126	2025-03-25	0.12	0.29	0.72	-0.61	1.46	3.31	-0.23	-3.75	-8.74	-0.93	-8.74
混合型	005169	华泰保兴策略精选A	0.9099	2025-03-25	0.12	-1.99	3.54	0.80	10.72	6.15	-8.14	-14.23	-25.84	1.68	6.90
混合型	005170	华泰保兴策略精选C	0.8963	2025-03-25	0.12	-1.99	3.53	0.79	10.71	6.12	-8.18	-14.27	-26.15	1.68	5.53
混合型	373010	摩根双息平衡混合A	0.8349	2025-03-25	0.12	0.07	3.13	-0.65	5.05	2.25	2.47	-2.93	13.87	-0.81	270.59
混合型	010243	平安稳健增长混合C	0.8022	2025-03-25	0.12	0.15	0.19	-0.15	1.53	-1.66	-7.41	-9.69	-19.78	-0.30	-19.78
混合型	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7713	2025-03-25	0.12	0.77	6.02	6.02	21.60	14.91	-29.15	-21.09	-22.87	5.76	-22.87
混合型	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7656	2025-03-25	0.12	-0.46	2.86	-0.82	2.59	-3.19	-22.14	-19.50	-23.44	-0.01	-23.44
混合型	017772	大成景阳领先混合C	0.6921	2025-03-25	0.12	-2.90	-1.48	-0.39	10.51	2.23	-11.50	-15.08	-15.08	-0.63	-15.08

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