本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	008413	长盛竞争优势C	0.6952	2025-03-26	0.39	-1.39	0.99	3.95	8.17	4.98	-14.32	-16.68	-30.48	4.27	-30.48
股票型	008412	长盛竞争优势A	0.7217	2025-03-26	0.39	-1.38	1.04	4.14	8.59	5.82	-12.93	-14.65	-27.83	4.47	-27.83
指数型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29
指数型	021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0236	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.77	3.53	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	4.44	2.36
指数型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8564	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.69	2.76	27.06	20.70	20.70	20.70	20.70	6.06	20.70
指数型	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1569	2025-03-26	0.39	-2.80	-2.67	2.47	23.81	15.69	15.69	15.69	15.69	4.51	15.69
指数型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
指数型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
指数型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
指数型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8502	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.70	2.69	26.91	15.58	-7.65	-4.63	-4.63	6.00	-4.63
混合型	110005	易方达积极成长混合	0.5394	2025-03-25	0.39	-1.62	2.02	8.86	35.97	14.81	-15.18	-21.01	23.29	12.19	744.35
QDII型	001691	南方香港成长灵活配置混合	2.2029	2025-03-24	0.39	-1.74	9.33	32.83	54.41	63.78	42.77	57.91	96.34	30.79	120.29
QDII型	161129	易方达原油A类人民币	1.2254	2025-03-24	0.39	1.97	-3.40	1.06	2.85	-4.08	22.37	-2.21	118.20	-1.31	22.54
债券型	001086	华富恒利债券A	1.1188	2025-03-25	0.39	-2.34	-2.22	3.67	14.16	8.31	7.99	-3.88	4.84	3.65	16.27
债券型	530020	建信转债增强债券A	3.0990	2025-03-25	0.39	-1.81	-0.83	3.71	15.81	11.47	1.04	2.34	24.46	3.40	209.90
混合型	002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3010	2025-03-25	0.39	-0.08	1.09	1.56	10.07	7.52	-23.74	-26.54	-10.46	1.32	9.14
混合型	290014	泰信现代服务业混合	1.2850	2025-03-25	0.39	-3.38	-0.54	-3.02	16.29	-4.18	-45.23	-54.46	-31.06	-0.46	34.76
混合型	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0058	2025-03-25	0.39	0.41	0.77	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.65	0.58
混合型	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0069	2025-03-25	0.39	0.42	0.81	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.75	0.69
混合型	020977	银华长荣混合C	1.0089	2025-03-25	0.39	-0.38	1.38	-1.30	1.89	11.41	12.16	12.16	12.16	-0.71	12.16
混合型	011855	银华长荣混合A	1.0132	2025-03-25	0.39	-0.37	1.40	-1.21	2.11	11.88	21.59	16.39	1.32	-0.63	1.32
混合型	070011	嘉实策略混合	1.0200	2025-03-25	0.39	-1.45	1.39	-1.33	16.13	13.82	-4.44	-18.25	10.62	-0.18	158.52
混合型	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9615	2025-03-25	0.39	-0.43	2.32	-2.20	9.92	10.91	2.97	1.11	-3.85	-1.47	-3.85
混合型	541001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	023667	汇丰晋信2016周期混合D	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
混合型	019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2206	2025-03-25	0.39	-0.20	-0.52	1.50	3.71	3.65	3.60	3.60	3.60	1.14	3.60
混合型	011866	广发价值增长混合A	0.9278	2025-03-25	0.39	-0.45	4.66	2.60	8.91	7.48	-3.73	7.71	-7.22	4.62	-7.22
混合型	009999	东方中国红利混合	0.8339	2025-03-25	0.39	-0.70	2.32	-2.82	4.25	7.35	-4.72	-19.63	-16.61	-2.40	-16.61
混合型	002305	光大风格轮动混合A	1.3200	2025-03-25	0.38	-1.64	2.33	8.02	28.53	22.34	2.96	1.13	62.75	8.46	37.03
混合型	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9750	2025-03-25	0.38	-0.43	2.34	-2.11	10.19	11.40	3.84	2.38	-2.50	-1.38	-2.50
混合型	018822	银华新材料混合发起式C	1.0055	2025-03-25	0.38	-1.01	-0.03	0.95	9.06	0.77	0.55	0.55	0.55	2.47	0.55
混合型	018821	银华新材料混合发起式A	1.0103	2025-03-25	0.38	-1.01	0.00	1.05	9.33	1.23	1.03	1.03	1.03	2.56	1.03
混合型	960010	工银核心价值混合H	1.0303	2017-01-23	0.38	1.87	0.90	-2.09	-1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	3.03
混合型	001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.1961	2025-03-25	0.38	-1.32	0.60	-0.94	19.83	-8.37	-40.58	-46.13	-13.50	2.69	19.61
混合型	019151	东兴改革精选混合C	0.7870	2025-03-25	0.38	0.25	8.10	5.78	7.81	4.24	2.61	2.61	2.61	5.78	2.61
混合型	008311	圆信永丰优选价值A	1.1952	2025-03-25	0.38	-0.77	2.07	3.46	17.03	9.75	-6.00	-9.53	19.52	3.70	19.52
混合型	000824	圆信永丰双利A	0.8254	2025-03-25	0.38	-0.63	2.17	3.34	16.55	9.25	-8.04	-13.57	25.00	3.47	226.31
混合型	008312	圆信永丰优选价值C	1.1430	2025-03-25	0.38	-0.78	2.01	3.26	16.57	8.88	-7.49	-11.68	14.30	3.51	14.30
QDII型	003321	易方达原油C类人民币	1.1745	2025-03-24	0.38	1.97	-3.42	0.98	2.68	-4.37	21.61	-3.19	114.13	-1.38	17.45
混合型	009326	广发稳健增长混合C	1.4794	2025-03-25	0.38	0.42	3.59	1.97	4.86	3.52	-3.14	-2.21	-1.88	2.66	-1.88
混合型	270002	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
混合型	270012	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
混合型	004153	中信保诚新悦混合A	1.5820	2025-03-25	0.38	-1.13	0.13	-0.75	0.51	1.41	2.00	4.08	36.14	-0.63	79.34
混合型	002581	招商丰凯混合A	1.5870	2025-03-25	0.38	-0.31	3.39	4.20	31.27	17.04	-2.34	0.95	27.98	4.68	58.70
混合型	004357	南方智慧混合	2.5666	2025-03-25	0.38	0.88	5.45	-0.82	7.45	8.65	12.77	17.01	70.98	-0.36	156.66
混合型	010022	广发消费品精选混合C	2.9210	2025-03-25	0.38	-1.02	4.58	0.72	16.51	4.28	-18.45	-18.97	-32.70	1.88	-32.70
混合型	015181	汇添富逆向投资混合C	3.1320	2025-03-25	0.38	-0.32	3.81	4.40	7.85	11.94	-5.95	-10.77	-13.29	4.47	-13.29
混合型	009720	民生加银景气行业混合C	3.1600	2025-03-25	0.38	0.48	2.86	0.57	6.08	4.29	-11.06	-23.26	-28.13	1.22	-28.13
混合型	470098	汇添富逆向投资混合A	3.1940	2025-03-25	0.38	-0.31	3.84	4.55	8.12	12.62	-4.83	-9.03	56.19	4.62	347.42
混合型	162204	宏利行业精选混合A	7.0390	2025-03-25	0.38	-1.33	-0.32	1.40	16.49	7.27	-9.89	1.01	77.19	1.86	1123.06
债券型	003511	长盛可转债债券C	1.0147	2025-03-25	0.38	-2.37	-1.93	4.38	20.04	11.02	-1.48	-5.94	8.13	4.46	42.74
股票型	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.0105	2025-03-26	0.38	-1.17	0.41	5.01	29.59	15.77	-3.80	-5.17	26.29	7.34	240.74
股票型	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接	0.9661	2025-03-26	0.38	-3.98	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38
股票型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
股票型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
股票型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
股票型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
股票型	014121	大成品质医疗股票A	0.7368	2025-03-26	0.38	-1.66	-2.02	0.16	3.91	-9.24	-17.45	-26.32	-26.32	0.11	-26.32
股票型	013642	博道成长智航股票C	1.0716	2025-03-26	0.38	-2.48	0.09	7.26	36.44	34.25	18.99	26.50	7.16	9.65	7.16
股票型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
股票型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8535	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.70	2.73	27.01	15.79	-7.30	-6.42	-14.65	6.02	-14.65
股票型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8565	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.69	2.76	27.08	15.92	-7.11	-6.15	-14.35	6.05	-14.35
股票型	007832	博道伍佰智航股票C	1.3346	2025-03-26	0.38	-1.61	1.71	5.90	27.32	24.68	13.13	13.88	61.70	7.06	67.81
股票型	007831	博道伍佰智航股票A	1.3610	2025-03-26	0.38	-1.60	1.73	5.97	27.51	25.03	13.81	14.90	64.13	7.13	70.58
股票型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
股票型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
股票型	005259	建信龙头企业股票	1.8753	2025-03-26	0.38	-5.15	-6.82	13.72	27.39	32.36	9.72	1.00	55.85	10.55	87.53
指数型	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接	0.9661	2025-03-26	0.38	-3.98	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38
指数型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
指数型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
指数型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
指数型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
指数型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
指数型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8535	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.70	2.73	27.01	15.79	-7.30	-6.42	-14.65	6.02	-14.65
指数型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8565	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.69	2.76	27.08	15.92	-7.11	-6.15	-14.35	6.05	-14.35
指数型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
指数型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
债券型	001087	华富恒利债券C	1.0720	2025-03-25	0.38	-2.34	-2.26	3.54	13.92	7.85	7.09	-5.05	2.68	3.53	9.25
债券型	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0892	2025-03-25	0.38	0.90	-0.80	-0.54	0.63	2.71	5.53	7.44	15.13	-0.98	15.13
债券型	022760	华富安享债券C	1.0958	2025-03-25	0.38	-2.13	-1.84	3.53	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	3.77	2.67
债券型	002280	华富安享债券A	1.0959	2025-03-25	0.38	-2.14	-1.82	3.55	14.03	7.54	-0.81	1.08	25.12	3.78	49.97
债券型	015909	方正富邦鸿远债券C	1.1094	2025-03-25	0.38	2.00	-1.56	-0.07	4.51	9.21	10.06	10.94	10.94	-1.72	10.94
债券型	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1369	2025-03-25	0.38	2.00	-1.55	-0.03	4.75	11.14	12.46	13.69	13.69	-1.67	13.69
债券型	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0784	2025-03-25	0.37	0.89	-0.83	-0.62	0.48	2.39	4.90	6.48	13.46	-1.06	13.46
债券型	206004	鹏华信用增利债券B	1.4020	2025-03-25	0.37	-0.74	1.26	2.98	4.67	5.60	2.86	1.69	13.70	3.12	86.60
债券型	040023	华安可转债债券B	1.8760	2025-03-25	0.37	-1.52	-0.32	3.53	18.43	14.25	7.08	14.25	45.31	3.59	87.60
混合型	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7315	2025-03-25	0.37	-0.82	3.41	2.13	19.82	16.65	-10.08	-12.38	-12.38	2.70	-12.38
混合型	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.7528	2025-03-25	0.37	-0.81	3.46	2.28	20.17	17.36	-8.99	6.86	81.38	2.85	104.41
混合型	003291	信澳健康中国混合A	1.9130	2025-03-25	0.37	-2.00	3.13	-0.98	7.05	-4.87	-26.48	-8.77	45.92	0.63	91.30
债券型	022577	鹏华信用增利债券D	1.0399	2025-03-25	0.37	-0.73	1.30	3.09	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.23	3.99
混合型	015601	宏利行业精选混合C	6.9128	2025-03-25	0.37	-1.34	-0.35	1.31	16.26	6.85	-10.61	-4.47	-4.47	1.77	-4.47
债券型	003510	长盛可转债债券A	1.0208	2025-03-25	0.37	-2.36	-1.91	4.45	20.21	11.34	-0.88	-5.08	9.76	4.53	42.75
混合型	022269	中信保诚周期优选混合A	0.9812	2025-03-25	0.37	-1.38	4.55	1.61	-1.88	-1.88	-1.88	-1.88	-1.88	1.76	-1.88
混合型	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7026	2025-03-25	0.37	0.34	2.84	-0.85	5.10	5.59	-20.39	-35.36	-42.54	-1.07	-42.54
混合型	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	1.0059	2025-03-25	0.37	1.04	6.05	3.78	13.20	15.97	-2.31	4.24	9.35	3.60	9.35
混合型	010841	华宝红利精选混合C	1.2222	2025-03-25	0.37	0.36	3.46	-0.89	6.73	8.90	16.55	13.33	18.14	-1.50	18.14
混合型	015704	易米开泰混合C	0.7796	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.12	0.41	32.45	8.66	-20.64	-22.04	-22.04	1.83	-22.04
混合型	008116	银华沪深股通精选混合A	1.1918	2025-03-25	0.37	-0.98	5.35	12.02	18.81	24.89	26.48	31.89	19.18	14.20	19.18
混合型	015703	易米开泰混合A	0.7890	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.07	0.55	32.78	9.19	-19.84	-21.10	-21.10	1.95	-21.10
混合型	010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.1698	2025-03-25	0.37	-1.34	0.55	-1.06	19.53	-8.82	-41.17	-46.93	-39.86	2.56	-39.86
混合型	001708	东兴改革精选混合A	0.8110	2025-03-25	0.37	0.12	7.99	5.74	7.85	3.97	-15.43	-25.25	-11.46	5.74	-18.90
混合型	014038	交银启诚混合A	1.1617	2025-03-25	0.37	0.92	5.19	7.02	14.69	8.89	7.78	16.97	16.17	7.09	16.17
混合型	009246	大摩ESG量化混合	0.8978	2025-03-25	0.37	-0.76	1.53	3.15	17.88	13.66	-0.52	-12.36	-10.22	4.29	-10.22
混合型	010347	农银策略收益一年持有混合	0.6281	2025-03-25	0.37	0.58	1.40	-3.03	-0.46	2.33	-9.92	-17.81	-37.19	-2.83	-37.19
QDII型	003323	易方达原油C类美元汇	0.1636	2025-03-24	0.37	1.80	-3.54	1.11	0.86	-5.43	15.78	-14.17	111.64	-1.27	13.06
股票型	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接	0.9662	2025-03-26	0.37	-3.97	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37
股票型	022168	富国洞见价值股票E	1.1990	2025-03-26	0.37	-3.93	-7.31	10.19	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	10.61	6.25
股票型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
股票型	019941	富国洞见价值股票A	1.2011	2025-03-26	0.37	-3.93	-7.29	10.31	14.63	22.32	20.11	20.11	20.11	10.72	20.11
股票型	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3107	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.53	5.48	41.96	35.61	31.07	31.07	31.07	10.44	31.07
股票型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3068	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.54	5.43	41.83	35.35	30.68	30.68	30.68	10.40	30.68
股票型	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3314	2025-03-26	0.37	-6.52	-6.65	13.76	46.61	58.61	33.14	33.14	33.14	15.84	33.14
股票型	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3607	2025-03-26	0.37	-6.51	-6.62	13.87	49.05	61.56	36.07	36.07	36.07	15.95	36.07
股票型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9444	2025-03-26	0.37	-3.28	-2.81	2.54	25.84	15.24	-5.56	-5.56	-5.56	5.83	-5.56
股票型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
股票型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2198	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.44	5.60	31.88	22.09	13.42	21.98	21.98	7.98	21.98
股票型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
股票型	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数	1.1289	2025-03-26	0.37	-7.63	-10.58	7.94	45.40	39.08	13.13	41.68	12.89	13.01	12.89
股票型	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数	1.1403	2025-03-26	0.37	-7.64	-10.57	8.04	45.93	39.76	13.93	43.04	14.03	13.11	14.03
股票型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9059	2025-03-26	0.37	-3.33	-2.77	2.63	27.72	16.13	-6.16	-5.11	-9.41	5.93	-9.41
股票型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
股票型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3979	2025-03-26	0.37	-4.01	-0.99	12.77	20.37	36.34	40.65	45.22	61.22	12.53	39.79
股票型	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4343	2025-03-26	0.37	-4.00	-0.97	12.88	20.61	36.89	41.77	46.97	65.15	12.64	43.43
股票型	002872	华夏智胜价值成长C	1.6436	2025-03-26	0.37	-1.78	0.15	4.29	24.87	17.01	6.03	23.84	80.85	6.40	64.36
股票型	002871	华夏智胜价值成长A	1.6652	2025-03-26	0.37	-1.77	0.17	4.36	25.03	17.30	6.57	24.78	83.11	6.46	66.52
股票型	001542	国泰互联网+股票	1.8740	2025-03-26	0.37	-3.80	-9.82	-1.73	14.27	1.85	-17.15	-31.28	9.27	0.32	106.29
指数型	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接	0.9662	2025-03-26	0.37	-3.97	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37
指数型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
指数型	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3107	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.53	5.48	41.96	35.61	31.07	31.07	31.07	10.44	31.07
指数型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3068	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.54	5.43	41.83	35.35	30.68	30.68	30.68	10.40	30.68
指数型	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3314	2025-03-26	0.37	-6.52	-6.65	13.76	46.61	58.61	33.14	33.14	33.14	15.84	33.14
指数型	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3607	2025-03-26	0.37	-6.51	-6.62	13.87	49.05	61.56	36.07	36.07	36.07	15.95	36.07
指数型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9444	2025-03-26	0.37	-3.28	-2.81	2.54	25.84	15.24	-5.56	-5.56	-5.56	5.83	-5.56
指数型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
指数型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2198	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.44	5.60	31.88	22.09	13.42	21.98	21.98	7.98	21.98
指数型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
指数型	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数	1.1289	2025-03-26	0.37	-7.63	-10.58	7.94	45.40	39.08	13.13	41.68	12.89	13.01	12.89
指数型	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数	1.1403	2025-03-26	0.37	-7.64	-10.57	8.04	45.93	39.76	13.93	43.04	14.03	13.11	14.03
指数型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9059	2025-03-26	0.37	-3.33	-2.77	2.63	27.72	16.13	-6.16	-5.11	-9.41	5.93	-9.41
指数型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
指数型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3979	2025-03-26	0.37	-4.01	-0.99	12.77	20.37	36.34	40.65	45.22	61.22	12.53	39.79
指数型	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4343	2025-03-26	0.37	-4.00	-0.97	12.88	20.61	36.89	41.77	46.97	65.15	12.64	43.43
股票型	019942	富国洞见价值股票C	1.1892	2025-03-26	0.36	-3.94	-7.33	10.18	14.01	21.25	18.92	18.92	18.92	10.60	18.92
股票型	019863	招商稳健优选股票C	2.8483	2025-03-26	0.36	-6.69	-10.80	-2.78	24.89	17.60	14.98	14.98	14.98	2.21	14.98
股票型	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2691	2025-03-26	0.36	-7.45	-9.85	3.03	37.59	31.49	26.91	26.91	26.91	7.86	26.91
股票型	017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9373	2025-03-26	0.36	-3.28	-2.84	2.44	25.59	14.78	-6.27	-6.27	-6.27	5.73	-6.27
股票型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
股票型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8974	2025-03-26	0.36	-3.35	-2.79	2.55	27.53	15.78	-6.72	-5.95	-10.26	5.85	-10.26
股票型	011378	创金合信积极成长股票C	0.9353	2025-03-26	0.36	-1.53	-5.06	2.63	48.11	27.46	15.13	5.66	-6.47	8.25	-6.47

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