本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1896	2025-03-25	0.10	0.38	0.04	-0.02	1.08	3.43	8.79	12.58	21.98	-0.24	46.24
债券型	013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.1860	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.54	0.53	2.60	2.85	1.31	13.20	13.35	0.60	13.35
债券型	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1857	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.53	0.53	2.61	2.86	1.32	13.23	20.49	0.61	69.07
债券型	650001	英大纯债债券A	1.1823	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.48	4.12	4.60	9.49	12.70	17.39	1.39	74.39
债券型	013587	英大纯债债券E	1.1821	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.47	4.10	4.58	9.47	10.18	8.78	1.38	8.78
债券型	006635	永赢伟益债券A	1.1779	2025-03-25	0.10	0.51	-0.34	-0.47	0.97	5.00	10.52	13.59	20.08	-0.91	28.43
债券型	660102	农银恒久增利债券C	1.1755	2025-03-25	0.10	-0.22	0.03	0.73	3.09	2.40	4.05	5.87	10.08	0.72	75.11
债券型	010223	博时双季享持有期债券A	1.1722	2025-03-25	0.10	0.53	-0.19	-0.03	1.50	3.57	9.49	13.08	17.22	-0.48	17.22
债券型	650002	英大纯债债券C	1.1717	2025-03-25	0.10	-0.26	0.09	1.41	3.97	4.30	8.85	11.69	15.64	1.31	64.13
债券型	021671	银河天盈中短债E	1.1689	2025-03-25	0.10	0.15	0.11	-0.09	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.13	0.84
债券型	005705	永赢恒益债券	1.1686	2025-03-25	0.10	0.41	-0.30	-0.49	0.99	4.98	9.60	12.91	19.78	-0.80	32.06
债券型	007635	银河天盈中短债A	1.1675	2025-03-25	0.10	0.15	0.13	-0.03	0.54	2.29	6.28	8.38	15.18	-0.08	18.06
债券型	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1615	2025-03-25	0.10	0.47	-0.05	-0.40	0.07	2.10	6.82	6.44	6.44	-0.64	6.44
债券型	519023	海富通稳健添利债券C	1.1575	2025-03-25	0.10	0.43	-0.24	-0.28	1.18	3.12	7.73	9.92	16.37	-0.65	72.05
债券型	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1572	2025-03-25	0.10	0.38	-0.11	0.03	1.16	2.58	7.93	11.54	19.65	-0.22	68.74
债券型	010226	博时双季享持有期债券B	1.1568	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.10	1.35	3.26	8.84	12.08	15.68	-0.54	15.68
债券型	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1568	2025-03-25	0.10	0.25	-0.01	-0.06	0.73	3.36	7.32	10.06	16.32	-0.38	79.36
债券型	007282	华夏鼎淳债券A	1.1544	2025-03-25	0.10	0.10	0.56	-0.16	1.44	3.35	4.66	4.81	16.14	-0.16	20.83
债券型	010227	博时双季享持有期债券C	1.1542	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.11	1.33	3.21	8.73	11.92	15.42	-0.55	15.42
债券型	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1510	2025-03-25	0.10	0.37	0.01	-0.11	0.88	3.02	7.92	11.24	19.54	-0.33	41.87
债券型	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1502	2025-03-25	0.10	0.55	-0.78	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70
债券型	013997	广发增强债券A	1.1501	2025-03-25	0.10	-0.23	-0.28	0.43	3.09	4.26	6.88	9.56	10.96	0.31	10.96
债券型	970029	安信资管瑞元添利A	1.1498	2025-03-25	0.10	-0.01	0.14	0.43	2.08	2.48	5.36	8.75	13.58	0.38	13.58
债券型	970030	安信资管瑞元添利B	1.1495	2025-03-25	0.10	-0.01	0.13	0.43	2.08	2.48	5.35	8.75	13.55	0.38	13.55
债券型	007636	银河天盈中短债C	1.1482	2025-03-25	0.10	0.14	0.10	-0.16	0.33	1.91	5.59	7.37	13.43	-0.19	16.13
债券型	010856	民生加银恒泽债券	1.1444	2025-03-25	0.10	0.37	-0.23	-0.34	1.01	4.64	10.48	13.16	18.10	-0.78	18.10
债券型	006828	银河久泰债券A	1.1388	2025-03-25	0.10	0.50	-0.35	0.35	3.18	12.86	17.56	20.80	27.81	-0.32	40.31
债券型	023697	银河久泰债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	0.40	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	-0.07	0.18	0.98	2.53	3.94	6.72	9.88	10.39	0.82	29.67
债券型	970031	安信资管瑞元添利C	1.1363	2025-03-25	0.10	-0.02	0.11	0.35	1.93	2.17	4.73	7.78	12.25	0.30	12.25
债券型	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1339	2025-03-25	0.10	0.52	-0.13	-0.59	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.92	-0.12
债券型	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1316	2025-03-25	0.10	0.53	-0.13	-0.60	0.23	0.00	2.38	2.38	2.38	-0.93	2.38
债券型	021587	永赢润益债券D	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	3.13	3.13	3.13	3.13	-0.74	3.13
债券型	006088	永赢润益债券A	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	4.15	7.41	10.51	17.33	-0.74	27.12
债券型	009236	中信建投稳泰一年定开债券	1.1209	2025-03-25	0.10	0.24	0.12	-0.24	0.76	3.76	8.59	12.00	16.90	-0.49	16.90
债券型	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1183	2025-03-25	0.10	-0.01	0.51	0.66	3.41	6.00	9.26	11.11	11.83	0.64	11.83
债券型	290009	泰信债券周期回报A	1.1182	2025-03-25	0.10	0.54	-0.14	-0.49	-1.09	0.38	7.32	11.04	17.69	-0.53	88.96
债券型	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1168	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.11	1.25	4.58	10.98	14.84	21.24	-0.30	24.33
债券型	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1147	2025-03-25	0.10	0.00	0.03	-0.08	1.30	4.68	11.22	15.22	21.90	-0.28	25.03
债券型	022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.1140	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.13	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-0.32	0.32
债券型	009675	国联融慧双欣一年定开债券A	1.1115	2025-03-25	0.10	0.27	0.67	0.45	2.99	5.02	8.28	10.39	15.43	0.14	15.43
债券型	006459	人保鑫裕增强A	1.1115	2025-03-25	0.10	-0.01	0.34	-0.23	2.58	2.72	0.69	0.48	9.07	-0.13	13.18
债券型	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1114	2025-03-25	0.10	0.41	0.05	-0.34	0.90	3.84	8.28	10.83	16.06	-0.65	16.06
债券型	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1103	2025-03-25	0.10	0.35	0.05	-0.11	1.97	4.61	9.64	12.23	17.41	-0.32	31.02
债券型	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1088	2025-03-25	0.10	-0.03	-0.21	0.11	1.60	5.00	10.18	13.80	20.05	-0.14	75.55
债券型	675100	西部利得得尊纯债A	1.1082	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.12	0.70	3.01	4.91	8.49	11.55	20.89	0.47	40.98
债券型	006089	永赢润益债券C	1.1068	2025-03-25	0.10	0.42	-0.14	-0.50	0.73	3.76	6.69	9.54	15.91	-0.79	25.40
债券型	164808	工银四季收益债券A	1.1039	2025-03-25	0.10	0.06	0.09	0.47	3.10	4.59	7.44	10.68	19.71	0.22	126.88
债券型	013820	华安顺穗债券	1.1036	2025-03-25	0.10	0.23	0.17	0.25	1.15	3.31	6.83	9.60	10.36	-0.13	10.36
债券型	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1034	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.23	0.05	1.50	4.80	9.77	12.95	18.31	-0.20	69.03
债券型	016901	工银四季收益债券C	1.1021	2025-03-25	0.10	0.05	0.06	0.38	2.89	4.17	6.58	6.59	6.59	0.13	6.59
债券型	022662	永赢润益债券B	1.1005	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-1.07	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.07	-1.04
债券型	006460	人保鑫裕增强C	1.0973	2025-03-25	0.10	-0.02	0.32	-0.33	2.39	2.31	-0.11	-0.71	7.00	-0.23	11.74
债券型	005234	广发汇吉3个月定开债	1.0964	2025-03-25	0.10	0.43	-0.25	-0.38	0.90	4.05	8.06	10.58	15.64	-0.75	28.82
债券型	012819	招商享诚增强债券C	1.0929	2025-03-25	0.10	0.05	0.70	-0.41	1.58	3.73	6.21	10.06	9.29	-0.75	9.29
债券型	017008	诺德中短债债券A	1.0868	2025-03-25	0.10	0.34	0.06	-0.01	0.62	2.36	7.97	8.68	8.68	-0.16	8.68
债券型	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.0829	2025-03-25	0.10	0.37	0.05	0.26	0.89	2.63	6.74	8.29	8.29	0.15	8.29
债券型	004572	万家家瑞债券C	1.0828	2025-03-25	0.10	-0.34	-0.37	-0.33	2.44	1.19	-1.96	-1.37	4.64	0.02	18.07
债券型	002734	泓德裕荣纯债债券A	1.0808	2025-03-25	0.10	-0.06	0.19	1.00	2.59	4.05	6.96	10.52	11.75	0.85	75.73
债券型	017009	诺德中短债债券C	1.0783	2025-03-25	0.10	0.34	0.05	-0.04	0.56	2.24	7.13	7.83	7.83	-0.19	7.83
债券型	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0763	2025-03-25	0.10	0.54	-0.30	-0.02	0.71	1.91	7.13	7.63	7.63	-0.32	7.63
债券型	007037	海富通聚合纯债	1.0759	2025-03-25	0.10	0.46	-0.12	-0.31	1.18	4.38	8.04	11.38	16.86	-0.63	19.20
债券型	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0710	2025-03-25	0.10	-0.68	-0.81	3.49	10.42	7.71	7.69	6.56	7.10	3.63	7.10
债券型	014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0686	2025-03-25	0.10	0.43	-0.07	-0.40	0.48	2.37	6.11	6.86	6.86	-0.70	6.86
债券型	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0653	2025-03-25	0.10	0.41	0.08	-0.23	1.07	3.34	8.36	8.15	8.15	-0.40	8.15
债券型	023164	招商安和债券D	1.0643	2025-03-25	0.10	0.30	0.42	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43
债券型	003221	新华丰利债券A	1.0630	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.62	0.45	0.23	1.20	7.41	9.11	18.07	0.43	33.72
债券型	003222	新华丰利债券C	1.0605	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.65	0.35	0.22	0.99	6.76	8.03	15.97	0.33	29.61
债券型	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0603	2025-03-25	0.10	0.43	-0.10	-0.48	0.33	2.06	5.47	6.03	6.03	-0.77	6.03
债券型	005637	国联聚业定期开放债券	1.0599	2025-03-25	0.10	0.45	0.08	-0.11	0.97	3.74	13.04	18.58	29.52	-0.23	37.43
债券型	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0580	2025-03-25	0.10	0.49	-0.23	-0.47	0.66	4.10	8.46	10.44	14.46	-0.95	16.39
股票型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
股票型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
股票型	021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.0115	2025-03-26	0.10	-1.95	1.78	1.34	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.19	1.15
股票型	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9953	2025-03-26	0.10	-0.85	0.71	-2.42	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-2.21	-0.47
股票型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9948	2025-03-26	0.10	-0.90	0.42	-2.60	7.74	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-2.37	-0.52
股票型	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9977	2025-03-26	0.10	-0.89	0.45	-2.53	7.91	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-2.30	-0.23
股票型	019080	国富招瑞优选股票C	1.1618	2025-03-26	0.10	-2.53	-0.05	6.28	12.08	12.91	16.18	16.18	16.18	7.88	16.18
股票型	019079	国富招瑞优选股票A	1.1668	2025-03-26	0.10	-2.52	-0.03	6.37	12.26	13.31	16.68	16.68	16.68	7.98	16.68
股票型	017921	中海医疗保健主题股票C	1.0240	2025-03-26	0.10	-2.85	-0.39	0.79	5.57	-5.71	-26.12	-30.95	-30.95	1.69	-30.95
股票型	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.5918	2025-03-26	0.10	-3.47	-2.25	7.42	29.44	20.48	-14.84	-29.31	-40.82	9.21	-40.82
股票型	012320	东财消费电子增强C	0.8664	2025-03-26	0.10	-3.89	-7.31	1.97	34.08	34.95	14.09	0.90	-13.36	5.62	-13.36
股票型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
股票型	005826	华夏潜龙精选股票	1.7533	2025-03-26	0.10	-4.05	-6.24	0.06	37.14	32.51	8.20	-7.99	38.82	4.69	75.33
股票型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
股票型	001396	建信互联网+产业升级股票	1.0080	2025-03-26	0.10	-3.82	-5.08	3.81	16.53	5.77	-9.35	-16.35	28.41	7.35	0.80
指数型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
指数型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
指数型	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9953	2025-03-26	0.10	-0.85	0.71	-2.42	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-2.21	-0.47
指数型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9948	2025-03-26	0.10	-0.90	0.42	-2.60	7.74	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-2.37	-0.52
指数型	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9977	2025-03-26	0.10	-0.89	0.45	-2.53	7.91	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-2.30	-0.23
指数型	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.5918	2025-03-26	0.10	-3.47	-2.25	7.42	29.44	20.48	-14.84	-29.31	-40.82	9.21	-40.82
指数型	012320	东财消费电子增强C	0.8664	2025-03-26	0.10	-3.89	-7.31	1.97	34.08	34.95	14.09	0.90	-13.36	5.62	-13.36
指数型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
指数型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
混合型	003182	华富弘鑫混合A	1.2962	2025-03-25	0.10	-0.40	0.52	1.14	2.68	4.73	6.84	5.17	21.50	1.05	40.69
混合型	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.2847	2025-03-25	0.10	-4.31	-1.34	0.32	21.95	22.68	28.47	28.47	28.47	1.56	28.47
混合型	003183	华富弘鑫混合C	1.2704	2025-03-25	0.10	-0.41	0.51	1.09	2.58	4.50	6.39	4.44	20.17	1.01	37.93
混合型	007725	招商瑞文混合A	1.2534	2025-03-25	0.10	0.06	0.55	0.54	6.02	5.70	2.77	1.99	22.00	0.48	25.34
混合型	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.2065	2025-03-25	0.10	-2.39	2.76	2.71	46.40	31.36	10.15	20.65	20.65	3.69	20.65
混合型	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1929	2025-03-25	0.10	0.23	0.56	0.32	2.20	4.33	8.52	9.83	19.29	0.18	19.29
混合型	020980	西部利得价值回报混合C	1.1893	2025-03-25	0.10	-0.30	3.90	3.04	20.90	18.93	18.93	18.93	18.93	3.48	18.93
混合型	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.1798	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.63	1.45	6.01	5.53	2.35	2.46	30.68	1.59	19.96
混合型	023014	南方安康混合C	1.1525	2025-03-25	0.10	0.25	0.85	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.27	-0.34
混合型	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.1470	2025-03-25	0.10	-1.28	1.96	0.59	19.50	9.60	-0.62	4.08	4.08	1.62	4.08
混合型	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1259	2025-03-25	0.10	-1.01	5.92	6.53	14.27	12.19	12.59	12.59	12.59	6.21	12.59
混合型	011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1231	2025-03-25	0.10	0.21	0.65	-0.28	2.50	6.02	10.56	12.77	12.31	-0.55	12.31
混合型	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.0964	2025-03-25	0.10	-1.11	2.83	4.08	26.17	40.87	39.69	28.43	9.64	3.79	9.64
混合型	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0913	2025-03-25	0.10	0.05	0.57	1.01	5.95	4.39	5.04	8.08	9.13	1.01	9.13
混合型	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0897	2025-03-25	0.10	0.04	0.46	0.86	5.80	4.83	4.83	4.83	4.83	0.86	4.83
混合型	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0826	2025-03-25	0.10	0.24	0.44	1.18	4.12	4.67	7.94	8.66	8.26	1.07	8.26
混合型	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0759	2025-03-25	0.10	0.07	4.54	-1.32	10.02	7.71	7.59	7.59	7.59	-1.01	7.59
混合型	011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0751	2025-03-25	0.10	0.05	0.54	0.91	5.74	3.97	4.21	6.77	7.51	0.92	7.51
混合型	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0648	2025-03-25	0.10	0.24	0.40	1.07	3.91	4.25	7.08	7.36	6.48	0.98	6.48
混合型	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0523	2025-03-25	0.10	-0.13	0.42	0.50	3.73	3.51	5.23	5.23	5.23	0.43	5.23
混合型	013190	国联景惠混合A	1.0490	2025-03-25	0.10	0.14	0.14	-0.07	2.84	4.59	6.15	8.17	4.90	-0.24	4.90
混合型	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0439	2025-03-25	0.10	-0.14	0.38	0.39	3.52	3.10	4.39	4.39	4.39	0.34	4.39
混合型	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0342	2024-11-21	0.10	0.03	0.16	1.10	1.03	3.29	3.42	3.42	3.42	3.59	3.42
混合型	014360	红塔红土稳健添利混合A	1.0310	2025-03-25	0.10	-0.15	0.74	1.25	9.96	12.24	4.65	3.10	3.10	1.87	3.10
混合型	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0230	2025-03-25	0.10	-0.10	3.33	2.92	2.71	1.39	2.92	-4.45	50.26	3.02	66.69
混合型	014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0186	2025-03-25	0.10	-0.16	0.71	1.15	9.74	11.79	3.81	1.86	1.86	1.77	1.86
混合型	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0158	2025-03-25	0.10	0.47	0.04	-0.30	0.21	3.83	3.80	3.80	3.80	-0.46	3.80
混合型	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0153	2025-03-25	0.10	-0.48	-0.23	0.37	2.21	2.34	2.35	2.35	2.35	0.32	2.35
混合型	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0140	2025-03-25	0.10	0.50	4.11	-0.49	5.85	2.74	-15.29	-17.47	25.14	0.10	98.33
混合型	009134	汇安嘉利混合C	0.9915	2025-03-25	0.10	-0.13	0.31	0.57	3.74	3.88	-4.12	-9.57	-0.85	0.57	-0.85
混合型	091006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	090006	大成2020生命周期混合A	0.9753	2025-03-25	0.10	0.17	0.77	0.45	3.23	5.31	6.36	8.73	30.74	0.17	215.56
混合型	017739	大成2020生命周期混合C	0.9727	2025-03-25	0.10	0.16	0.76	0.41	3.17	5.20	6.19	6.07	6.07	0.14	6.07
混合型	011781	泓德慧享混合A	0.9623	2025-03-25	0.10	-0.36	0.55	2.17	9.29	9.64	1.39	-1.27	-3.77	1.98	-3.77
混合型	011782	泓德慧享混合C	0.9595	2025-03-25	0.10	-0.36	0.52	2.06	9.07	9.20	0.57	-1.35	-4.05	1.89	-4.05
混合型	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.9168	2025-03-25	0.10	-0.50	3.45	2.86	11.56	14.94	8.43	17.96	-8.32	2.28	-8.32
混合型	013555	信澳远见价值混合C	0.8671	2025-03-25	0.10	-2.55	3.60	1.62	17.56	10.19	-14.99	-13.29	-13.29	3.21	-13.29
混合型	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8647	2025-03-25	0.10	0.22	0.52	-0.28	0.82	1.12	-4.47	-13.35	-13.53	-0.31	-13.53
混合型	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	0.8267	2025-03-25	0.10	-3.05	-1.43	3.13	4.79	-1.98	-17.27	-17.33	-17.33	5.18	-17.33
混合型	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	0.8163	2025-03-25	0.10	-3.05	-1.48	2.98	4.43	-2.62	-18.30	-18.37	-18.37	5.03	-18.37
混合型	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.7824	2025-03-25	0.10	-0.46	2.89	-0.70	2.84	-2.70	-21.36	-18.30	-5.30	0.10	9.89
混合型	012766	广发大盘价值混合C	0.6706	2025-03-25	0.10	-0.30	0.49	-2.17	7.43	7.88	-14.12	-26.74	-32.94	-1.86	-32.94
混合型	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2813	2025-03-25	0.09	0.35	1.15	0.29	2.18	2.57	6.28	7.77	16.44	0.19	28.13
混合型	004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2775	2025-03-25	0.09	0.39	-0.19	-0.58	0.05	0.92	1.07	5.40	32.18	-0.68	27.75
混合型	017835	信澳匠心回报混合A	1.2768	2025-03-25	0.09	-2.61	7.51	18.90	38.09	23.60	27.68	27.68	27.68	17.83	27.68
混合型	017836	信澳匠心回报混合C	1.2653	2025-03-25	0.09	-2.62	7.47	18.73	37.71	22.94	26.53	26.53	26.53	17.67	26.53
混合型	004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2408	2025-03-25	0.09	0.38	-0.21	-0.64	-0.05	0.71	0.64	4.74	30.83	-0.74	24.08
混合型	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.2236	2025-03-25	0.09	-2.38	2.80	2.85	46.82	32.12	11.47	22.36	22.36	3.82	22.36
混合型	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2141	2025-03-25	0.09	0.48	0.04	-0.31	0.21	3.82	-0.41	-0.52	2.51	-0.47	24.10
混合型	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2049	2025-03-25	0.09	-0.16	0.00	0.50	3.84	3.83	2.62	2.78	29.59	0.53	38.90
混合型	020979	西部利得价值回报混合A	1.1931	2025-03-25	0.09	-0.30	3.92	3.14	21.14	19.31	19.31	19.31	19.31	3.57	19.31
混合型	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1918	2025-03-25	0.09	0.47	0.03	-0.33	0.15	3.72	-0.59	-0.81	2.00	-0.48	21.87
混合型	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1869	2025-03-25	0.09	-0.16	-0.01	0.47	3.80	3.73	2.42	2.46	28.94	0.50	80.16
混合型	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1705	2025-03-25	0.09	-1.27	2.00	0.72	19.83	10.24	0.55	6.18	55.59	1.74	102.46
混合型	002172	海富通新内需混合C	1.1643	2025-03-25	0.09	-0.63	1.94	3.09	11.53	-1.36	-18.49	-19.16	-9.11	3.29	12.79

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