本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	000581	嘉实活钱包货币A	0.3592	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.38	5.09	9.74	0.31	35.79
货币型	003042	交银活期通货币A	0.3591	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.29	0.64	1.44	3.33	5.07	9.55	0.27	22.58
货币型	110006	易方达货币A	0.3590	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.49	8.23	0.31	70.20
货币型	000475	广发天天利货币A	0.3590	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.30	33.46
货币型	001842	九泰日添金货币A	0.3579	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.75	1.39	2.86	3.96	7.42	0.32	22.19
货币型	000600	汇添富和聚宝货币A	0.3576	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.54	3.51	5.40	10.26	0.32	35.76
货币型	003267	新华壹诺宝货币B	0.3573	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.58	3.62	5.49	10.04	0.31	23.20
货币型	000379	平安日增利货币A	0.3573	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.45	3.33	5.05	9.36	0.31	36.04
货币型	018793	汇添富和聚宝货币D	0.3568	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.54	2.78	2.78	2.78	0.32	2.78
货币型	004970	南方天天宝货币A	0.3567	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.70	1.50	3.44	5.24	9.69	0.31	18.71
货币型	003588	东吴增鑫宝货币A	0.3567	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.62	1.38	3.31	5.03	9.12	0.26	20.77
货币型	003399	太平日日金货币B	0.3566	2025-03-25	0.00	0.06	0.13	0.39	0.84	1.74	3.92	5.83	10.55	0.37	23.04
货币型	000721	兴业货币A	0.3565	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.34	0.69	1.50	3.46	5.02	8.52	0.32	28.06
货币型	000204	国富日日收益货币B	0.3558	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.71	3.85	5.80	10.68	0.36	39.87
混合型	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3554	2025-03-25	0.23	-3.27	-0.98	-4.18	15.99	-6.47	-37.73	-53.63	-56.76	-1.31	-64.46
货币型	018907	博时合鑫货币A	0.3553	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.54	2.89	2.89	2.89	0.30	2.89
货币型	020240	东吴增鑫宝货币D	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.62	1.38	1.88	1.88	1.88	0.26	1.88
货币型	003515	国泰利是宝货币	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.50	3.38	5.14	9.42	0.30	21.40
货币型	000644	招商招金宝货币A	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.44	3.30	4.91	8.95	0.32	28.96
货币型	150015	银河银富货币B	0.3549	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.76	1.70	3.75	5.73	10.44	0.34	72.49
货币型	003252	大成添益交易型货币A	0.3548	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.09	9.92	0.30	22.49
货币型	000704	易方达天天增利货币A	0.3548	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.48	3.40	5.18	9.49	0.32	32.59
货币型	004186	江信增利货币B	0.3546	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.74	1.56	3.60	5.65	11.32	0.33	21.29
货币型	000330	汇添富现金宝货币A	0.3537	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.20	9.70	0.32	39.26
货币型	018607	建信现金添利货币C	0.3536	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	2.70	2.70	2.70	0.32	2.70
货币型	370010	摩根货币A	0.3535	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.36	3.04	4.59	8.42	0.30	55.24
货币型	008193	博时兴盛货币A	0.3533	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.54	3.61	5.16	8.31	0.29	9.03
货币型	001101	银华惠添益货币A	0.3533	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.51	5.35	9.73	0.30	21.90
货币型	003422	国寿安保添利货币A	0.3531	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.73	1.52	3.34	4.87	8.90	0.36	21.07
货币型	320019	诺安货币B	0.3529	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.75	1.65	3.76	5.56	9.93	0.30	45.60
QDII型	003718	易方达标普500指数美元汇A	0.3525	2025-03-24	1.67	1.53	-3.42	-4.34	-0.14	8.56	41.57	25.31	127.27	-1.89	142.43
货币型	003752	工银如意货币A	0.3522	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.73	1.58	3.59	5.46	9.98	0.31	22.87
货币型	000371	民生加银现金宝货币A	0.3514	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	39.27
货币型	017010	摩根天添盈货币C	0.3513	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.45	4.24	4.24	0.31	4.24
货币型	003792	民生加银现金宝货币C	0.3511	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	21.71
货币型	050003	博时现金收益货币A	0.3510	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.28	4.90	9.14	0.30	79.57
货币型	000528	工银薪金货币A	0.3509	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.73	1.58	3.66	5.52	10.01	0.30	34.94
货币型	217004	招商现金增值货币A	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.64	1.33	3.12	4.67	8.70	0.30	75.44
货币型	008393	博时现金收益货币C	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.28	4.90	9.15	0.30	9.93
货币型	005153	农银汇理日日鑫交易型货币C	0.3506	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.54	3.44	5.23	9.74	0.32	18.44
货币型	019981	招商现金增值货币C	0.3504	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	2.05	2.05	2.05	0.30	2.05
混合型	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3503	2025-03-25	-0.45	-2.86	-0.43	1.74	7.09	-15.55	-50.79	-56.22	-64.97	2.46	-64.97
货币型	004684	鹏华盈余宝货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	3.29	4.50	7.48	0.34	15.82
货币型	002672	诺德货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.68	1.43	3.33	4.89	8.81	0.31	21.80
货币型	001477	泰康薪意保货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.19	9.37	0.29	26.42
货币型	007522	南方理财金交易型货币E	0.3499	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.38	0.31	11.54
货币型	002546	泰康薪意保货币E	0.3497	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.19	9.37	0.29	23.66
货币型	000816	南方理财金交易型货币A	0.3497	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.42	5.10	9.39	0.31	28.78
货币型	002318	鹏华添利交易型货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	000855	摩根天添盈货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.25	4.92	9.15	0.31	26.12
货币型	004285	华富天盈货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.49	3.22	4.59	8.14	0.33	18.55
货币型	000895	国寿安保薪金宝货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.53	3.45	5.42	10.08	0.32	32.37
货币型	003468	富荣货币B	0.3493	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.66	3.71	5.72	10.63	0.36	23.29
QDII型	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美	0.3492	2025-03-24	1.33	0.72	-1.99	-1.53	-1.80	4.51	24.29	7.36	5.82	-0.19	5.82
货币型	740601	长安货币A	0.3491	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.50	3.70	5.47	9.47	0.32	39.45
货币型	017983	泰康薪意保货币C	0.3491	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	2.78	2.78	2.78	0.29	2.78
QDII型	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元	0.3491	2025-03-24	2.05	1.75	-5.19	-7.94	0.32	9.61	55.99	33.35	30.70	-4.64	30.70
货币型	350004	天治天得利货币A	0.3490	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.67	1.42	3.43	4.97	9.00	0.31	65.45
货币型	000848	工银添益快线货币A	0.3488	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.46	3.43	5.19	9.61	0.30	30.82
QDII型	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美	0.3487	2025-03-24	1.37	0.75	-2.00	-1.57	-1.89	4.27	11.74	11.74	11.74	-0.20	11.74
货币型	000710	交银现金宝货币A	0.3486	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.66	1.48	3.38	5.17	9.63	0.29	29.09
货币型	000618	嘉实薪金宝货币A	0.3485	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.70	1.50	3.45	5.23	9.75	0.33	34.11
货币型	161608	融通易支付货币A	0.3482	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.30	68.18
货币型	519505	海富通货币A	0.3481	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.35	0.70	1.49	3.34	4.83	8.68	0.33	74.76
QDII型	012861	易方达标普500指数美元汇C	0.3480	2025-03-24	1.67	1.55	-3.44	-4.42	-0.29	8.21	40.61	23.98	31.57	-1.94	31.57
货币型	000734	博时天天增利货币A	0.3475	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.39	3.20	4.81	9.02	0.30	28.15
货币型	022601	华安现金富利货币C	0.3469	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.32	0.49
货币型	021907	汇丰晋信货币D	0.3468	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	0.93	0.93	0.93	0.93	0.30	0.93
货币型	003363	长江乐享货币A	0.3468	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.63	1.36	3.11	4.65	8.67	0.28	20.10
货币型	009099	新华壹诺宝货币E	0.3465	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.57	3.57	4.11	0.00	0.30	4.11
货币型	253050	国联安货币A	0.3456	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.49	3.44	5.07	9.18	0.32	45.86
货币型	000677	工银现金货币A	0.3453	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.69	1.47	3.42	5.17	9.64	0.30	31.67
混合型	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3452	2025-03-25	-0.46	-2.87	-0.43	1.65	6.91	-15.89	-51.19	-56.74	-65.48	2.37	-65.48
货币型	000397	汇添富全额宝货币A	0.3446	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.47	5.27	9.78	0.32	38.10
货币型	002788	融通现金宝货币A	0.3445	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.46	3.30	4.92	9.04	0.30	21.54
货币型	002324	南方日添益A	0.3445	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.69	1.53	3.47	5.29	9.64	0.30	24.73
货币型	040003	华安现金富利货币A	0.3442	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.68	1.50	3.51	5.27	9.31	0.32	75.99
货币型	360003	光大保德信货币A	0.3440	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.34	0.71	1.52	3.49	5.23	9.65	0.32	67.60
货币型	001894	宏利活期友货币A	0.3437	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.45	3.41	5.34	9.82	0.29	25.33
货币型	021809	华宝添益D	0.3433	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	0.91	0.91	0.91	0.91	0.29	0.91
股票型	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3433	2025-03-26	-0.03	-2.11	-3.08	-4.90	-6.05	-12.33	-44.03	-55.21	-56.64	-3.84	-44.41
指数型	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3433	2025-03-26	-0.03	-2.11	-3.08	-4.90	-6.05	-12.33	-44.03	-55.21	-56.64	-3.84	-44.41
货币型	000871	北信瑞丰宜投宝A	0.3431	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.56	1.14	2.83	4.41	8.59	0.27	26.64
股票型	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3421	2025-03-26	-0.03	-2.15	-3.12	-4.95	-6.09	-12.44	-44.15	-55.35	-53.14	-3.88	-53.14
指数型	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3421	2025-03-26	-0.03	-2.15	-3.12	-4.95	-6.09	-12.44	-44.15	-55.35	-53.14	-3.88	-53.14
货币型	016002	博时保证金货币ETFC	0.3417	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.66	1.44	3.33	4.55	4.55	0.29	4.55
货币型	000638	富国富钱包货币A	0.3417	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.47	3.38	5.10	9.61	0.30	35.08
货币型	020031	国泰现金管理货币A	0.3411	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.52	3.40	5.21	9.75	0.31	36.28
货币型	002077	浙商日添利A	0.3408	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.66	1.28	3.03	4.57	8.44	0.30	22.03
货币型	519999	长信利息收益货币A	0.3407	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.48	3.36	5.12	9.51	0.29	78.07
货币型	002889	交银天利宝货币A	0.3406	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.72	1.59	3.68	5.69	10.71	0.29	24.04
货币型	200103	长城货币B	0.3398	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.68	3.72	5.70	10.68	0.35	49.02
货币型	000760	工银财富货币A	0.3397	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.55	3.56	5.28	9.78	0.32	25.58
货币型	000495	南方现金通C	0.3396	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.74	3.89	5.86	10.64	0.38	39.68
货币型	002185	泓德泓利货币B	0.3392	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.35	3.03	4.46	8.50	0.31	23.70
货币型	000818	诺安天天宝C	0.3390	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.67	1.50	3.55	5.50	9.95	0.29	30.14
货币型	392002	中海货币B	0.3388	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.38	0.68	1.45	3.41	5.14	9.49	0.36	55.29
股票型	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3384	2025-03-26	0.18	-4.38	-1.97	5.65	8.95	2.51	-30.64	-46.68	-66.16	7.26	-66.16
货币型	008377	博时外服货币A	0.3382	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.37	2.57	2.57	2.57	0.29	2.57
货币型	002957	财通财通宝货币A	0.3381	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.70	1.60	3.76	5.65	9.87	0.29	21.92
货币型	090022	大成现金增利货币A	0.3380	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.51	3.37	5.02	9.07	0.31	40.04
QDII型	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3377	2025-03-24	0.27	0.09	0.12	5.96	-4.23	2.89	13.97	9.64	70.56	6.80	127.98
货币型	003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.3376	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.67	1.46	3.46	5.02	9.39	0.31	21.32
货币型	000483	鑫元货币A	0.3373	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	3.52	5.25	9.30	0.29	34.06
货币型	019050	鑫元货币E	0.3370	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	2.75	2.75	2.75	0.29	2.75
货币型	004097	农银汇理日日鑫交易型货币A	0.3364	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.49	3.34	5.07	9.46	0.31	22.02
货币型	900055	中信证券现金添利	0.3362	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.63	1.35	3.12	4.04	4.04	0.28	4.04
货币型	018436	易方达保证金货币C	0.3362	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.36	0.70	1.51	3.03	3.03	3.03	0.29	3.03
货币型	020616	方正富邦货币C	0.3361	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	0.72	1.59	1.99	1.99	1.99	0.34	1.99
货币型	620011	金元顺安金元宝货币B	0.3359	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.69	3.77	5.70	10.50	0.34	35.78
货币型	001973	光大保德信耀钱包货币A	0.3359	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.52	3.38	5.11	9.50	0.30	24.93
货币型	004939	中欧滚钱宝货币C	0.3352	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.43	5.16	9.52	0.32	19.42
货币型	001211	中欧滚钱宝货币A	0.3350	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.43	5.16	9.55	0.32	27.86
货币型	001094	国投瑞银添利宝货币A	0.3349	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.40
货币型	070008	嘉实货币A	0.3345	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.36	9.60	0.32	78.75
货币型	213009	宝盈货币A	0.3344	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.46	3.28	4.90	9.22	0.29	53.95
货币型	001812	嘉实货币E	0.3344	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.37	9.60	0.32	23.50
QDII型	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3339	2025-03-24	0.21	0.03	0.06	5.76	-4.46	2.45	13.03	11.93	11.93	6.64	11.93
货币型	018111	嘉实增益宝货币E	0.3336	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.66	3.56	3.56	3.56	0.35	3.56
货币型	001095	国投瑞银添利宝货币B	0.3336	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.36
货币型	000699	中银薪钱包货币	0.3332	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.53	3.47	5.30	9.69	0.32	32.98
股票型	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3331	2025-03-26	0.18	-4.39	-2.00	5.54	8.75	2.12	-31.18	-47.30	-66.69	7.14	-66.69
货币型	519510	浦银安盛货币B	0.3325	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.82	1.75	3.96	6.01	11.17	0.37	55.83
货币型	000832	天弘现金管家货币C	0.3325	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.43	3.77	8.14	0.34	27.44
货币型	001867	诺安聚鑫宝货币D	0.3324	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.64	3.70	5.46	9.77	0.32	25.22
货币型	015609	鹏华安盈宝货币C	0.3320	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.37	0.76	1.68	3.80	5.48	5.48	0.34	5.48
货币型	004133	中航航行宝货币A	0.3320	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.69	3.97	5.86	9.87	0.37	20.40
货币型	000424	长盛添利宝货币A	0.3309	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.63	1.40	3.23	4.92	9.06	0.28	33.76
货币型	018202	中信建投添鑫宝C	0.3308	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.69	1.46	0.00	3.19	3.19	0.29	3.19
货币型	000779	诺安聚鑫宝货币B	0.3297	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.63	3.68	5.43	9.73	0.32	30.54
货币型	017629	中银机构现金管理货币E	0.3291	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.67	1.48	3.40	3.86	3.86	0.29	3.86
货币型	460006	华泰柏瑞货币A	0.3290	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.62	1.41	3.29	4.94	9.17	0.28	48.94
货币型	000771	诺安聚鑫宝货币A	0.3288	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.73	1.63	3.67	5.43	9.71	0.31	30.44
QDII型	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3287	2025-03-24	1.23	2.59	0.55	7.31	1.05	-7.90	19.79	20.58	352.13	5.12	134.28
货币型	018357	工银货币C	0.3282	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.44	3.18	3.18	3.18	0.27	3.18
货币型	160606	鹏华货币A	0.3279	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.33	2.99	4.51	8.66	0.30	69.28
QDII型	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美	0.3265	2025-03-24	1.24	2.54	0.52	7.19	0.71	-8.44	1.94	1.94	1.94	5.02	1.94
货币型	017570	中邮现金驿站货币E	0.3256	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.39	2.39	2.39	2.39	0.29	2.39
货币型	970161	西南双喜增利现金管理	0.3253	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.42	3.05	4.25	4.25	0.27	4.25
货币型	000559	诺安天天宝A	0.3253	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.65	1.45	3.45	5.34	9.67	0.28	31.72
货币型	002759	东兴安盈宝A	0.3248	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.68	1.47	3.48	5.50	9.64	0.30	23.13
QDII型	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3245	2025-03-24	1.22	2.56	0.53	7.20	0.90	-8.15	19.04	19.39	341.50	5.05	129.33
混合型	020003	国泰金龙行业混合	0.3241	2025-03-25	-1.07	-3.74	-4.68	1.28	27.10	8.03	-13.80	-24.10	-7.81	0.97	794.59
货币型	000787	国新国证现金增利货币C	0.3239	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.60	1.31	3.09	4.69	8.67	0.27	27.80
货币型	015778	浙商汇金金算盘货币	0.3234	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.32	2.72	3.44	3.44	0.27	3.44
货币型	002647	中科沃土货币B	0.3233	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.74	1.19	2.78	4.72	8.88	0.27	22.10
货币型	540011	汇丰晋信货币A	0.3225	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.30	0.62	1.33	3.03	4.55	8.34	0.28	35.46
货币型	000750	安信现金增利货币A	0.3224	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.49	3.42	4.99	8.68	0.30	27.07
混合型	519021	国泰金鼎价值混合	0.3220	2025-03-25	-0.31	-1.23	1.90	1.26	11.03	2.22	-18.69	-26.65	-25.47	1.90	58.78
QDII型	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.3219	2025-03-24	2.19	0.22	6.55	19.40	29.17	30.11	19.27	9.56	1.51	20.52	1.51

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